00764B 群益25年美債 / 產品營收

00764B 群益25年美債

日期: 11/06

00764B 群益25年美債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
27.88	27.97	-0.09	-0.32%	0.64%	27.88	27.97	27.79
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
3,721	1.04億	369	10.1張/筆	27.85	27.7 (+0.64%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1,935	5,400萬	419	4.62張/筆	27.91	+0.5 (+1.82%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.09元 / -0.32%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 群益25年美債經理之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 群益25年美債經理之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 09/01)

期間： ~

輔助：

00764B 群益25年美債每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	27.24	27.88	27.97	27.24	+0.46	+1.68		無申報資料
2026/10	25.47	27.42	27.54	25.18	+1.74	+6.78		無申報資料
2026/09	26.86	25.68	27.04	25.61	-1.42	-5.24		無申報資料
2026/08	27.37	27.1	27.71	26.72	-0.55	-1.99		無申報資料
2026/07	28.05	27.65	28.2	27.47	-0.81	-2.85		無申報資料
2026/06	27.65	28.46	28.49	27.6	+0.69	+2.48		無申報資料
2026/05	27.85	27.77	27.97	27.08	-0.08	-0.29		無申報資料
2026/04	28.38	27.85	28.54	27.81	-0.71	-2.49		無申報資料
2026/03	29.23	28.56	29.36	28.1	-0.33	-1.14		無申報資料
2026/02	28.16	28.89	29.04	28.13	+0.81	+2.88		無申報資料
2026/01	28.13	28.08	28.63	27.99	-0.22	-0.78		無申報資料
2025/12	29.16	28.3	29.16	28.09	-0.88	-3.02		無申報資料
2025/11	28.51	29.18	29.26	28.22	+0.67	+2.35		無申報資料
2025/10	27.8	28.51	29.14	27.65	+0.58	+2.08		無申報資料
2025/09	27.25	27.93	28.25	27.17	+0.52	+1.9		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	26.81	27.41	27.49	26.73	+0.59	+2.2		無申報資料
2025/07	26.69	26.82	26.84	25.67	+0.73	+2.8		無申報資料
2025/06	26.5	26.09	26.89	25.87	-0.35	-1.32		無申報資料
2025/05	29.42	26.44	29.42	25.88	-3.22	-10.86		無申報資料
2025/04	31	29.66	31.93	28.75	-1.26	-4.08		無申報資料
2025/03	31.25	30.92	31.75	30.28	-0.26	-0.83		無申報資料
2025/02	29.79	31.18	31.2	29.67	+1.53	+5.16		無申報資料
2025/01	29.54	29.65	29.91	29.06	-0.29	-0.97		無申報資料
2024/12	31.54	29.94	31.98	29.48	-1.56	-4.95		無申報資料
2024/11	30.65	31.5	31.5	30	+0.85	+2.77		無申報資料
2024/10	32.19	30.65	32.35	30.4	-1.45	-4.52		無申報資料
2024/09	32.47	32.1	33.92	32.07	-0.4	-1.23		無申報資料
2024/08	32.2	32.5	33.75	32.2	+0.56	+1.75		無申報資料
2024/07	30.76	31.94	31.97	30.47	+0.67	+2.14		無申報資料
2024/06	30.47	31.27	31.88	30.33	+1	+3.3		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	29.91	30.27	30.87	29.83	+0.28	+0.93		無申報資料
2024/04	31.12	29.99	31.18	29.55	-1.25	-4		無申報資料
2024/03	30.8	31.24	31.49	30.35	+0.6	+1.96		無申報資料
2024/02	31.33	30.64	31.79	30.14	-0.47	-1.51		無申報資料
2024/01	31.61	31.11	31.76	30.17	-0.72	-2.26		無申報資料
2023/12	29.85	31.83	32.39	29.77	+1.86	+6.21		無申報資料
2023/11	27.91	29.97	30.09	27.89	+1.87	+6.65		無申報資料
2023/10	29.44	28.1	29.44	27.46	-1.34	-4.55		無申報資料
2023/09	31.9	29.44	31.94	29.34	-2.5	-7.83		無申報資料
2023/08	32.66	31.94	32.75	30.62	-0.55	-1.69		無申報資料
2023/07	33.11	32.49	33.25	32.2	-0.45	-1.37		無申報資料
2023/06	33.04	32.94	33.39	32.4	+0.17	+0.52		無申報資料
2023/05	33.53	32.77	34.05	32.09	-0.87	-2.59		無申報資料
2023/04	34.33	33.64	34.52	33.01	+0.47	+1.42		無申報資料
2023/03	32.48	33.17	34.06	32.03	+0.65	+2		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	33.64	32.52	33.78	31.9	-0.76	-2.28		無申報資料
2023/01	31.93	33.28	34.05	31.93	+1.16	+3.61		無申報資料
2022/12	33.24	32.12	35.38	31.93	-0.85	-2.58		無申報資料
2022/11	32.49	32.97	33.71	31.16	+0.52	+1.6		無申報資料
2022/10	34.36	32.45	35	31.16	-1.99	-5.78		無申報資料
2022/09	35.81	34.44	35.94	33.68	-1.91	-5.25		無申報資料
2022/08	37.35	36.35	38.5	35.55	-0.9	-2.42		無申報資料
2022/07	35.86	37.25	37.48	35.46	+1.66	+4.66		無申報資料
2022/06	36.13	35.59	36.35	34.36	-0.59	-1.63		無申報資料
2022/05	37.03	36.18	37.24	35.6	-1.52	-4.03		無申報資料
2022/04	39.84	37.7	39.95	36.66	-2.38	-5.94		無申報資料
2022/03	41.7	40.08	42.63	38.68	-0.94	-2.29		無申報資料
2022/02	41.42	41.02	41.53	40	-1.02	-2.43		無申報資料
2022/01	43.77	42.04	43.77	41.11	-1.18	-2.73		無申報資料
2021/12	44.13	43.22	45.86	43.2	-1.31	-2.94		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	43.58	44.53	44.67	42.96	+1.15	+2.65		無申報資料
2021/10	42.95	43.38	43.65	42.1	+0.58	+1.36		無申報資料
2021/09	43.88	42.8	44.71	42.39	-1.44	-3.25		無申報資料
2021/08	44.36	44.24	44.85	43.21	-0.11	-0.25		無申報資料
2021/07	42.61	44.35	45.31	42.56	+1.81	+4.25		無申報資料
2021/06	40.64	42.54	44	40.45	+1.9	+4.68		無申報資料
2021/05	41.13	40.64	41.61	40.14	-0.33	-0.81		無申報資料
2021/04	40.84	40.97	42.93	40.84	+0.01	+0.02		無申報資料
2021/03	41.68	40.96	42.26	40.26	+0.03	+0.07		無申報資料
2021/02	45.36	40.93	45.36	40.93	-4.95	-10.79		無申報資料
2021/01	47.02	45.88	47.15	44.99	-1.32	-2.8		無申報資料
2020/12	49.04	47.2	49.11	46.95	-1.92	-3.91		無申報資料
2020/11	48.43	49.12	49.79	47.18	+0.14	+0.29		無申報資料
2020/10	50.8	48.98	50.8	48.16	-2.27	-4.43		無申報資料
2020/09	51.3	51.25	52.6	50.8	+0.15	+0.29		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	54.1	51.1	54.6	50.35	-3.25	-5.98		無申報資料
2020/07	51.8	54.35	54.4	51.4	+1.95	+3.72		無申報資料
2020/06	52.9	52.4	52.9	49.95	-0.35	-0.66		無申報資料
2020/05	54.45	52.75	54.45	52.6	-1.7	-3.12		無申報資料
2020/04	54.15	54.45	56.4	53.1	-0.15	-0.27		無申報資料
2020/03	50.9	54.6	57.95	47.58	+5.18	+10.48		無申報資料
2020/02	47.24	49.42	49.64	45.57	+2.53	+5.4		無申報資料
2020/01	43.62	46.89	47.23	43.62	+2.89	+6.57		無申報資料
2019/12	45.81	44	46.36	43.97	-2.13	-4.62		無申報資料
2019/11	46.32	46.13	46.36	44.01	+0.68	+1.5		無申報資料
2019/10	47.45	45.45	48.61	44.88	-1.91	-4.03		無申報資料
2019/09	49.77	47.36	49.92	45.67	-2.29	-4.61		無申報資料
2019/08	43.67	49.65	50.35	43.67	+5.91	+13.51		無申報資料
2019/07	43.79	43.74	44.68	42.95	-0.27	-0.61		無申報資料
2019/06	44.85	44.01	44.9	43.45	-0.36	-0.81		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2019/05	41	44.37	44.44	40.92	+3.58	+8.78		無申報資料
2019/04	41.46	40.79	41.46	40.34	-0.78	-1.88		無申報資料
2019/03	39.05	41.57	41.78	39.05	+1.64	+4.11		無申報資料
2019/02	40.3	39.93	40.3	39.72	+0.38	+0.96		無申報資料
2019/01	39.77	39.55	40.72	39.14	+0.03	+0.08		無申報資料
2018/12	39.8	39.52	40.03	39.52	-0.25	-0.63		無申報資料