00764B 群益25年美債 / 除權息日程

00764B 群益25年美債

日期: 10/13

00764B 群益25年美債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
25.88	25.63	+0.25	+0.98%	0.9%	25.67	25.9	25.67
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
3,628	9,391萬	220	16.5張/筆	25.89	25.92 (-0.14%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
3,491	8,953萬	212	16.5張/筆	25.64	+0.4 (+1.59%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.68元 / +2.7%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 群益25年美債經理之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 群益25年美債經理之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 09/01)

00764B 群益25年美債除權息日程

00764B 群益25年美債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/09/16	26.28	'26/09/18	3	'26/10/15 即將發放					0.304	0	0.304	0	0	0	0.304
2026	26Q1		'26/06/16	27.79	'26/06/25	7	'26/07/13					0.312	0	0.312	0	0	0	0.312
2026	25Q4		'26/03/17	28.48			'26/04/14					0.32	0	0.32	0	0	0	0.32
2025	25Q3		'25/12/16	28.02	'25/12/18	3	'26/01/13					0.324	0	0.324	0	0	0	0.324
2025	25Q2		'25/09/16	27.83	'25/10/13	17	'25/10/15					0.324	0	0.324	0	0	0	0.324
2025	25Q1		'25/06/17	26.07	'25/06/25	7	'25/07/11					0.309	0	0.309	0	0	0	0.309
2025	24Q4		'25/03/18	30.57	'25/03/20	3	'25/04/15					0.362	0	0.362	0	0	0	0.362
2024	24Q3		'24/12/20	30.02	'25/02/03	24	'25/01/13					0.362	0	0.362	0	0	0	0.362
2024	24Q2		'24/09/23	32.75			'24/10/15					0.362	0	0.362	0	0	0	0.362
2024	24Q1		'24/06/24	31.34	'24/06/25	2	'24/07/15					0.266	0	0.266	0	0	0	0.266
2024	23Q4		'24/03/18	30.46	'24/03/22	5	'24/04/15					0.209	0	0.209	0	0	0	0.209
2023	23Q3		'23/12/18	31.93	'23/12/18	1	'24/01/12					0.251	0	0.251	0	0	0	0.251
2023	23Q2		'23/09/18	30.9	'23/12/07	56	'23/10/17					0.261	0	0.261	0	0	0	0.261
2023	23Q1		'23/06/16	32.39	'23/06/16	1	'23/07/14					0.29	0	0.29	0	0	0	0.29
2023	22Q4		'23/03/16	33.08	'23/03/16	1	'23/04/14					0.251	0	0.251	0	0	0	0.251
2022	22Q3		'22/12/16	34.56	'22/12/16	1	'23/01/12					0.255	0	0.255	0	0	0	0.255
2022	22Q2		'22/09/19	35.46	'22/09/22	4	'22/10/14					0.237	0	0.237	0	0	0	0.237
2022	22Q1		'22/06/17	34.64	'22/06/17	1	'22/07/13					0.227	0	0.227	0	0	0	0.227
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	21Q4		'22/03/16	39.97	'22/03/16	1	'22/04/13					0.208	0	0.208	0	0	0	0.208
2021	21Q3		'21/12/16	44.66	'21/12/20	3	'22/01/12					0.213	0	0.213	0	0	0	0.213
2021	21Q2		'21/09/16	44.13	'21/09/23	4	'21/10/15					0.221	0	0.221	0	0	0	0.221
2021	21Q1		'21/06/17	41.19	'21/06/17	1	'21/07/13					0.211	0	0.211	0	0	0	0.211
2021	20Q4		'21/03/17	41	'21/03/24	6	'21/04/14					0.226	0	0.226	0	0	0	0.226
2020	20Q3		'20/12/16	47.75			'21/01/12					0.22	0	0.22	0	0	0	0.22
2020	20Q2		'20/09/16	51.65	'20/09/16	1	'20/10/15					0.243	0	0.243	0	0	0	0.243
2020	20Q1		'20/06/16	52.45	'20/06/29	8	'20/07/14					0.256	0	0.256	0	0	0	0.256
2020	19Q4		'20/03/17	54.15	'20/03/30	10	'20/04/14					0.274	0	0.274	0	0	0	0.274
2019	19Q3		'19/12/16	44.31	'19/12/16	1	'20/01/14					0.233	0	0.233	0	0	0	0.233
2019	19Q2		'19/09/18	45.77	'19/09/18	1	'19/10/18					0.246	0	0.246	0	0	0	0.246
2019	19Q1		'19/06/18	44.05	'19/07/04	13	'19/07/16					0.565	0	0.565	0	0	0	0.565

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