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00784B 富邦中國投等債 / 個股概況

00784B 富邦中國投等債

日期: 無資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
---%%---
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
-----N/A
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
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連續漲跌: 無資料

新聞及公告

• 查無最新資料

 Goto:  

歷年平均統計值

目前股價
 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均36.9739.31
一般平均37.2339.72
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均31597
一般平均471,434
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.9-0.170.9-0.17
一般平均%%000.97-0.060.97-0.06

ETF基本資料

名稱富邦多元收益ⅡETF傘型證券投資信託基金之富邦中國美元投資等級債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數富時中國美元投資等級債指數
市場別上櫃市值N/A
成立日2019/03/20  [7.6年]
掛牌日2019/03/27  [7.6年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下：0.40% ; 逾新臺幣30 億元時：0.30%
保管費本基金淨資產價值於新臺幣30 億元(含)以下時，按每年0.13%之比率；逾過新臺幣30 億元，按每年0.11%之比率
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
基金網站https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx

重要行事曆

項目日期
除息交易日2025/01/17
除息基準日2025/01/25
現金股利發放2025/02/18

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2025季0.34500.34539.70.87
2024季0.89700.89738.42.34
2023季1.22201.22236.53.35
2022季1.13701.13736.13.15
2021季1.16301.16337.23.12
2020季1.34101.34140.23.34
2019季0.67700.677411.65

* 連續7年配發股利 (依發放年度統計)