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00768B 復華20年美債 / 除權息日程

00768B 復華20年美債

日期: 10/13

00768B 復華20年美債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
46.42	46.03	+0.39	+0.85%	0.61%	46.18	46.46	46.18
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
467	2,166萬	89	5.24張/筆	46.41	46.27 (+0.32%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
451	2,078萬	102	4.43張/筆	46.05	+0.78 (+1.72%)

連續漲跌: 連3漲 ( +1.22元 / +2.7%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 2026年第三季度復華美國20年期以上公債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下稱本基金）實際配發金額。 (分配收益公告 08/17)

• 復華美國20年期以上公債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下稱本基金）2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/04)

00768B 復華20年美債除權息日程

00768B 復華20年美債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/08/19	47.46	'26/08/20	2	'26/09/14					0.85	0	0.85	0	0	0	0.85
2026	26Q1		'26/05/20	48.74	'26/05/29	8	'26/06/15					0.85	0	0.85	0	0	0	0.85
2026	25Q4		'26/03/03	52.95			'26/03/27					0.86	0	0.86	0	0	0	0.86
2025	25Q3		'25/11/19	52	'26/03/02	64	'25/12/15					1.24	0	1.24	0	0	0	1.24
2025	25Q2		'25/08/19	49.11	'25/09/04	13	'25/09/12					1.24	0	1.24	0	0	0	1.24
2024	不發放											0	0	0	0	0	0	0
2023	不發放											0	0	0	0	0	0	0
2022	不發放											0	0	0	0	0	0	0
2021	不發放											0	0	0	0	0	0	0
2020	不發放											0	0	0	0	0	0	0