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00768B 復華20年美債 / 基本資料

00768B 復華20年美債 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
46.0346.03+0.78+1.72%0.35%45.9446.145.94
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
4512,078萬1024.43張/筆46.0545.95 (+0.18%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
3011,364萬378.15張/筆45.23+0.05 (+0.11%)

連續漲跌: 連2漲  ( +0.83元 / +1.84%)

上櫃指數: 427.9 (1.19 / +0.28%)

新聞及公告

ETF基本資料

00768B 復華20年美債 基本資料
ETF代號00768B上市/上櫃上櫃
ETF簡稱復華20年美債ETF類別債券ETF
中文名稱復華多元資產傘型證券投資信託基金之復華美國20年期以上公債ETF證券投資信託基金
英文名稱Fuh Hwa US Treasury 20+ Year ETF
基金類型國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金
成立日期2019/01/15 (7.7年)掛牌日期2019/01/28 (7.7年)
目前市值365.29億發行單位數793,600,000
標的指數名稱彭博20年期(以上)美國公債指數
指數編制機構彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited)
指數編製特色指數內容為由美國財政部發行之20年期以上美元計價固定利率債券,且債券最小流通在外面額需大於3億美元,交易活絡,具有美國公債市場代表性。
含外國成份股是
追蹤方式以最佳化法為主
收益分配每季
編製機構網站https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/
交易單位1,000受益權單位
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度無漲跌幅度限制
交易時間同上櫃證券
信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億元(含)以下:0.12% ; 30億元(不含)以上~50億元(含):0.11% ; 50億元(不含)以上:0.10%
保管費30億元(含)以下:0.07% ; 30億元(不含)以上~200億元(含):0.06% ; 200億元(不含)以上~500億元(含):0.05% ; 500億元(不含)以上:0.04%
申購/買回方式現金申購/贖回
申購/買回申報上午9時至下午2時
申購/買回單位以500,000受益權單位為基準
申購買回清單https://www.fhtrust.com.tw/ETF/trade_list
基金經理公司復華證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長杜俊雄
經理公司總經理張偉智
經理公司發言人張偉智
公司代理發言人無
基金經理人廖崇文
基金統一編號74424708
經理公司總機(02)8161-6800
經理公司地址台北市八德路二段308號8樓
基金公司網站https://www.fhtrust.com.tw/ETF/index
保管機構永豐商業銀行股份有限公司
保管機構電話(02)2517-3336
保管機構地址台北市南京東路三段36號