獲利能力 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% | -16.11 | -9.49 | -2.1 | 2.9 | 2.45 | 2.83 | 2.64 | -5.57 | -3.74 | -4.06 |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% | -18.99 | -12.16 | -4.41 | -0.02 | -0.29 | -0.22 | -0.59 | -7.54 | -5.56 | -5.9 |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% | -16.97 | -11.13 | -3.66 | 0.05 | 0.08 | 0.56 | 0.74 | -6.32 | -4.91 | -5.14 |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% | -16.97 | -11.11 | -3.62 | 0.05 | 0.08 | 0.57 | 0.75 | -6.33 | -4.91 | -5.14 |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% | -16.91 | -11.06 | -3.57 | 0.07 | 0.09 | 0.57 | 0.75 | -6.33 | -4.91 | -5.14 |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 | -2.57 | -1.17 | -0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | -3.38 | -2.04 | -1.35 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 | -2.56 | -1.16 | -0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | -3.38 | -2.04 | -1.35 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 | 11.65 | 13.04 | 13.99 | 14.21 | 14.17 | 14.21 | 14.13 | 10.59 | 11.81 | 12.51 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% | -19.81 | -8.55 | -1.53 | 0.1 | 0.13 | 0.59 | 0.38 | -27.91 | -16.03 | -10.31 |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | -26.41 | -17.1 | -6.12 | 0.1 | 0.17 | 1.19 | 1.5 | -27.91 | -21.37 | -20.61 |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% | -5.28 | -2.5 | -0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.08 | -4.42 | -2.73 | -1.81 |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | -7.04 | -5 | -1.84 | 0.02 | 0.04 | 0.27 | 0.32 | -4.42 | -3.64 | -3.63 |
獲利年成長率 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% | -1.84 | 3.81 | 22.98 | -24.44 | -26.91 | -23.92 | -17.65 | 52.93 | 69.12 | 105 |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% | -744.8 | -448.3 | -197.6 | 139.4 | 148 | 152.9 | 198.2 | -18.41 | -87.42 | 7.38 |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% | -6437 | -5664 | -824.5 | 99.85 | 96.25 | 97.18 | 88.84 | -11.8 | -44.11 | 6.51 |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% | -21297 | -2146 | -704.7 | 100.6 | 101.2 | 108.4 | 114.6 | 11.62 | -22.04 | 22.78 |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% | -21017 | -2111 | -695.3 | 100.6 | 101.2 | 108.5 | 114.6 | 11.87 | -21.75 | 22.81 |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% | -19393 | -2101 | -686.7 | 100.8 | 101.3 | 108.5 | 114.6 | 12.01 | -21.3 | 22.95 |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% | -12900 | -1550 | -400 | 100.6 | 101 | 105.9 | 114.3 | 13.55 | -18.6 | 25.41 |
各項資產佔總資產比重 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% | 3.91 | 1.91 | 2.17 | 6.25 | 2.92 | 5.29 | 18.12 | 3.32 | 1.33 | 4.11 |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% | 7.55 | 4.85 | 6.51 | 4.71 | 3.56 | 3.5 | 2.85 | 3.34 | 4.09 | 3.99 |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% | 12.65 | 8.3 | 6.51 | 6.47 | 6.55 | 5.97 | 5.34 | 6.31 | 8.28 | 6.58 |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% | 19.55 | 17.81 | 17.83 | 18.15 | 17.17 | 20.28 | 33.5 | 19.53 | 18.99 | 24.34 |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% | 57.94 | 52.87 | 54.72 | 55.01 | 53.45 | 53.56 | 60.34 | 52.44 | 50.44 | 52.77 |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% | 3.54 | 3.85 | 3.79 | 3.84 | 4.1 | 4.17 | 2.7 | 3.42 | 3.55 | 1 |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% | 27.82 | 31.52 | 30.06 | 29.39 | 30.53 | 30.27 | 26.33 | 30.42 | 31.57 | 31.07 |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% | 0.44 | 0.51 | 0.31 | 0.41 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
資產季成長率 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% | 121.4 | -13.58 | -64.96 | 125.4 | -44.96 | -74.43 | 595.7 | 161.1 | -67.26 | 51.36 |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% | 68.74 | -26.96 | 39.54 | 39.31 | 1.27 | 7.61 | 9.03 | -14.87 | 3.74 | 19.35 |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% | 65.01 | 24.96 | 1.62 | 4.18 | 9.27 | -2.17 | 8.06 | -20.56 | 27.46 | 3.39 |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% | 18.74 | -5.26 | 0.32 | 8.56 | -0.64 | -22.24 | 46.81 | 8.4 | -3.1 | 5.01 |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% | -0.46 | -0.41 | -0.34 | -1.2 | -2.08 | 35.15 | 0.93 | 0.45 | 260.3 | 48.73 |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% | -4.37 | 2.82 | 3.16 | 1.51 | 0.45 | 0.7 | 10.43 | 0.46 | 3.02 | 0.22 |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% | -3.03 | 43.95 | -0.14 | 24.51 | 7.72 | 33.63 | 2.44 | 110.9 | -22.66 | 6.56 |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% | -6.32 | 61.4 | -23.2 | 206.2 | 3.54 | -3.58 | 3.94 | 17.13 | -3.95 | -7.85 |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% | 8.35 | -1.96 | 0.87 | 5.47 | -0.43 | -12.4 | 27.6 | 4.26 | 1.37 | 2.8 |
資產年成長率 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% | 51.15 | -62.42 | -88.88 | 120.7 | 155.6 | 52.03 | 800.1 | -69.97 | -56.3 | -20.99 |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% | 139.6 | 43.79 | 111.8 | 65.53 | 1.16 | 3.62 | 14.92 | -12.39 | 44.12 | 36.18 |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% | 118.3 | 44.56 | 13.18 | 20.34 | -8.25 | 7.03 | 13.11 | 28.76 | 80.57 | 3.55 |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% | 22.52 | 2.52 | -15.85 | 23.14 | 22.95 | 19.91 | 61.92 | 5.86 | 17.63 | 22.34 |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% | -2.39 | -3.98 | 30.3 | 31.97 | 34.17 | 393.7 | 443.3 | 428.1 | 226.7 | 29.94 |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% | 2.98 | 8.16 | 5.93 | 13.39 | 12.22 | 15.09 | 14.55 | 3.43 | 3.96 | 0.54 |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% | 73.55 | 92.79 | 78.97 | 83.58 | 211 | 123.3 | 78.04 | 112.2 | 38.32 | -3.35 |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% | 255.6 | 293 | 134.8 | 217.7 | 21.53 | 12.75 | 7.76 | -16.91 | -2.16 | 88.45 |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% | 13.02 | 3.86 | -7.2 | 17.38 | 16.04 | 18.13 | 38.63 | 6.19 | 11.53 | 10.53 |
負債&股東權益佔總資產 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% | 4.61 | 4.91 | 4.66 | 5.22 | 5.38 | 5.53 | 4.25 | 8.19 | 6.92 | 6.15 |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% | 51.54 | 48.96 | 47.87 | 46.78 | 44.07 | 44.2 | 48.54 | 55.29 | 49.81 | 47.22 |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% | 13.68 | 10.18 | 9.8 | 9.87 | 10.4 | 10.34 | 12.05 | 15.72 | 18.23 | 18.87 |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% | 2.37 | 2.55 | 2.7 | 2.7 | 2.95 | 2.85 | 2.49 | 3.2 | 3.41 | 3.45 |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% | 76.79 | 71.84 | 70.38 | 69.66 | 68.08 | 68.19 | 72.55 | 86.55 | 84.36 | 83.21 |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% | 19.89 | 21.55 | 21.13 | 21.31 | 22.48 | 22.38 | 19.42 | 12.7 | 13.24 | 13.42 |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% | 23.21 | 28.16 | 29.62 | 30.34 | 31.92 | 31.81 | 27.45 | 13.45 | 15.64 | 16.79 |
負債&股東權益季增減率 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% | 1.82 | 3.3 | -10.03 | 2.44 | -3.27 | 14.19 | -33.84 | 23.3 | 14.13 | -9.18 |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% | 14.08 | 0.27 | 3.22 | 11.94 | -0.7 | -20.24 | 12 | 15.74 | 6.94 | 12.98 |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% | 45.68 | 1.79 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | -24.81 | -2.21 | -10.06 | -2.08 | -7.11 |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% | 0.74 | -7.27 | 0.67 | -3.4 | 3.1 | 0.23 | -0.78 | -1.92 | 0 | -1.25 |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% | 15.82 | 0.08 | 1.91 | 7.93 | -0.59 | -17.66 | 6.95 | 6.98 | 2.76 | 4.88 |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.93 | 95.13 | 0.01 | 0 | 0 |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% | -10.7 | -6.78 | -1.52 | 0.23 | -0.07 | 1.51 | 160.5 | -10.38 | -5.54 | -6.42 |
負債&股東權益年增減率 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% | -3.06 | -7.91 | 1.8 | -25.14 | -9.89 | 6.32 | -15.44 | 18.53 | 16.36 | 29.2 |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% | 32.17 | 15.05 | -8.48 | -0.69 | 2.67 | 10.57 | 56.61 | 19.7 | 37.88 | 29.51 |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% | 48.7 | 2.19 | -24.52 | -26.3 | -33.79 | -35.25 | -20 | 9.52 | 14.27 | 19.88 |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% | -9.16 | -7.03 | 0.49 | -0.97 | 0.56 | -2.46 | -3.89 | 1.34 | 9.16 | 12.6 |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% | 27.48 | 9.42 | -9.98 | -5.53 | -6.35 | -3.19 | 23.32 | 12.65 | 22.39 | 19.84 |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 0.02 | 0.95 | 96.97 | 97 | 96.97 | 95.15 | 0.01 | 0 | 0 |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% | -17.83 | -8.05 | 0.12 | 164.8 | 136.8 | 123.8 | 106.4 | -22.44 | -24.56 | -20.18 |
償債能力 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% | 7.58 | 3.91 | 4.53 | 13.36 | 6.63 | 11.96 | 37.33 | 6.01 | 2.66 | 8.7 |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% | 37.94 | 36.37 | 37.25 | 38.79 | 38.97 | 45.89 | 69.01 | 35.32 | 38.12 | 51.54 |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% | 112.4 | 108 | 114.3 | 117.6 | 121.3 | 121.2 | 124.3 | 94.84 | 101.3 | 111.8 |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 | -22.8 | -17.36 | -6.35 | 1.1 | 1.15 | 2.02 | 2.08 | -14.84 | -12.29 | -12.4 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% | -30.05 | -23.15 | -17.73 | 3.9 | -3.86 | 3.9 | -2.15 | -31.75 | -41.9 | -40.86 |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 | -40.07 | -46.3 | -70.92 | 3.9 | -5.15 | 7.81 | -8.61 | -31.75 | -55.86 | -81.71 |
經營能力 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% | 116.1 | 109.5 | 102.1 | 97.1 | 97.55 | 97.17 | 97.36 | 105.6 | 103.7 | 104.1 |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% | 2.88 | 2.67 | 2.31 | 2.92 | 2.74 | 3.05 | 3.23 | 1.97 | 1.82 | 1.84 |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 6.71 | 9.42 | 9.04 | 11.58 | 14.07 | 13.96 | 13.94 | 19 | 18.19 | 17.54 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 | 54.37 | 38.73 | 40.39 | 31.52 | 25.94 | 26.14 | 26.19 | 19.21 | 20.07 | 20.81 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 9.82 | 9.73 | 10.49 | 6.96 | 7.08 | 6.85 | 6.96 | 9.5 | 10.77 | 10.89 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 | 37.17 | 37.5 | 34.8 | 52.44 | 51.59 | 53.31 | 52.44 | 38.42 | 33.9 | 33.53 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 | 4.99 | 6.68 | 7.98 | 7.17 | 7.38 | 7.58 | 7.22 | 12.8 | 11.36 | 12.45 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 | 73.22 | 54.63 | 45.74 | 50.91 | 49.49 | 48.12 | 50.59 | 28.52 | 32.13 | 29.32 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 | 1.45 | 1.48 | 1.71 | 1.58 | 1.6 | 1.58 | 1.52 | 2.27 | 2.36 | 2.26 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.43 | 0.7 | 0.74 | 0.71 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 1.56 | 1.54 | 1.69 | 2.09 | 2.1 | 2.07 | 2.01 | 4.41 | 4.35 | 4.01 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% | 25.12 | 21.43 | 51.57 | 10.77 | 10.29 | 15.47 | 29.94 | 4.92 | 7.44 | 11.36 |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 18.84 | 10.71 | 12.89 | 10.77 | 7.72 | 7.73 | 7.48 | 4.92 | 5.58 | 5.68 |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% | 42.04 | 36.67 | 51.59 | 14.79 | 18.9 | 26.33 | 56.06 | 9.29 | 15.06 | 18.72 |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 31.53 | 18.34 | 12.9 | 14.79 | 14.18 | 13.17 | 14.02 | 9.29 | 11.29 | 9.36 |
現金流量狀況 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -7.8 | -5.25 | -3.96 | 1.21 | -1.14 | 1.06 | -1.03 | -13.81 | -15.76 | -14.39 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -0.91 | -1.35 | -0.58 | -4.2 | -3.9 | -3.37 | -2.7 | -4.25 | -3.74 | -0.82 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 7.74 | 4.56 | 2.66 | 5.25 | 5 | 3.73 | 18.97 | 11.97 | 11.78 | 9.55 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 | -0.97 | -2.04 | -1.88 | 2.26 | -0.04 | 1.43 | 15.25 | -6.09 | -7.71 | -5.66 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 | -8.71 | -6.6 | -4.54 | -2.99 | -5.04 | -2.3 | -3.72 | -18.07 | -19.5 | -15.22 |
其他指標 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% | 330.9 | 255.1 | 237.6 | 229.6 | 213.3 | 214.4 | 264.3 | 643.7 | 539.3 | 495.7 |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% | 132.6 | 121.6 | 131.2 | 136.8 | 138.6 | 139.3 | 150 | 95.89 | 107.3 | 114.8 |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% | 0.02 | 0.22 | 1.09 | 7.39 | -1.32 | -1.55 | -0.46 | -0.08 | -0.12 | -0.12 |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% | 2.02 | 1.03 | 0.75 | 0.07 | 0.36 | 0.78 | 1.33 | 1.22 | 0.65 | 0.76 |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% | -11.88 | -9.23 | -20.4 | 128.3 | 462.8 | 138.8 | 178.7 | -19.31 | -13.21 | -14.85 |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 | 26 | 28 | 28 | 40 | 36 | 40 | 43 | 28 | 28 | 28 |
獲利能力 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
獲利年成長率 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% |
各項資產佔總資產比重 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% |
資產季成長率 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% |
資產年成長率 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益佔總資產 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% |
負債&股東權益季增減率 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益年增減率 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% |
償債能力 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 |
經營能力 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
現金流量狀況 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 |
其他指標 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 |