00768B 復華20年美債 / 產品營收

00768B 復華20年美債

日期: 11/06

00768B 復華20年美債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
50	50.2	-0.2	-0.4%	0.36%	49.97	50.05	49.87
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
470	2,347萬	94	5張/筆	49.97	49.98 (+0.04%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1,174	5,882萬	165	7.12張/筆	50.1	+0.85 (+1.72%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.2元 / -0.4%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 復華美國20年期以上公債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下稱本基金）2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/03)

• 2026年第三季度復華美國20年期以上公債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下稱本基金）實際配發金額。 (分配收益公告 08/17)

• 復華美國20年期以上公債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下稱本基金）2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/04)

期間： ~

輔助：

00768B 復華20年美債每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	49.27	50	50.2	49.05	+0.73	+1.48		無申報資料
2026/10	45.7	49.27	49.5	45.19	+3.19	+6.92		無申報資料
2026/09	47.89	46.08	48.01	45.96	-2.1	-4.36		無申報資料
2026/08	49.5	48.18	50.05	47.75	-1.77	-3.54		無申報資料
2026/07	50.75	49.95	51	49.66	-1.55	-3.01		無申報資料
2026/06	49.7	51.5	51.55	49.4	+1.76	+3.54		無申報資料
2026/05	50.7	49.74	50.8	48.35	-0.91	-1.8		無申報資料
2026/04	51.65	50.65	51.8	50.6	-1.35	-2.6		無申報資料
2026/03	53.45	52	53.8	51.05	-0.95	-1.79		無申報資料
2026/02	51.6	52.95	53.15	51.45	+1.6	+3.12		無申報資料
2026/01	51.5	51.35	52.4	51.2	-0.4	-0.77		無申報資料
2025/12	52.8	51.75	52.8	51.15	-1	-1.9		無申報資料
2025/11	52.9	52.75	53.45	51.65	-0.1	-0.19		無申報資料
2025/10	51.45	52.85	54	51.2	+1.15	+2.22		無申報資料
2025/09	49.95	51.7	51.8	49.71	+1.55	+3.09		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	50.3	50.15	51.1	48.96	-0.15	-0.3		無申報資料
2025/07	49.65	50.3	50.4	48.14	+1.38	+2.82		無申報資料
2025/06	49	48.92	49.75	48.46	0	0		無申報資料
2025/05	54.25	48.92	54.25	47.92	-5.98	-10.89		無申報資料
2025/04	57.45	54.9	59.2	53.1	-2.35	-4.1		無申報資料
2025/03	57.25	57.25	58.05	56.05	+0.3	+0.53		無申報資料
2025/02	54.3	56.95	57	54.3	+2.75	+5.07		無申報資料
2025/01	53.95	54.2	54.6	53.1	-0.45	-0.82		無申報資料
2024/12	56.9	54.65	57.6	53.75	-2.05	-3.62		無申報資料
2024/11	55.25	56.7	56.7	54.05	+1.55	+2.81		無申報資料
2024/10	57.9	55.15	58.25	54.85	-2.75	-4.75		無申報資料
2024/09	57.5	57.9	60.45	57.4	0	0		無申報資料
2024/08	57.45	57.9	60.25	57.3	+1	+1.76		無申報資料
2024/07	54.85	56.9	57.05	54.45	+1.15	+2.06		無申報資料
2024/06	53.95	55.75	56.4	53.7	+2.2	+4.11		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	53	53.55	54.55	52.75	+0.55	+1.04		無申報資料
2024/04	55.2	53	55.2	52.35	-2.2	-3.99		無申報資料
2024/03	54.15	55.2	55.2	53.7	+1.45	+2.7		無申報資料
2024/02	54.9	53.75	55.55	52.75	-0.7	-1.29		無申報資料
2024/01	55	54.45	55.35	53	-1	-1.8		無申報資料
2023/12	51.75	55.45	56.45	51.75	+3.5	+6.74		無申報資料
2023/11	48.59	51.95	52.2	48.58	+3	+6.13		無申報資料
2023/10	50.8	48.95	51.05	47.94	-2.15	-4.21		無申報資料
2023/09	54.85	51.1	54.85	51.1	-3.65	-6.67		無申報資料
2023/08	55.95	54.75	55.95	52.7	-0.9	-1.62		無申報資料
2023/07	56.65	55.65	56.8	55.05	-0.55	-0.98		無申報資料
2023/06	55.95	56.2	56.9	55	+0.75	+1.35		無申報資料
2023/05	56.9	55.45	57.85	54.5	-1.45	-2.55		無申報資料
2023/04	57	56.9	58.25	55.8	+0.9	+1.61		無申報資料
2023/03	54.2	56	57.25	53.75	+1.3	+2.38		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	56.3	54.7	56.6	53.8	-1.55	-2.76		無申報資料
2023/01	53.75	56.25	57.45	53.65	+2.15	+3.97		無申報資料
2022/12	55.35	54.1	58.65	53.65	-0.95	-1.73		無申報資料
2022/11	54.1	55.05	56.35	52.1	+1	+1.85		無申報資料
2022/10	56.65	54.05	57.7	52.2	-2.95	-5.18		無申報資料
2022/09	58.85	57	58.85	55.8	-2.5	-4.2		無申報資料
2022/08	60.9	59.5	62.85	58.25	-1.45	-2.38		無申報資料
2022/07	59.2	60.95	61	58.05	+2.8	+4.82		無申報資料
2022/06	58.55	58.15	59.15	56.05	-0.65	-1.11		無申報資料
2022/05	60	58.8	60.6	58	-2.5	-4.08		無申報資料
2022/04	64.4	61.3	64.4	59.8	-3.45	-5.33		無申報資料
2022/03	66.8	64.75	68.35	62.55	-1.1	-1.67		無申報資料
2022/02	66.6	65.85	66.6	64.45	-1.6	-2.37		無申報資料
2022/01	69.85	67.45	69.85	66.1	-1.75	-2.53		無申報資料
2021/12	71.15	69.2	72.7	69.2	-1.75	-2.47		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	69.9	70.95	71.2	68.5	+1.65	+2.38		無申報資料
2021/10	68.95	69.3	69.75	67.3	+0.5	+0.73		無申報資料
2021/09	69.65	68.8	71.7	67.9	-1.75	-2.48		無申報資料
2021/08	70.75	70.55	71.45	68.95	-0.1	-0.14		無申報資料
2021/07	67.85	70.65	72.05	67.8	+2.7	+3.97		無申報資料
2021/06	64.7	67.95	70.3	64.5	+3.15	+4.86		無申報資料
2021/05	65.5	64.8	66.3	64.3	-0.75	-1.14		無申報資料
2021/04	65.4	65.55	67	64.8	+0.2	+0.31		無申報資料
2021/03	66.9	65.35	67.15	64.6	-0.35	-0.53		無申報資料
2021/02	72.2	65.7	72.2	65.7	-7.1	-9.75		無申報資料
2021/01	74.9	72.8	74.95	71.5	-2.15	-2.87		無申報資料
2020/12	77.3	74.95	77.4	74.55	-2.35	-3.04		無申報資料
2020/11	77	77.3	78.6	74.85	-0.05	-0.06		無申報資料
2020/10	79.4	77.35	79.4	74.5	-3.3	-4.09		無申報資料
2020/09	80.5	80.65	82.3	80	+0.75	+0.94		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	84.45	79.9	85.05	79.1	-4.65	-5.5		無申報資料
2020/07	81.5	84.55	84.7	80.8	+2.65	+3.24		無申報資料
2020/06	82.45	81.9	82.45	77.5	+0.25	+0.31		無申報資料
2020/05	83.9	81.65	84.2	81.6	-2.45	-2.91		無申報資料
2020/04	83.5	84.1	86.45	82.6	-0.5	-0.59		無申報資料
2020/03	77.55	84.6	87.35	75.35	+8	+10.44		無申報資料
2020/02	73.35	76.6	76.7	71.2	+5.3	+7.43		無申報資料
2020/01	68	71.3	71.65	68	+2.85	+4.16		無申報資料
2019/12	71	68.45	71.65	68.35	-2.9	-4.06		無申報資料
2019/11	71.75	71.35	71.75	68.3	+1.05	+1.49		無申報資料
2019/10	73.6	70.3	74.95	69.6	-3.1	-4.22		無申報資料
2019/09	76.4	73.4	76.75	71	-2.9	-3.8		無申報資料
2019/08	68.35	76.3	77.2	68.25	+8.75	+12.95		無申報資料
2019/07	68.05	67.55	69.05	66.95	-0.65	-0.95		無申報資料
2019/06	68.7	68.2	68.7	67.4	+0.55	+0.81		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2019/05	62.35	67.65	67.65	62.25	+5.6	+9.02		無申報資料
2019/04	63.3	62.05	63.3	61.6	-1.4	-2.21		無申報資料
2019/03	60.4	63.45	63.5	60.15	+2.55	+4.19		無申報資料
2019/02	60	60.9	61	60	+1	+1.67		無申報資料
2019/01	59.75	59.9	59.9	59.65	-0.3	-0.5		無申報資料