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00772B 中信高評級公司債 / 個股概況

00772B 中信高評級公司債

日期: 11/12期貨標的
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
33.1532.95+0.2+0.61%0.76%32.9533.232.95
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
3,7651.25億4977.57張/筆33.1233.09 (+0.17%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2,0416,730萬5643.62張/筆32.97-0.36 (-1.08%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.2元 / +0.61%)

上櫃指數: 335.73 (-8.38 / -2.44%)

新聞及公告

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/12)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/12)
均線
乖離率
5日 -0.32 -0.96% 1.55% 0.68% 33.18↘ -0.09%
10日 +0.4 +1.22% 2.53% 1.68% 33.06↗ +0.28%
月 +1.57 +4.97% 6.24% 2.64% 32.7↗ +1.38%
季 +0.14 +0.42% 8.36% 5.23% 32.23→ +2.85%
半年 -0.44 -1.31% 10.8% 11.1% 32.91→ +0.74%
年 -1.08 -3.16% 11.9% 21.4% 33.52→ -1.1%
3年 -0.48 -1.43% 21.4% 120% 34.42→ -3.7%

法人買賣狀況

11/12買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 2,120 215 +1,905 連買7日 16,938 0.5%
投信 0 0 0 -
自營商 1,524 2,295 -771 連2買→賣
合計 3,644 2,510 +1,134 連買23日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/12買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資2000546+200.1%00%
  連續增減日數:  減→增券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/12成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)182張602萬602萬-2,480
當沖率4.83%4.83%4.83% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下92,24926,2583.512.74
10~100張370,51711,79031.411
100~400張165,9789561744.93
400~1000張56,413985761.68
超過1000張2,679,1334066,97879.6
合計3,364,29039,14286100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
34.27
(2025)
33.15
(11/12)
-1.12-3.27%34.73
('26/3/4)
30.74
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
63.64 萬
(截至 11/12)
3,075
(共 207 個交易日)
11,535
(11/06)
724
(09/22)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
2,201
(2025)
546
(11/12)
-1,655-75.19%2,199
(03/09)
517
(11/05)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/12)
00%0
(11/12)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
33.15 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均33.3639.37
一般平均35.1142.44
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均1,09735,588
一般平均90435,839
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.56+0.031.56+0.03
一般平均%%001.49+0.081.49+0.08

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點34.81
('25/11/27)
-1.66-4.8%2,289-1,743-76.1%
低點30.74
('26/10/06)
+2.41+7.8%891-345-38.7%
二
年		高點36.92
('24/12/03)
-3.77-10.2%3,649-3,103-85%
低點30.64
('25/05/06)
+2.51+8.2%2,661-2,115-79.5%
三
年		高點37.85
('24/09/11)
-4.7-12.4%3,734-3,188-85.4%
低點30.64
('25/05/06)
+2.51+8.2%2,661-2,115-79.5%

ETF基本資料

名稱中國信託多元收益債券ETF傘型之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博10年期以上高評級美元公司債指數
市場別上櫃市值1,106.31億
成立日2019/01/19  [7.8年]
掛牌日2019/01/29  [7.8年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億(含)以下：0.4%/年 ; 30億以上-200億(含)以下：0.3%/年 ; 200億(不含)以上：0.2%/年
保管費30億(含)以下：0.14%/年 ; 30億以上-200億(含)以下：0.12%/年 ; 200億(不含)以上：0.08%/年
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月1.52901.52933.44.99
(年化)
2025月1.61601.61633.64.81
2024月1.64701.647364.58
2023月1.59601.596354.56
2022月1.63501.63537.24.4
2021月1.50801.50844.23.42
2020月1.36201.36248.12.83
2019月0.99600.996452.22

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)