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00749B 凱基新興債10+ / 個股概況

00749B 凱基新興債10+ 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
30.9930.76+0.23+0.75%0.62%30.830.9930.8
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
101313萬333.7張/筆30.9930.92 (+0.23%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
102313.8萬425.5張/筆30.76-0.37 (-1.19%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.23元 / +0.75%)

上櫃指數: 335.73 (-8.38 / -2.44%)

新聞及公告

 Goto:  

近期日K線圖

00749B 凱基新興債10+ 日K線圖

00749B 凱基新興債10+ 日K線圖

此圖表顯示最近90日的K線圖,指標包含:

  • K線走勢
    • 成交價
    • 開盤價
    • 最高價
    • 最低價
    • 漲跌價
    • 漲跌幅
  • 移動平均線 (MA,Moving Average)
    • 月(20日)移動平均線
    • 季(60日)移動平均線
    • 半年(120日)移動平均線
    • 年(240日)移動平均線
  • 成交量
    • 成交張數
    • 成交量增減數
    • 月(20日)均量
    • 季(60日)均量
00749B 凱基新興債10+ 時間區間指標統計
統計
區間
累計
漲跌價
(11/12)
累計
漲跌幅
區間
振幅
成交量
週轉率
均線
落點
(11/12)
均線
乖離率
5日 -0.19 -0.61% 1.25% 0.05% 30.97↘ +0.07%
10日 +0.51 +1.67% 1.87% 0.11% 30.87↗ +0.39%
月 +1.06 +3.54% 4.21% 11.6% 30.6↗ +1.27%
季 -0.24 -0.77% 6.95% 12.1% 30.47→ +1.72%
半年 -0.52 -1.65% 10.5% 12.8% 31.08→ -0.28%
年 -0.99 -3.1% 10.6% 30.7% 31.55→ -1.77%
3年 +0.98 +3.27% 20.7% 45% 31.45→ -1.47%

法人買賣狀況

00749B 凱基新興債10+ 三大法人(外資、投信、自營商)買賣及持股狀況趨勢圖

此圖表顯示最近90日三大法人(外資、投信、自營商)買賣狀況,指標包含:

  • 外資買賣超張數
  • 投信買賣超張數
  • 自營商買賣超張數
  • 三大法人(外資、投信、自營商)合計買賣超張數
  • 三大法人(外資、投信、自營商)累計買賣超張數
  • 外資持股張數
  • 外資持股比例
00749B 凱基新興債10+ 三大法人(外資、投信、自營商)買賣及持股統計
11/12買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 1 0 +1 賣→買 353 0.03%
投信 0 0 0 -
自營商 100 100 0 買→無
合計 101 100 +1 連4無→買

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

00749B 凱基新興債10+ 融資融券餘額及券資比趨勢圖

此圖表顯示最近90日融資融券狀況,指標包含:

  • 融資餘額
  • 融資餘額增減張數
  • 融券餘額
  • 融券餘額增減張數
  • 券資比
  • 券資比增減數
00749B 凱基新興債10+ 融資融券餘額及券資比統計
11/12買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

00749B 凱基新興債10+ 現股當沖趨勢圖

此圖表顯示最近90日現股當沖資料,指標包含:

  • 現股當沖損益金額
  • 現股當沖累計損益金額
  • 現股當沖成交張數
  • 現股當沖成交張數日增減數
  • 現股當沖率
  • 現股當沖率日增減數
00749B 凱基新興債10+ 現股當沖張數及金額統計
11/12成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)0張000
當沖率0%0%0% 

股東持股分級

00749B 凱基新興債10+ 股東持股分級趨勢圖

此圖表顯示最近70週,各層級股東持股張數、持股人數、持股比例變化。

簡化版持股階級分為:

  • 10張以下
  • 10~100張
  • 100~1000張
  • 超過1000張
00749B 凱基新興債10+ 分級持股狀況 (資料日期:2026/11/06)
持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張
持股比
(%)
10張以下393.21522.590.04
10~100張949.13130.60.1
100~400張1,34852700.14
超過1000張994,3107142,04499.7
合計997,0001955,113100

2026年交易資料統計

00749B 凱基新興債10+ 2026年交易資料統計
股價
統計
去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
32.3
(2025)
30.99
(11/12)
-1.31-4.06%32.51
('26/3/4)
29.11
('26/10/6)
成交量
(張)
總成交量日均量最高量最低量
30.28 萬
(截至 11/12)
1,463
(共 207 個交易日)
70,132
(03/10)
1
(04/15)
融資
(張)
去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(11/12)
00%0
(11/12)
0
(01/02)
融券
(張)
去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/12)
00%0
(11/12)
0
(01/02)

歷年平均統計值

00749B 凱基新興債10+ 歷年平均統計值
目前股價
30.99 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均31.1637.3
一般平均33.240.18
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均3829,010
一般平均3422,976
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.68+0.041.68+0.04
一般平均%%001.61+0.111.61+0.11

近三年股價高低點統計

00749B 凱基新興債10+ 近三年股價高低點統計
統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年
高點32.51
('26/03/04)
-1.52-4.7%0+0+0%
低點29.11
('26/10/06)
+1.88+6.5%0+0+0%
二
年
高點32.82
('24/12/09)
-1.83-5.6%0+0+0%
低點27.78
('25/05/26)
+3.21+11.6%0+0+0%
三
年
高點34
('24/09/19)
-3.01-8.9%0+0+0%
低點27.78
('25/05/26)
+3.21+11.6%0+0+0%

ETF基本資料

00749B 凱基新興債10+ 基本資料
名稱凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數
市場別上櫃市值308.97億
成立日2018/09/05  [8.2年]
掛牌日2018/09/20  [8.1年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費40億元(含)以下:0.40% ; 40億元~100億(含):0.35% ; 100億元~200億(含):0.25% ; 200億元以上:0.20%
保管費40億元(含)以下:0.16% ; 40億元~200億(含)以上:0.10% ; 200億元~400億(含):0.08% ; 400億元以上:0.06%
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.kgifund.com.tw/

重要行事曆

00749B 凱基新興債10+ 重要行事曆
項目日期
除息交易日2026/10/19
除息基準日2026/10/25
現金股利發放2026/11/13

股利政策

00749B 凱基新興債10+ 歷年配股(股票股利)、配息(現金股利)、殖利率趨勢圖

此圖表顯示歷年股票股利、現金股利配發狀況,以及現金殖利率統計,指標包含:

  • 現金股利金額
  • 股票股利金額
  • 合計(現金+股票)股利金額
  • 年均價現金殖利率
00749B 凱基新興債10+ 最近12年股利發放頻率、配股(股票股利)、配息(現金股利)、現金殖利率、連續配發股利次數
發放
年度
發放
頻率
現金
(元)
股票
(元)
合計
(元)
年均
收盤價
年均
現金
殖利率
2026季1.6901.6931.45.37
2025季1.68501.68530.75.49
2024季1.7301.7332.25.37
2023季1.7301.7331.45.51
2022季1.69801.69832.75.19
2021季1.65401.65442.73.88
2020季1.74601.74646.53.76
2019季0.92900.92945.12.06

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)