獲利能力 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% | 79.63 | 80.17 | 79.71 | 79.31 | 80.19 | 82.21 | 82.07 | 82.1 | 83.38 | 81.89 |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% | 20.55 | 23.59 | 22.44 | 21.58 | 20.98 | 25.14 | 23.98 | 22.98 | 23.28 | 25.27 |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% | 21.82 | 24.65 | 23.44 | 22.5 | 22.28 | 25.94 | 24.83 | 23.83 | 24.62 | 26.41 |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 17.61 | 19.88 | 18.92 | 18.35 | 17.76 | 20.67 | 19.79 | 19 | 19.69 | 20.98 |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 11.48 | 13.27 | 12.51 | 12.47 | 11.79 | 13.87 | 13.25 | 12.86 | 13.08 | 14.17 |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 | 3.02 | 16.36 | 10.95 | 6.85 | 3.02 | 17.46 | 11.72 | 7.45 | 3.63 | 17.95 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 | 1.59 | 8.81 | 5.84 | 3.8 | 1.6 | 9.34 | 6.25 | 4.02 | 1.93 | 9.63 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 | 62.54 | 60.68 | 57.64 | 62 | 59.84 | 48.61 | 45.35 | 42.74 | 47.23 | 45.38 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% | 3.4 | 21.16 | 14.67 | 9.01 | 3.83 | 24.53 | 17.18 | 11.33 | 5.16 | 26.92 |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 13.6 | 21.16 | 19.55 | 18.03 | 15.3 | 24.53 | 22.91 | 22.67 | 20.65 | 26.92 |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% | 2.58 | 14.34 | 10 | 6.16 | 2.64 | 15.49 | 10.89 | 7.01 | 3.44 | 17.62 |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 10.3 | 14.34 | 13.33 | 12.32 | 10.56 | 15.49 | 14.52 | 14.01 | 13.76 | 17.62 |
獲利年成長率 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% | 4.08 | 6.87 | 7.07 | 5.14 | -1.83 | -0.77 | -1.54 | -3.56 | -0.24 | 0.61 |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% | 3.35 | 4.23 | 3.99 | 1.57 | -5.58 | -0.38 | -1.23 | -2.41 | 2.25 | 3.23 |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% | 1.93 | 0.3 | 0.22 | -1.25 | -11.51 | -1.29 | -2.74 | -4.81 | -0.8 | -0.63 |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% | 1.9 | 1.54 | 1.1 | -0.73 | -11.15 | -2.54 | -3.88 | -5.41 | 0.89 | 0.55 |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% | 3.21 | 2.79 | 2.36 | 1.51 | -11.44 | -2.24 | -3.38 | -4.41 | 1.68 | 2.57 |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% | 1.37 | 2.23 | 1.09 | 1.98 | -11.48 | -2.83 | -3.38 | -5.09 | 0 | 1.05 |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% | -0.62 | -5.67 | -6.56 | -5.47 | -17.1 | -3.01 | -3.7 | -5.41 | 0 | 0.63 |
各項資產佔總資產比重 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% | 25.06 | 25.85 | 18.87 | 15.72 | 22.21 | 22.34 | 13.93 | 12.11 | 18.32 | 18.89 |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% | 2.51 | 2.23 | 2.45 | 2.21 | 1.54 | 1.57 | 2.06 | 2.17 | 1.94 | 1.8 |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% | 5.03 | 5.12 | 6.05 | 5.54 | 5.42 | 5.26 | 6.01 | 5.65 | 5.11 | 4.81 |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% | 29.77 | 29.95 | 23.31 | 27.21 | 26.42 | 24.5 | 16.68 | 15 | 21 | 21.45 |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% | 35.29 | 35.46 | 29.87 | 33.4 | 32.37 | 30.31 | 23.27 | 21.33 | 26.89 | 26.99 |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% | 10.77 | 10.74 | 11.68 | 11.14 | 11.14 | 11.42 | 12.5 | 12.81 | 12.93 | 13.25 |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% | 51.43 | 51.26 | 55.67 | 53.04 | 54.05 | 55.77 | 61.23 | 62.84 | 55.51 | 56.81 |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% | 0.76 | 0.76 | 0.91 | 0.77 | 0.69 | 0.59 | 0.77 | 0.67 | 2.25 | 0.73 |
資產季成長率 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% | -3.41 | 48.95 | 14.52 | -28.53 | 1.87 | 75.18 | 17.65 | -33.42 | -0.6 | 80.96 |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% | 12.24 | -0.97 | 5.65 | 44.61 | 1.06 | -17.01 | -3 | 12.66 | 10.82 | -27.81 |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% | -1.98 | -8.11 | 4.23 | 3.27 | 5.47 | -4.25 | 8.63 | 11.38 | 8.91 | -6.4 |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% | -0.82 | 29.07 | -14.7 | 4.17 | 9.45 | 42.35 | 11.49 | -20.08 | 2.11 | 38.03 |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% | 0.01 | -0.08 | 0.02 | 1.02 | -0.1 | -0.18 | -0.2 | -0.18 | 0.03 | -0.22 |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% | -0.02 | 0.12 | 0.13 | -0.93 | -0.69 | -0.48 | -0.41 | 14.07 | 0.15 | -0.06 |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% | 1.45 | -4.88 | 3.67 | -5.04 | -7.14 | -6.41 | 7.62 | 2.13 | 7.15 | 14.04 |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% | 0.01 | -9.57 | 12.6 | 13.35 | 19.99 | -16.33 | 16.99 | -70.01 | 215.3 | 2.07 |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% | -0.34 | 8.74 | -4.61 | 0.96 | 2.46 | 9.28 | 2.21 | 0.76 | 2.51 | 7.86 |
資產年成長率 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% | 17.75 | 24.19 | 46.06 | 50.05 | 39.78 | 36.38 | 40.89 | 13.53 | 6.67 | 4.68 |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% | 69.83 | 52.9 | 28.14 | 17.65 | -8.35 | 0.51 | -12.57 | -7.56 | 48.99 | 16.64 |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% | -3.04 | 4.32 | 8.7 | 13.29 | 22.19 | 26.17 | 23.34 | 21.34 | 7.89 | -2.91 |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% | 13.75 | 25.53 | 38.44 | 80.96 | 38.83 | 29.52 | 25.59 | 14.21 | 12.19 | 5.99 |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% | 0.97 | 0.86 | 0.77 | 0.54 | -0.66 | -0.53 | -0.57 | -0.55 | -0.6 | -0.24 |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% | -0.7 | -1.37 | -1.96 | -2.49 | 12.28 | 13.24 | 13.7 | 14.02 | 3.83 | 8.89 |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% | -5 | -13.04 | -14.45 | -11.19 | -4.49 | 10.22 | 34.32 | 21.4 | 95.25 | 72.71 |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% | 15.43 | 38.48 | 28.14 | 33.14 | -64.78 | -7.46 | 12.88 | -10.16 | 14.22 | -71.54 |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% | 4.37 | 7.3 | 7.84 | 15.54 | 15.31 | 15.36 | 13.87 | 11.42 | 5.57 | 6.68 |
負債&股東權益佔總資產 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% | 12.75 | 15.31 | 13.45 | 14.63 | 12.36 | 15.62 | 13.34 | 24.18 | 14.13 | 17.66 |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% | 21 | 23.43 | 21.03 | 21.26 | 19.7 | 26.71 | 25.12 | 29.91 | 23.12 | 24.74 |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% | 0 | 0.62 | 1.51 | 1.46 | 1.51 | 10.47 | 11.54 | 9.77 | 7.02 | 7.21 |
營業準備 (%) 各項營業及負債準備 / 資產總額 x 100% | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% | 0.3 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.55 |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% | 22.7 | 25.83 | 24.42 | 24.45 | 23.02 | 39.11 | 38.85 | 41.99 | 32.54 | 34.23 |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% | 10.57 | 10.54 | 11.46 | 10.93 | 11.03 | 10.4 | 11.37 | 11.62 | 11.7 | 12 |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% | 77.3 | 74.17 | 75.58 | 75.55 | 76.98 | 60.89 | 61.15 | 58.01 | 67.46 | 65.77 |
負債&股東權益季增減率 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% | -17.01 | 23.85 | -12.33 | 19.51 | -18.93 | 27.93 | -43.59 | 72.34 | -17.96 | 27.1 |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% | -10.68 | 21.15 | -5.64 | 8.97 | -24.46 | 16.23 | -14.19 | 30.39 | -4.22 | 16.05 |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% | -100 | -55.12 | -1.83 | -1.91 | -85.27 | -0.89 | 20.73 | 40.28 | -0.22 | -15.95 |
營業準備季成長率 (當期各項營業及負債準備–上一季各項營業及負債準備) / 上一季各項營業及負債準備之絕對值 x 100% | -10.4 | -0.35 | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | -9.11 | 18.1 | 27.84 | 0.36 |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% | -5.04 | -5.63 | -9.64 | -5.16 | -1.88 | -5.36 | 2.62 | -2.94 | -5.34 | -6.78 |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% | -12.4 | 14.99 | -4.73 | 7.27 | -39.71 | 10.02 | -5.43 | 30.02 | -2.55 | 5.84 |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% | 3.86 | 6.72 | -4.57 | -0.92 | 29.55 | 8.81 | 7.74 | -13.35 | 5.14 | 8.95 |
負債&股東權益年增減率 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% | 7.7 | 5.2 | 8.67 | -30.08 | 0.82 | 2.03 | 1.36 | -1.04 | 3.6 | 1.1 |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% | 11.27 | -5.89 | -9.71 | -17.89 | -1.76 | 24.56 | 24.37 | 0.84 | -12.87 | -14.06 |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% | -100 | -93.63 | -85.94 | -82.7 | -75.26 | 67.49 | 42.03 | 202 | 185.5 | 179.8 |
營業準備年成長率 (當期各項營業及負債準備–去年同期各項營業及負債準備) / 去年同期各項營業及負債準備之絕對值 x 100% | -10.2 | 0.55 | 1.26 | -8.2 | 8.06 | 37.71 | 37.71 | 52.06 | 29.22 | - |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% | -23.2 | -20.65 | -20.42 | -9.62 | -7.51 | -10.78 | -12.12 | -28.56 | -28.51 | -24.85 |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% | 2.94 | -29.15 | -32.22 | -32.72 | -18.45 | 31.83 | 26.82 | 18.36 | 2.79 | 4.67 |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% | 4.79 | 30.72 | 33.29 | 50.47 | 31.59 | 6.79 | 6.93 | 6.88 | 6.96 | 7.75 |
償債能力 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% | 119.3 | 110.3 | 89.76 | 73.96 | 112.8 | 83.62 | 55.48 | 40.47 | 79.25 | 76.37 |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% | 141.8 | 127.8 | 110.9 | 128 | 134.1 | 91.7 | 66.39 | 50.16 | 90.86 | 86.69 |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% | 168 | 151.3 | 142 | 157.1 | 164.4 | 113.5 | 92.64 | 71.3 | 116.3 | 109.1 |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 | 756.2 | 603.1 | 504.9 | 430.2 | 272.8 | 166.8 | 147.8 | 129.6 | 117.3 | 138.9 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% | 3.25 | 77.17 | 43.06 | 27.13 | 3.74 | 77.68 | 43.17 | 26.87 | 5.55 | 77.27 |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 | 13.01 | 77.17 | 57.41 | 54.27 | 14.98 | 77.68 | 57.56 | 53.74 | 22.22 | 77.27 |
經營能力 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% | 20.37 | 19.83 | 20.29 | 20.69 | 19.81 | 17.79 | 17.93 | 17.9 | 16.62 | 18.11 |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% | 59.08 | 56.58 | 57.26 | 57.73 | 59.21 | 57.07 | 58.09 | 59.13 | 60.1 | 56.62 |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 24.65 | 37.75 | 35.14 | 35.44 | 38.23 | 44.78 | 37.95 | 37.09 | 37.33 | 48.72 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 | 14.81 | 9.67 | 10.39 | 10.3 | 9.55 | 8.15 | 9.62 | 9.84 | 9.78 | 7.49 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 0.85 | 0.93 | 0.98 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.85 | 0.63 | 0.73 | 0.84 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 | 430 | 394.5 | 371.1 | 397.1 | 432.9 | 453.4 | 428.4 | 579.9 | 499 | 435.3 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 | 2.35 | 2.76 | 2.53 | 2.57 | 2.21 | 2.64 | 2.43 | 2.52 | 2.34 | 3.02 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 | 155.4 | 132.3 | 144.3 | 141.9 | 165.5 | 138.3 | 150.5 | 144.8 | 156 | 121 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 | 1.14 | 1.35 | 1.26 | 1.23 | 1.08 | 1.33 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.49 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 0.58 | 0.72 | 0.7 | 0.67 | 0.59 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.7 | 0.84 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 0.77 | 1.06 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.19 | 1.16 | 1.19 | 1.05 | 1.28 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% | 17.16 | 3.2 | 4.61 | 6.7 | 10.52 | 2.24 | 3.85 | 5.99 | 11.26 | 2.21 |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 4.29 | 3.2 | 3.45 | 3.35 | 2.63 | 2.24 | 2.89 | 2.99 | 2.82 | 2.21 |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% | 34.35 | 7.34 | 11.38 | 16.78 | 36.87 | 7.52 | 11.21 | 15.57 | 29.62 | 5.91 |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 8.59 | 7.34 | 8.53 | 8.39 | 9.22 | 7.52 | 8.41 | 7.79 | 7.41 | 5.91 |
現金流量狀況 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 0.65 | 17.22 | 7.95 | 5.32 | 0.68 | 19.97 | 9.55 | 6.92 | 1.1 | 15.97 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -0.91 | -3.13 | -2.76 | -8.81 | -2.33 | -9.01 | -8.69 | -7.98 | -2.16 | -5.07 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -0.71 | -9.27 | -8.43 | -1.87 | 2.05 | -5.31 | -4.34 | -4.2 | 1 | -10.07 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 | -0.84 | 4.8 | -3.3 | -5.42 | 0.38 | 5.73 | -3.49 | -5.33 | -0.09 | 0.71 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 | -0.26 | 14.09 | 5.19 | -3.49 | -1.65 | 10.95 | 0.86 | -1.06 | -1.06 | 10.9 |
其他指標 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% | 29.37 | 34.82 | 32.31 | 32.37 | 29.9 | 64.24 | 63.54 | 72.39 | 48.24 | 52.05 |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% | - | 145.9 | 138.5 | 145.2 | 145.2 | 128 | 118.7 | 107.9 | 134.2 | 128.5 |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% | 19.27 | 19.33 | 19.3 | 18.47 | 20.3 | 20.31 | 20.29 | 20.27 | 20.03 | 20.55 |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% | 1.27 | 1.05 | 1 | 0.92 | 1.3 | 0.8 | 0.85 | 0.86 | 1.34 | 1.14 |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% | 5.82 | 4.28 | 4.28 | 4.1 | 5.84 | 3.09 | 3.44 | 3.6 | 5.46 | 4.31 |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 | 72 | 74 | 72 | 72 | 72 | 77 | 70 | 68 | 72 | 77 |
獲利能力 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
獲利年成長率 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% |
各項資產佔總資產比重 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% |
資產季成長率 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% |
資產年成長率 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益佔總資產 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% |
營業準備 (%) 各項營業及負債準備 / 資產總額 x 100% |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% |
負債&股東權益季增減率 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% |
營業準備季成長率 (當期各項營業及負債準備–上一季各項營業及負債準備) / 上一季各項營業及負債準備之絕對值 x 100% |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益年增減率 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% |
營業準備年成長率 (當期各項營業及負債準備–去年同期各項營業及負債準備) / 去年同期各項營業及負債準備之絕對值 x 100% |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% |
償債能力 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 |
經營能力 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
現金流量狀況 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 |
其他指標 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 |