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00761B 國泰A級公司債 / 個股概況

00761B 國泰A級公司債

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
33.8334.2-0.37-1.08%0.56%343433.81
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
141477.3萬1111.27張/筆33.8333.86 (-0.08%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
168576.7萬981.72張/筆34.24+0.13 (+0.38%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.37元 / -1.08%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 「國泰 10年期以上 A 等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金)2026年10月收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 國泰投信重大改革！首創研究員、經理人專業分工 將導入貝萊德阿拉丁系統 (Anue鉅亨 10/30 18:42)

• 從壽險總管變投信隊長！劉上旗：已擺脫逆風重回正軌 邁向區域資產管理平台 (Anue鉅亨 10/06 17:29)

• 「國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金) 2026年7月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 「國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」 (以下簡稱本基金)2026年7月收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 震撼金融圈！國泰投信總座張雍川主動請辭 「督導不周」致歉 (Anue鉅亨 07/07 20:32)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 +0.13 +0.39% 2.67% 0.1% 34.12↗ -0.85%
10日 +0.42 +1.26% 4.04% 0.16% 33.88↗ -0.15%
月 +1.77 +5.52% 8.08% 0.38% 33.45↗ +1.13%
季 -0.05 -0.15% 9.98% 0.85% 32.94→ +2.7%
半年 -0.68 -1.97% 11.4% 2.14% 33.68→ +0.44%
年 -1.23 -3.51% 12.7% 4.94% 34.35↘ -1.52%
3年 -1.05 -3.01% 23.6% 24.1% 35.46→ -4.59%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 5 12 -7 連5買→賣 13,037 0.47%
投信 0 0 0 -
自營商 100 106 -6 連2買→賣
合計 105 118 -13 連12買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/11買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資0002400%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/11成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)55張186萬186萬+460
當沖率38.98%38.97%38.98% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下7,4772,4733.020.27
10~100張22,05675029.40.81
100~400張8,109511590.3
400~1000張5,29886620.19
超過1000張2,689,64923116,94198.4
合計2,732,5893,305827100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
35.13
(2025)
33.83
(11/11)
-1.3-3.7%35.77
('26/2/23)
31.33
('26/10/8)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
11.93 萬
(截至 11/11)
579
(共 206 個交易日)
30,836
(02/25)
85
(06/17)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
31
(2025)
24
(11/11)
-7-22.58%31
(09/17)
24
(09/18)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/11)
00%0
(11/11)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
33.83 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均34.7641.34
一般平均36.543.63
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均8833,037
一般平均7334,763
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.69+0.051.69+0.05
一般平均%%001.57+0.091.57+0.09

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點35.77
('26/02/23)
-1.94-5.4%31-7-22.6%
低點31.33
('26/10/08)
+2.5+8%24+0+0%
二
年		高點37.89
('24/12/09)
-4.06-10.7%54-30-55.6%
低點31.33
('25/05/26)
+2.5+8%95-71-74.7%
三
年		高點39.57
('24/08/05)
-5.74-14.5%36-12-33.3%
低點31.33
('25/05/26)
+2.5+8%95-71-74.7%

ETF基本資料

名稱國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數
市場別上櫃市值923.93億
成立日2018/11/20  [8年]
掛牌日2018/11/30  [8年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億以下 0.40% ; 30億-100億 0.30% ; 100億-200億 0.28% ; 200億-900億 0.20% ; 900億以上 0.18%
保管費30億元以下(含) 0.16% ; 30億元~200億元(含) 0.1% ; 200億-500億(含)：0.06% ; 500億以上：0.05%
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季1.7301.7334.25.05
2025季1.82801.82834.55.29
2024季1.9401.9437.35.21
2023季1.6701.6736.34.6
2022季1.5701.5738.64.07
2021季1.3501.3545.72.96
2020季1.3801.3849.62.78
2019季1.1101.1145.92.42

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)