00849B 中信EM主權債0-5 / 股利政策

00849B 中信EM主權債0-5

日期: 10/22

00849B 中信EM主權債0-5 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
37.83	37.89	-0.06	-0.16%	0.26%	37.73	37.83	37.73
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
402	1,522萬	29	13.9張/筆	37.82	37.75 (+0.22%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
214	811.2萬	16	13.4張/筆	37.89	+0.01 (+0.03%)

連續漲跌: 連11漲→跌 ( -0.06元 / -0.16%)

上櫃指數: 381.69 (-13.73 / -3.47%)

新聞及公告

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

00849B 中信EM主權債0-5 股利政策

還原股價

下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數，平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。

股利分派平均統計

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00849B 中信EM主權債0-5 歷年股利分派均值統計
股利類別	歷年平均統計 (股利發放年度: 2020~2026, 共7年)						股利連續分派年數	股利連續分派總額 (元)	股利連續增減持平年數
	平均股利 (元)	平均增減 (元)	均填權息日數	殖利率(%)
	平均股利 (元)	平均增減 (元)	均填權息日數	歷年平均	平均最高	平均最低
現金股利	1.21	+0.06	92	3.29	3.44	3.16	+7	8.45	+2
股票股利	0	0	-	0	0	0	-7	0	0
現金+股票	1.21	+0.06	-	3.29	3.44	3.16	+7	8.45	+2

「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度，以除權息日期為年度依據，若未發布除權息日期，則以董事會決議日為依據。
「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
例如某公司2025年EPS為3元，計畫配發2.8元股利，並於2026年7月15日除權息，則股利所屬年度為2025年，股利發放年度為2026年。
連續7年配發股利, 合計8.45元, 每年平均1.21元

項目：

輔助：

00849B 中信EM主權債0-5 歷年股利分派詳細資料
股利發放期間	股利所屬期間	股利政策									現金殖利率
		股東股利 (元/股)							填息花費日數	填權花費日數	現金殖利率
		現金股利			股票股利			股利合計			股價年度	除息前		年均價		成交價		最高價		最低價
		盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計			股價年度	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率
2026	-	1.32	0	1.32	0	0	0	1.32	-	-	2026	-	3.49	37.4	3.53	37.83	3.49	38.22	3.45	36.59	3.61
∟10/19	26Q3	0.33	0	0.33	0	0	0	0.33	-	-	∟	38.16	0.86	-	0.88	-	0.87	-	0.86	-	0.9
∟7/16	26Q2	0.33	0	0.33	0	0	0	0.33	10	-	∟	37.99	0.87	-	0.88	-	0.87	-	0.86	-	0.9
∟4/20	26Q1	0.33	0	0.33	0	0	0	0.33	41	-	∟	37.45	0.88	-	0.88	-	0.87	-	0.86	-	0.9
∟1/19	25Q4	0.33	0	0.33	0	0	0	0.33	25	-	∟	37.53	0.88	-	0.88	-	0.87	-	0.86	-	0.9
2025	-	1.29	0	1.29	0	0	0	1.29	-	-	2025	-	3.49	36.6	3.52	37.3	3.46	39.32	3.28	34.02	3.79
∟10/20	25Q3	0.3	0	0.3	0	0	0	0.3	12	-	∟	36.52	0.82	-	0.82	-	0.8	-	0.76	-	0.88
∟7/16	25Q2	0.33	0	0.33	0	0	0	0.33	10	-	∟	34.7	0.95	-	0.9	-	0.88	-	0.84	-	0.97
∟4/18	25Q1	0.33	0	0.33	0	0	0	0.33	-	-	∟	38.3	0.86	-	0.9	-	0.88	-	0.84	-	0.97
∟1/17	24Q4	0.33	0	0.33	0	0	0	0.33	5	-	∟	38.48	0.86	-	0.9	-	0.88	-	0.84	-	0.97
2024	-	1.279	0	1.279	0	0	0	1.279	-	-	2024	-	3.41	37.3	3.43	38.15	3.35	38.15	3.35	35.56	3.6
∟10/17	24Q3	0.33	0	0.33	0	0	0	0.33	20	-	∟	37.85	0.87	-	0.89	-	0.87	-	0.87	-	0.93
∟7/16	24Q2	0.33	0	0.33	0	0	0	0.33	8	-	∟	37.92	0.87	-	0.89	-	0.87	-	0.87	-	0.93
∟4/18	24Q1	0.45	0	0.45	0	0	0	0.45	43	-	∟	37.45	1.2	-	1.21	-	1.18	-	1.18	-	1.27
∟1/17	23Q4	0.169	0	0.169	0	0	0	0.169	1	-	∟	36.41	0.46	-	0.45	-	0.44	-	0.44	-	0.48
2023	-	1.3	0	1.3	0	0	0	1.3	-	-	2023	-	3.61	36	3.61	35.65	3.65	37.35	3.48	34.43	3.78
∟10/19	23Q3	0.318	0	0.318	0	0	0	0.318	103	-	∟	37.01	0.86	-	0.88	-	0.89	-	0.85	-	0.92
∟7/18	23Q2	0.296	0	0.296	0	0	0	0.296	5	-	∟	35.99	0.82	-	0.82	-	0.83	-	0.79	-	0.86
∟4/21	23Q1	0.333	0	0.333	0	0	0	0.333	44	-	∟	35.86	0.93	-	0.92	-	0.93	-	0.89	-	0.97
∟1/17	22Q4	0.353	0	0.353	0	0	0	0.353	22	-	∟	35.33	1	-	0.98	-	0.99	-	0.95	-	1.03
股利發放期間	股利所屬期間	股利政策									現金殖利率
		股東股利 (元/股)							填息花費日數	填權花費日數	現金殖利率
		現金股利			股票股利			股利合計			股價年度	除息前		年均價		成交價		最高價		最低價
		盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計			股價年度	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率
2022	-	1.213	0	1.213	0	0	0	1.213	-	-	2022	-	3.42	35.2	3.44	35.68	3.4	36.99	3.28	33.3	3.64
∟10/19	22Q3	0.375	0	0.375	0	0	0	0.375	197	-	∟	36.79	1.02	-	1.07	-	1.05	-	1.01	-	1.13
∟7/18	22Q2	0.291	0	0.291	0	0	0	0.291	6	-	∟	35.07	0.83	-	0.83	-	0.82	-	0.79	-	0.87
∟4/20	22Q1	0.27	0	0.27	0	0	0	0.27	9	-	∟	34.38	0.79	-	0.77	-	0.76	-	0.73	-	0.81
∟1/18	21Q4	0.277	0	0.277	0	0	0	0.277	125	-	∟	35.27	0.79	-	0.79	-	0.78	-	0.75	-	0.83
2021	-	1.104	0	1.104	0	0	0	1.104	-	-	2021	-	2.99	36.5	3.02	35.57	3.1	37.72	2.93	35.57	3.1
∟10/19	21Q3	0.28	0	0.28	0	0	0	0.28	229	-	∟	36.55	0.77	-	0.77	-	0.79	-	0.74	-	0.79
∟7/16	21Q2	0.267	0	0.267	0	0	0	0.267	61	-	∟	36.7	0.73	-	0.73	-	0.75	-	0.71	-	0.75
∟4/20	21Q1	0.276	0	0.276	0	0	0	0.276	602	-	∟	37.27	0.74	-	0.76	-	0.78	-	0.73	-	0.78
∟1/19	20Q4	0.281	0	0.281	0	0	0	0.281	28	-	∟	37.16	0.76	-	0.77	-	0.79	-	0.74	-	0.79
2020	-	0.941	0	0.941	0	0	0	0.941	-	-	2020	-	2.42	38.6	2.44	37.24	2.53	39.8	2.36	37.23	2.53
∟10/21	20Q3	0.13	0	0.13	0	0	0	0.13	921	-	∟	38.14	0.34	-	0.34	-	0.35	-	0.33	-	0.35
∟7/16	20Q2	0.173	0	0.173	0	0	0	0.173	2	-	∟	38.87	0.45	-	0.45	-	0.46	-	0.43	-	0.46
∟4/20	20Q1	0.294	0	0.294	0	0	0	0.294	20	-	∟	38.78	0.76	-	0.76	-	0.79	-	0.74	-	0.79
∟1/17	19Q4	0.344	0	0.344	0	0	0	0.344	5	-	∟	39.34	0.87	-	0.89	-	0.92	-	0.86	-	0.92
累計		8.447	0	8.447	0	0	0	8.447

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00849B 中信EM主權債0-5 股利政策 與 季K線圖

股利分派平均統計

00849B 中信EM主權債0-5 股利政策與季K線圖