00724B 群益投資級金融債 / 產品營收

00724B 群益投資級金融債

日期: 11/04

00724B 群益投資級金融債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
32.83	32.74	+0.09	+0.27%	0.79%	32.74	33	32.74
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
3,672	1.21億	384	9.56張/筆	32.95	32.92 (-0.26%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
3,884	1.27億	305	12.7張/筆	32.78	+0.05 (+0.15%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.14元 / +0.43%)

上櫃指數: 343.5 (-2.02 / -0.58%)

新聞及公告

• 群益投資級金融債經理之「群益10年期以上金融債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年9月30日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 群益投資級金融債經理之「群益10年期以上金融債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年9月30日之收益分配事項。 (分配收益公告 10/01)

• 群益投資級金融債經理之「群益10年期以上金融債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年6月30日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 群益投資級金融債經理之「群益10年期以上金融債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年6月30日之收益分配事項。 (分配收益公告 07/01)

期間： ~

輔助：

00724B 群益投資級金融債每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	32.75	32.83	33	32.57	+0.05	+0.15		無申報資料
2026/10	31.38	32.78	32.92	31.2	+1.18	+3.73		無申報資料
2026/09	32.63	31.6	32.7	31.5	-1.21	-3.69		無申報資料
2026/08	33.37	32.81	33.7	32.62	-0.69	-2.06		無申報資料
2026/07	34.25	33.5	34.55	33.26	-1.1	-3.18		無申報資料
2026/06	33.6	34.6	34.62	33.51	+0.92	+2.73		無申報資料
2026/05	33.47	33.68	33.72	33.08	+0.18	+0.54		無申報資料
2026/04	34.11	33.5	34.5	33.47	-0.58	-1.7		無申報資料
2026/03	34.85	34.08	34.88	33.58	-0.48	-1.39		無申報資料
2026/02	34.31	34.56	34.85	34.31	+0.35	+1.02		無申報資料
2026/01	34.7	34.21	35.21	34.14	-0.57	-1.64		無申報資料
2025/12	34.9	34.78	35.02	34.4	-0.12	-0.34		無申報資料
2025/11	34.03	34.9	34.99	33.83	+0.88	+2.59		無申報資料
2025/10	33.9	34.02	34.7	33.83	+0.06	+0.18		無申報資料
2025/09	33.14	33.96	34	33.03	+0.77	+2.32		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	32.1	33.19	33.27	32.1	+0.99	+3.07		無申報資料
2025/07	31.83	32.2	32.22	30.86	+0.88	+2.81		無申報資料
2025/06	31.4	31.32	31.81	31.11	-0.08	-0.25		無申報資料
2025/05	33.56	31.4	33.56	30.34	-2.31	-6.85		無申報資料
2025/04	35.67	33.71	35.82	32.64	-2	-5.6		無申報資料
2025/03	35.78	35.71	36.11	35.21	-0.07	-0.2		無申報資料
2025/02	34.92	35.78	35.8	34.76	+1.01	+2.9		無申報資料
2025/01	35.1	34.77	35.24	34.5	-0.51	-1.45		無申報資料
2024/12	35.85	35.28	36.36	34.88	-0.59	-1.64		無申報資料
2024/11	35.08	35.87	36.02	34.63	+0.74	+2.11		無申報資料
2024/10	36.64	35.13	36.88	34.97	-1.4	-3.83		無申報資料
2024/09	36.02	36.53	37.11	35.98	+0.42	+1.16		無申報資料
2024/08	36.09	36.11	36.7	35.42	+0.24	+0.67		無申報資料
2024/07	34.85	35.87	36.27	34.85	+0.62	+1.76		無申報資料
2024/06	34.95	35.25	35.53	34.88	+0.45	+1.29		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	34.17	34.8	34.98	34.12	+0.65	+1.9		無申報資料
2024/04	35.16	34.15	35.25	33.79	-1.06	-3.01		無申報資料
2024/03	34.18	35.21	35.34	34.17	+0.96	+2.8		無申報資料
2024/02	34.78	34.25	34.88	33.79	-0.41	-1.18		無申報資料
2024/01	34.4	34.66	34.92	33.52	+0.21	+0.61		無申報資料
2023/12	32.72	34.45	35.15	32.71	+1.69	+5.16		無申報資料
2023/11	30.56	32.76	32.87	30.56	+2.09	+6.81		無申報資料
2023/10	32.16	30.67	32.16	30.06	-1.57	-4.87		無申報資料
2023/09	33.52	32.24	33.55	32.18	-1.28	-3.82		無申報資料
2023/08	33.78	33.52	33.94	32.4	-0.11	-0.33		無申報資料
2023/07	33.75	33.63	33.75	32.97	+0.23	+0.69		無申報資料
2023/06	32.78	33.4	33.65	32.54	+0.71	+2.17		無申報資料
2023/05	33.32	32.69	33.36	32.17	-0.65	-1.95		無申報資料
2023/04	33.62	33.34	33.93	33.07	+0.31	+0.94		無申報資料
2023/03	32.91	33.03	33.4	32.42	+0.04	+0.12		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	33.78	32.99	34.32	32.57	-0.75	-2.22		無申報資料
2023/01	32.5	33.74	34.2	32.34	+1.14	+3.5		無申報資料
2022/12	33.12	32.6	34.19	32.36	-0.18	-0.55		無申報資料
2022/11	31.15	32.78	33.75	30.79	+1.53	+4.9		無申報資料
2022/10	31.99	31.25	33.03	30.18	-0.7	-2.19		無申報資料
2022/09	34.3	31.95	34.3	31.89	-2.5	-7.26		無申報資料
2022/08	35.17	34.45	35.7	34.2	-0.5	-1.43		無申報資料
2022/07	33.46	34.95	34.95	33.46	+1.49	+4.45		無申報資料
2022/06	34.8	33.46	35.07	32.95	-1.54	-4.4		無申報資料
2022/05	34.58	35	35.55	34.06	0	0		無申報資料
2022/04	37.62	35	37.62	34.62	-2.76	-7.31		無申報資料
2022/03	37.73	37.76	38.25	36.05	+0.31	+0.83		無申報資料
2022/02	39.38	37.45	39.38	37.16	-1.93	-4.9		無申報資料
2022/01	41.59	39.38	41.65	38.96	-2.06	-4.97		無申報資料
2021/12	41.7	41.44	42.43	41.44	-0.32	-0.77		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	41.76	41.76	42.6	41.17	+0.04	+0.1		無申報資料
2021/10	42.03	41.72	42.24	41.16	-0.42	-1		無申報資料
2021/09	42.48	42.14	43.1	41.9	-0.55	-1.29		無申報資料
2021/08	42.91	42.69	42.98	41.86	-0.16	-0.37		無申報資料
2021/07	42.27	42.85	43.16	42.25	+0.59	+1.4		無申報資料
2021/06	40.35	42.26	42.79	40.33	+1.74	+4.29		無申報資料
2021/05	40.61	40.52	41	40	0	0		無申報資料
2021/04	41.05	40.52	41.8	40.4	-0.45	-1.1		無申報資料
2021/03	41.11	40.97	41.59	40.17	+0.26	+0.64		無申報資料
2021/02	42.96	40.71	43.1	40.6	-2.51	-5.81		無申報資料
2021/01	44.85	43.22	44.85	42.98	-1.6	-3.57		無申報資料
2020/12	45.57	44.82	45.84	44.39	-0.74	-1.62		無申報資料
2020/11	43.57	45.56	45.7	43.53	+1.85	+4.23		無申報資料
2020/10	44.5	43.71	44.81	43.56	-0.79	-1.78		無申報資料
2020/09	45.38	44.5	46.51	44.5	-0.9	-1.98		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	47.03	45.4	47.7	44.82	-1.63	-3.47		無申報資料
2020/07	45.35	47.03	47.45	45.21	+1.87	+4.14		無申報資料
2020/06	43.9	45.16	45.44	43.85	+1.26	+2.87		無申報資料
2020/05	43.63	43.9	44	41.68	+0.4	+0.92		無申報資料
2020/04	41.85	43.5	46.44	41.6	+1.9	+4.57		無申報資料
2020/03	45.89	41.6	47	33.02	-4.3	-9.37		無申報資料
2020/02	45.44	45.9	46.57	44.55	+0.76	+1.68		無申報資料
2020/01	44.07	45.14	45.25	43.32	+1.07	+2.43		無申報資料
2019/12	44.22	44.07	44.62	43.72	-0.23	-0.52		無申報資料
2019/11	43.86	44.3	44.31	43	+0.92	+2.12		無申報資料
2019/10	44.33	43.38	45.01	43.2	-1.17	-2.63		無申報資料
2019/09	46.18	44.55	46.18	43.26	-1.43	-3.11		無申報資料
2019/08	42.98	45.98	46.4	42.98	+3.29	+7.71		無申報資料
2019/07	42.79	42.69	43.45	41.96	-0.04	-0.09		無申報資料
2019/06	41.7	42.73	42.92	41.36	+1.17	+2.82		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2019/05	39.94	41.56	41.56	39.68	+1.8	+4.53		無申報資料
2019/04	39.53	39.76	40.08	39.34	+0.18	+0.45		無申報資料
2019/03	38.27	39.58	39.61	38.27	+1.05	+2.73		無申報資料
2019/02	38.35	38.53	38.64	38.21	+0.79	+2.09		無申報資料
2019/01	36.53	37.74	37.78	36.42	+1.19	+3.26		無申報資料
2018/12	35.99	36.55	37.18	35.99	+0.5	+1.39		無申報資料
2018/11	36.64	36.05	36.99	35.91	-0.7	-1.9		無申報資料
2018/10	37.62	36.75	37.81	36.71	-0.99	-2.62		無申報資料
2018/09	37.98	37.74	38.03	37.49	-0.25	-0.66		無申報資料
2018/08	37.68	37.99	38.35	37.65	+0.54	+1.44		無申報資料
2018/07	36.76	37.45	37.79	36.76	+0.65	+1.77		無申報資料
2018/06	36.92	36.8	36.92	36.09	+0.1	+0.27		無申報資料
2018/05	36.36	36.7	37.02	36.23	+0.23	+0.63		無申報資料
2018/04	36.84	36.47	37.35	36.36	-0.46	-1.25		無申報資料
2018/03	37.05	36.93	37.05	36.15	-0.11	-0.3		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2018/02	38.13	37.04	38.18	36.41	-1	-2.63		無申報資料
2018/01	39.6	38.04	39.61	37.86	-1.55	-3.92		無申報資料
2017/12	39.89	39.59	40.07	39.22	-0.24	-0.6		無申報資料