3521 台鋼建設 公告本公司2026年09月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況| 發言日期 | 2026/10/08 | 發言時間 | 14:18:34 | 事發日期 | 2026/10/08 |
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| 發言人 | 林郁昌 | 發言人職稱 | 董事長 | 電話 | 02-82272556 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年09月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/10/08
2.公司名稱:台鋼建設事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。
(1)2026年09月到期應付款：2,947 新台幣仟元
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(2)2026年09月應償還借款：0 新台幣仟元
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(3)預計未來三個月之現金收支狀況： 單位:新台幣仟元
項目/月份 2026年09月 2026年10月 2026年11月 2026年12月
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期初現金餘額 905,860 1,125,498 997,527 918,648
現金流入 232,382 686 645 645
現金支出 12,744 128,657 79,524 9,886
期末現金餘額 1,125,498 997,527 918,648 909,407
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2026年09月現金收支金額為實際數。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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