00714 群益道瓊美國地產 / 基本資料

00714 群益道瓊美國地產

日期: 10/12

00714 群益道瓊美國地產當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
20.5	20.07	+0.43	+2.14%	1.54%	20.22	20.53	20.22
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
671	1,369萬	28	24張/筆	20.4	20.62 (-0.58%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
122	244.8萬	105	1.16張/筆	20.07	-0.23 (-1.13%)

連續漲跌: 首日上漲 ( +0.43元 / +2.14%)

上市指數: 49301.96 (-11.48 / -0.02%)

新聞及公告

• 群益道瓊美國地產經理之「群益道瓊美國地產ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年9月30日之收益分配事項。 (分配收益公告 10/01)

• 群益道瓊美國地產經理之「群益道瓊美國地產ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年6月30日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 群益道瓊美國地產經理之「群益道瓊美國地產ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年6月30日之收益分配事項。 (分配收益公告 07/01)

ETF基本資料

00714 群益道瓊美國地產基本資料
ETF代號	00714	上市/上櫃	上市
ETF簡稱	群益道瓊美國地產	ETF類別	固定收益ETF
中文名稱	群益道瓊美國地產ETF證券投資信託基金
英文名稱	CAPITAL DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX EXCHANGE TRADED FUND
基金類型	國外成分證券指數股票型基金
成立日期	2017/10/20 (9年)	掛牌日期	2017/10/27 (9年)
目前市值	4.01億	發行單位數	19,567,000

標的指數名稱	道瓊美國地產指數(Dow Jones U.S. Real Estate Index)
指數編制機構	標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices)
指數編製特色	美國地產指數主要收益來源為租金收入及交易的資本利得，其股利率優於公債殖利率及投資等級債，可視為殖利率概念股，為希望獲取固定收益的投資人之另類選擇。道瓊美國地產指數包含受惠景氣上揚帶動租金及房價的傳統房地產標的，亦有受惠於網路經濟、人口老化新趨勢的特殊型REITs。美國就業情況良好、經濟動能溫和復甦、REITs出租率維持高檔，房價穩定成長，整體房地產基本面佳，房價成長，有利道瓊美國地產指數表現。
含外國成份股	是
追蹤方式	指數化策略法
收益分配	季配息
編製機構網站	https://www.spglobal.com/spdji/en/

交易單位	1,000個受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
升降幅度	無漲跌幅度限制
交易時間	同一般股票
信用交易	上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	千分之一
交易手續費率	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費	未達20億元(不含)：0.85% 20億元(含)以上~50億元(含)：0.65% 50億元(不含)以上：0.45%
保管費	0.18%
申購/買回方式	現金申購/買回
申購/買回申報	上午9時至下午1時30分
申購/買回單位	以500,000受益權單位為基準
申購買回清單	https://www.capitalfund.com.tw/etf/transaction/buyback

基金經理公司	群益證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長	賴政昇
經理公司總經理	陳明輝
經理公司發言人	林慧玟
公司代理發言人	無
基金經理人	李鈺涵
基金統一編號	42543131
經理公司總機	02-2706-7688
經理公司地址	台北市大安區敦化南路二段69號15樓
基金公司網站	https://www.capitalfund.com.tw/etf

保管機構	臺灣集中保管結算所股份有限公司
保管機構電話	02-2719-5805
保管機構地址	台北市復興北路363號11樓