00714 群益道瓊美國地產 / 除權息日程

00714 群益道瓊美國地產

日期: 10/13

00714 群益道瓊美國地產當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
20.74	20.5	+0.24	+1.17%	0.78%	20.63	20.79	20.63
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
123	255.9萬	77	1.6張/筆	20.77	20.86 (-0.58%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
673	1,372萬	82	8.21張/筆	20.4	+0.43 (+2.14%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.67元 / +3.34%)

上市指數: 48341.31 (-960.65 / -1.95%)

新聞及公告

• 群益道瓊美國地產經理之「群益道瓊美國地產ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年9月30日之收益分配事項。 (分配收益公告 10/01)

• 群益道瓊美國地產經理之「群益道瓊美國地產ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年6月30日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 群益道瓊美國地產經理之「群益道瓊美國地產ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年6月30日之收益分配事項。 (分配收益公告 07/01)

00714 群益道瓊美國地產除權息日程

00714 群益道瓊美國地產除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q3		'26/10/19 即將除息				'26/11/13 即將發放					0.123	0	0.123	0	0	0	0.123
2026	26Q2		'26/07/16	22.07	'26/07/16	1	'26/08/11					0.123	0	0.123	0	0	0	0.123
2026	26Q1		'26/04/20	21.25	'26/04/20	1	'26/05/15					0.123	0	0.123	0	0	0	0.123
2026	25Q4		'26/01/20	20.66	'26/02/11	17	'26/02/13					0.123	0	0.123	0	0	0	0.123
2025	25Q3		'25/10/20	19.92	'25/10/20	1	'25/11/14					0.123	0	0.123	0	0	0	0.123
2025	25Q2		'25/07/16	19.07	'25/07/23	6	'25/08/11					0.123	0	0.123	0	0	0	0.123
2025	25Q1		'25/04/21	20.38	'25/04/29	7	'25/05/16					0.123	0	0.123	0	0	0	0.123
2025	24Q4		'25/01/22	21.06	'25/01/22	1	'25/02/21					0.123	0	0.123	0	0	0	0.123
2024	24Q3		'24/10/22	22.34	'24/11/26	25	'24/11/12					0.123	0	0.123	0	0	0	0.123
2024	24Q2		'24/07/19	20.97	'24/07/23	3	'24/08/09					0.123	0	0.123	0	0	0	0.123
2024	24Q1		'24/04/18	18.53	'24/04/23	4	'24/05/15					0.123	0	0.123	0	0	0	0.123
2024	23Q4		'24/01/17	19.67	'24/03/28	44	'24/02/21					0.123	0	0.123	0	0	0	0.123
2023	23Q3		'23/10/19	17.74	'23/11/06	13	'23/11/14					0.112	0	0.112	0	0	0	0.112
2023	23Q2		'23/07/18	19.22	'23/07/24	5	'23/08/11					0.12	0	0.12	0	0	0	0.12
2023	23Q1		'23/04/21	18.27	'23/06/08	34	'23/05/18					0.133	0	0.133	0	0	0	0.133
2023	22Q4		'23/01/30	19.31	'23/01/30	1	'23/02/23					0.117	0	0.117	0	0	0	0.117
2022	22Q3		'22/10/19	18.18	'22/10/26	6	'22/11/14					0.187	0	0.187	0	0	0	0.187
2022	22Q2		'22/07/18	19.53	'22/07/18	1	'22/08/11					0.125	0	0.125	0	0	0	0.125
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	22Q1		'22/04/20	22.77	'22/04/20	1	'22/05/17					0.364	0	0.364	0	0	0	0.364
2022	21Q4		'22/01/18	22.45	'22/03/30	44	'22/02/22					0.419	0	0.419	0	0	0	0.419
2021	21Q3		'21/10/19	22.26	'21/10/25	5	'21/11/12					0.376	0	0.376	0	0	0	0.376
2021	21Q2		'21/07/16	22.2	'21/07/16	1	'21/08/11					0.382	0	0.382	0	0	0	0.382
2021	21Q1		'21/04/20	20.79	'21/04/21	2	'21/05/17					0.12	0	0.12	0	0	0	0.12
2021	20Q4		'21/01/19	18.26	'21/01/19	1	'21/02/23					0.121	0	0.121	0	0	0	0.121
2020	20Q3		'20/10/21	17.98	'20/10/21	1	'20/11/16					0.102	0	0.102	0	0	0	0.102
2020	20Q2		'20/07/16	18.04	'20/07/23	6	'20/08/11					0.15	0	0.15	0	0	0	0.15
2020	20Q1		'20/04/20	18.04	'20/05/28	28	'20/05/15					0.12	0	0.12	0	0	0	0.12
2020	19Q4		'20/01/16	21.92	'20/01/16	1	'20/02/24					0.21	0	0.21	0	0	0	0.21
2019	19Q3		'19/10/17	22.57	'19/10/18	2	'19/11/13					0.1	0	0.1	0	0	0	0.1
2019	19Q2		'19/07/16	22.11	'19/08/08	18	'19/08/12					0.135	0	0.135	0	0	0	0.135
2019	19Q1		'19/04/17	21.37	'19/05/14	19	'19/05/16					0.15	0	0.15	0	0	0	0.15
2019	18Q4		'19/01/16	18.92	'19/01/17	2	'19/02/19					0.17	0	0.17	0	0	0	0.17
2018	18Q3		'18/10/16	18.68	'18/10/17	2	'18/11/12					0.2	0	0.2	0	0	0	0.2
2018	18Q2		'18/07/17	19.88	'18/08/02	13	'18/08/13					0.209	0	0.209	0	0	0	0.209
2018	18Q1		'18/04/19	17.97	'18/04/30	8	'18/05/17					0.23	0	0.23	0	0	0	0.23

00714 群益道瓊美國地產 / 除權息日程

00714 群益道瓊美國地產

新聞及公告

00714 群益道瓊美國地產 除權息日程

00714 群益道瓊美國地產除權息日程