00849B 中信EM主權債0-5 / 產品營收

00849B 中信EM主權債0-5

日期: 11/06

00849B 中信EM主權債0-5 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
38.42	38.47	-0.05	-0.13%	1.09%	38.5	38.84	38.42
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
47	181.9萬	18	2.62張/筆	38.55	38.24 (+0.47%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
309	1,191萬	22	14.1張/筆	38.48	+0.14 (+0.37%)

連續漲跌: 連2漲→跌 ( -0.05元 / -0.13%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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輔助：

00849B 中信EM主權債0-5 每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	37.97	38.42	38.84	37.89	+0.28	+0.73		無申報資料
2026/10	37.22	38.14	38.22	37.01	+0.91	+2.44		無申報資料
2026/09	37.1	37.23	37.37	36.78	+0.07	+0.19		無申報資料
2026/08	37.71	37.16	37.95	37.09	-0.85	-2.24		無申報資料
2026/07	37.53	38.01	38.03	37.53	+0.37	+0.98		無申報資料
2026/06	36.94	37.64	37.67	36.92	+0.61	+1.65		無申報資料
2026/05	37.05	37.03	37.23	36.59	-0.19	-0.51		無申報資料
2026/04	37.68	37.22	37.8	36.93	-0.62	-1.64		無申報資料
2026/03	37.22	37.84	37.86	37.22	+0.76	+2.05		無申報資料
2026/02	37.24	37.08	37.49	37.06	+0.03	+0.08		無申報資料
2026/01	37.29	37.05	37.73	36.88	-0.25	-0.67		無申報資料
2025/12	37.21	37.3	37.52	36.86	+0.1	+0.27		無申報資料
2025/11	36.31	37.2	37.23	36.31	+0.91	+2.51		無申報資料
2025/10	36.13	36.29	36.53	36.05	+0.06	+0.17		無申報資料
2025/09	36.14	36.23	36.35	35.57	+0.1	+0.28		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	35.19	36.13	36.14	35.08	+1	+2.85		無申報資料
2025/07	34.56	35.13	35.15	34.02	+0.77	+2.24		無申報資料
2025/06	35.15	34.36	35.29	34.2	-0.9	-2.55		無申報資料
2025/05	37.49	35.26	37.49	34.78	-2.37	-6.3		無申報資料
2025/04	39.19	37.63	39.32	37.63	-1.54	-3.93		無申報資料
2025/03	38.47	39.17	39.17	38.34	+0.78	+2.03		無申報資料
2025/02	38.46	38.39	38.58	38.06	+0.37	+0.97		無申報資料
2025/01	38.16	38.02	38.53	37.87	-0.13	-0.34		無申報資料
2024/12	37.9	38.15	38.15	37.71	+0.24	+0.63		無申報資料
2024/11	37.33	37.91	37.93	36.97	+0.56	+1.5		無申報資料
2024/10	37.4	37.35	37.91	37.25	+0.07	+0.19		無申報資料
2024/09	37.43	37.28	37.84	37.17	-0.21	-0.56		無申報資料
2024/08	37.9	37.49	38.15	37.15	-0.49	-1.29		無申報資料
2024/07	37.54	37.98	38.05	37.54	+0.38	+1.01		無申報資料
2024/06	37.23	37.6	37.67	37.15	+0.3	+0.8		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	37.14	37.3	37.32	36.91	+0.2	+0.54		無申報資料
2024/04	37.11	37.1	37.56	36.92	-0.03	-0.08		無申報資料
2024/03	36.51	37.13	37.15	36.4	+0.51	+1.39		無申報資料
2024/02	36.33	36.62	36.64	36.13	+0.37	+1.02		無申報資料
2024/01	35.64	36.25	36.44	35.56	+0.6	+1.68		無申報資料
2023/12	35.91	35.65	36.33	35.51	-0.23	-0.64		無申報資料
2023/11	36.98	35.88	36.98	35.83	-1.02	-2.76		無申報資料
2023/10	37.15	36.9	37.35	36.65	-0.35	-0.94		無申報資料
2023/09	36.82	37.25	37.25	36.82	+0.34	+0.92		無申報資料
2023/08	36.31	36.91	36.91	36.31	+0.73	+2.02		無申報資料
2023/07	35.98	36.18	36.29	35.68	+0.16	+0.44		無申報資料
2023/06	35.59	36.02	36.04	35.4	+0.41	+1.15		無申報資料
2023/05	35.63	35.61	35.82	35.39	0	0		無申報資料
2023/04	35.72	35.61	35.86	35.47	+0.14	+0.39		無申報資料
2023/03	35.33	35.47	35.66	35.25	+0.28	+0.8		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	34.71	35.19	35.21	34.43	+0.46	+1.32		無申報資料
2023/01	35.68	34.73	35.72	34.73	-0.95	-2.66		無申報資料
2022/12	35.44	35.68	35.75	35.27	+0.03	+0.08		無申報資料
2022/11	36.75	35.65	36.75	35.57	-1.04	-2.83		無申報資料
2022/10	36.69	36.69	36.87	36.4	+0.12	+0.33		無申報資料
2022/09	35.67	36.57	36.99	35.67	+0.98	+2.75		無申報資料
2022/08	35.23	35.59	35.71	35.23	+0.27	+0.76		無申報資料
2022/07	34.77	35.32	35.33	34.61	+0.73	+2.11		無申報資料
2022/06	34.21	34.59	34.67	34.2	+0.58	+1.71		無申報資料
2022/05	34.37	34.01	34.91	33.96	-0.23	-0.67		無申報資料
2022/04	34.25	34.24	34.39	33.95	+0.02	+0.06		無申報資料
2022/03	34.34	34.22	34.34	33.3	-0.13	-0.38		無申報資料
2022/02	35.07	34.35	35.2	34.24	-0.77	-2.19		無申報資料
2022/01	35.58	35.12	35.58	34.93	-0.45	-1.27		無申報資料
2021/12	35.58	35.57	35.78	35.57	-0.08	-0.22		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	35.95	35.65	36.05	35.64	-0.23	-0.64		無申報資料
2021/10	36.35	35.88	36.72	35.83	-0.45	-1.24		無申報資料
2021/09	36.24	36.33	36.36	35.99	-0.02	-0.06		無申報資料
2021/08	36.42	36.35	36.61	36.13	-0.09	-0.25		無申報資料
2021/07	36.59	36.44	36.82	36.35	-0.08	-0.22		無申報資料
2021/06	36.27	36.52	36.72	36.18	+0.12	+0.33		無申報資料
2021/05	36.79	36.4	36.95	36.39	-0.17	-0.46		無申報資料
2021/04	37.58	36.57	37.64	36.55	-1.01	-2.69		無申報資料
2021/03	36.65	37.58	37.72	36.6	+0.93	+2.54		無申報資料
2021/02	36.9	36.65	36.96	36.59	-0.29	-0.79		無申報資料
2021/01	37.29	36.94	37.3	36.77	-0.3	-0.81		無申報資料
2020/12	37.78	37.24	37.78	37.23	-0.5	-1.32		無申報資料
2020/11	37.81	37.74	37.99	37.66	-0.11	-0.29		無申報資料
2020/10	38.3	37.85	38.3	37.8	-0.54	-1.41		無申報資料
2020/09	38.85	38.39	38.86	38.21	-0.49	-1.26		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	38.7	38.88	39.22	38.53	+0.27	+0.7		無申報資料
2020/07	38.8	38.61	38.96	38.56	-0.18	-0.46		無申報資料
2020/06	39.14	38.79	39.18	38.7	-0.34	-0.87		無申報資料
2020/05	38.24	39.13	39.2	38.24	+0.78	+2.03		無申報資料
2020/04	38.53	38.35	38.82	38.22	-0.05	-0.13		無申報資料
2020/03	39.64	38.4	39.75	37.61	-1.32	-3.32		無申報資料
2020/02	39.4	39.72	39.8	38.98	+0.4	+1.02		無申報資料
2020/01	39.26	39.32	39.44	38.65	+0.1	+0.25		無申報資料
2019/12	39.78	39.22	39.8	39.21	-0.56	-1.41		無申報資料
2019/11	39.78	39.78	39.85	39.5	+0.14	+0.35		無申報資料
2019/10	40.31	39.64	40.37	39.58	-0.69	-1.71		無申報資料
2019/09	40.88	40.33	40.9	40.23	-0.44	-1.08		無申報資料
2019/08	40	40.77	40.9	40	+0.77	+1.93		無申報資料
2019/07	39.85	40	40	39.82	+0.05	+0.13		無申報資料