00849B 中信EM主權債0-5 / 除權息日程

00849B 中信EM主權債0-5

日期: 10/13

00849B 中信EM主權債0-5 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
37.56	37.41	+0.15	+0.4%	0.51%	37.41	37.56	37.37
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
217	814.6萬	12	18.1張/筆	37.54	37.55 (+0.01%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
206	771.9萬	9	22.9張/筆	37.41	+0.09 (+0.24%)

連續漲跌: 連5漲 ( +0.44元 / +1.19%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

00849B 中信EM主權債0-5 除權息日程

00849B 中信EM主權債0-5 除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q3		'26/10/19 即將除息				'26/11/13 即將發放					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2026	26Q2		'26/07/16	37.66	'26/07/29	10	'26/08/11					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2026	26Q1		'26/04/20	37.12	'26/06/16	41	'26/05/15					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2026	25Q4		'26/01/19	37.2	'26/03/04	25	'26/02/23					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2025	25Q3		'25/10/20	36.22	'25/11/05	12	'25/11/14					0.3	0	0.3	0	0	0	0.3
2025	25Q2		'25/07/16	34.37	'25/07/29	10	'25/08/11					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2025	25Q1		'25/04/18	37.97			'25/05/15					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2025	24Q4		'25/01/17	38.15	'25/02/03	5	'25/02/20					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2024	24Q3		'24/10/17	37.52	'24/11/14	20	'24/11/12					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2024	24Q2		'24/07/16	37.59	'24/07/29	8	'24/08/09					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2024	24Q1		'24/04/18	37	'24/06/19	43	'24/05/15					0.45	0	0.45	0	0	0	0.45
2024	23Q4		'24/01/17	36.24	'24/01/17	1	'24/02/21					0.169	0	0.169	0	0	0	0.169
2023	23Q3		'23/10/19	36.69	'24/03/22	103	'23/11/14					0.318	0	0.318	0	0	0	0.318
2023	23Q2		'23/07/18	35.69	'23/07/24	5	'23/08/11					0.296	0	0.296	0	0	0	0.296
2023	23Q1		'23/04/21	35.53	'23/06/26	44	'23/05/18					0.333	0	0.333	0	0	0	0.333
2023	22Q4		'23/01/17	34.98	'23/03/01	22	'23/02/20					0.353	0	0.353	0	0	0	0.353
2022	22Q3		'22/10/19	36.42	'23/08/15	197	'22/11/21					0.375	0	0.375	0	0	0	0.375
2022	22Q2		'22/07/18	34.78	'22/07/25	6	'22/08/22					0.291	0	0.291	0	0	0	0.291
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	22Q1		'22/04/20	34.11	'22/05/03	9	'22/05/20					0.27	0	0.27	0	0	0	0.27
2022	21Q4		'22/01/18	34.99	'22/07/27	125	'22/02/21					0.277	0	0.277	0	0	0	0.277
2021	21Q3		'21/10/19	36.27	'22/09/22	229	'21/11/22					0.28	0	0.28	0	0	0	0.28
2021	21Q2		'21/07/16	36.43	'21/10/13	61	'21/08/20					0.267	0	0.267	0	0	0	0.267
2021	21Q1		'21/04/20	36.99	'23/10/03	602	'21/05/20					0.276	0	0.276	0	0	0	0.276
2021	20Q4		'21/01/19	36.88	'21/03/09	28	'21/02/23					0.281	0	0.281	0	0	0	0.281
2020	20Q3		'20/10/21	38.01	'24/08/02	921	'20/11/16					0.13	0	0.13	0	0	0	0.13
2020	20Q2		'20/07/16	38.7	'20/07/17	2	'20/08/11					0.173	0	0.173	0	0	0	0.173
2020	20Q1		'20/04/20	38.49	'20/05/18	20	'20/05/15					0.294	0	0.294	0	0	0	0.294
2020	19Q4		'20/01/17	39	'20/02/03	5	'20/03/03					0.344	0	0.344	0	0	0	0.344