00772B 中信高評級公司債 / 除權息日程

00772B 中信高評級公司債

00772B 中信高評級公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.58	31.3	+0.28	+0.89%	0.8%	31.37	31.62	31.37
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
3,200	1.01億	723	4.43張/筆	31.53	31.62 (-0.14%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
2,710	8,490萬	700	3.87張/筆	31.32	+0.38 (+1.23%)

連續漲跌: 連4漲 ( +0.78元 / +2.53%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

00772B 中信高評級公司債除權息日程

00772B 中信高評級公司債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09		'26/10/19 即將除息				'26/11/13 即將發放					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M08		'26/09/16	31.78	'26/09/16	1	'26/10/15 即將發放					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M07		'26/08/18	32.54	'26/08/20	3	'26/09/11					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M06		'26/07/16	33.37	'26/07/16	1	'26/08/11					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M05		'26/06/16	33.86	'26/06/25	7	'26/07/13					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M04		'26/05/19	33.1	'26/05/22	4	'26/06/12					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M03		'26/04/20	33.83	'26/04/21	2	'26/05/15					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M02		'26/03/17	33.74	'26/03/18	2	'26/04/14					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M01		'26/02/26	34.4	'26/03/02	2	'26/03/25					0.137	0	0.137	0	0	0	0.137
2026	25M12		'26/01/19	34.54	'26/02/23	19	'26/02/23					0.132	0	0.132	0	0	0	0.132
2025	25M11		'25/12/16	33.91	'25/12/16	1	'26/01/13					0.132	0	0.132	0	0	0	0.132
2025	25M10		'25/11/18	33.77	'25/11/18	1	'25/12/12					0.132	0	0.132	0	0	0	0.132
2025	25M09		'25/10/20	34.43	'25/10/22	3	'25/11/14					0.132	0	0.132	0	0	0	0.132
2025	25M08		'25/09/16	33.75	'25/10/03	13	'25/10/15					0.129	0	0.129	0	0	0	0.129
2025	25M07		'25/08/18	32.58	'25/08/21	4	'25/09/11					0.125	0	0.125	0	0	0	0.125
2025	25M06		'25/07/16	31.02	'25/07/18	3	'25/08/11					0.13	0	0.13	0	0	0	0.13
2025	25M05		'25/06/17	31.24	'25/06/18	2	'25/07/11					0.137	0	0.137	0	0	0	0.137
2025	25M04		'25/05/19	31.62	'25/06/05	13	'25/06/13					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2025	25M03		'25/04/18	34.37	'25/04/25	6	'25/05/15					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2025	25M02		'25/03/18	35.6	'25/03/18	1	'25/04/15					0.142	0	0.142	0	0	0	0.142
2025	25M01		'25/02/18	35.31	'25/02/24	5	'25/03/17					0.137	0	0.137	0	0	0	0.137
2025	24M12		'25/01/17	34.88	'25/01/21	3	'25/02/20					0.13	0	0.13	0	0	0	0.13
2024	24M11		'24/12/17	35.76	'25/02/26	44	'25/01/13					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2024	24M10		'24/11/18	35.57	'24/11/25	6	'24/12/12					0.135	0	0.135	0	0	0	0.135
2024	24M09		'24/10/17	36.85	'24/10/17	1	'24/11/12					0.143	0	0.143	0	0	0	0.143
2024	24M08		'24/09/18	37.48	'24/09/18	1	'24/10/15					0.143	0	0.143	0	0	0	0.143
2024	24M07		'24/08/16	36.94	'24/09/05	15	'24/09/11					0.143	0	0.143	0	0	0	0.143
2024	24M06		'24/07/16	36.23	'24/07/17	2	'24/08/09					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2024	24M05		'24/06/20	36.13	'24/07/12	17	'24/07/15					0.137	0	0.137	0	0	0	0.137
2024	24M04		'24/05/17	35.57	'24/06/05	14	'24/06/13					0.136	0	0.136	0	0	0	0.136
2024	24M03		'24/04/18	34.59	'24/04/18	1	'24/05/15					0.135	0	0.135	0	0	0	0.135
2024	24M02		'24/03/18	35.38	'24/03/20	3	'24/04/15					0.13	0	0.13	0	0	0	0.13
2024	24M01		'24/02/27	35.47	'24/03/07	7	'24/03/25					0.13	0	0.13	0	0	0	0.13
2024	23M12		'24/01/17	36.37	'24/07/17	119	'24/02/21					0.13	0	0.13	0	0	0	0.13
2023	23M11		'23/12/18	36.76	'23/12/18	1	'24/01/12					0.138	0	0.138	0	0	0	0.138
2023	23M10		'23/11/16	34.2	'23/11/23	6	'23/12/12					0.13	0	0.13	0	0	0	0.13
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2023	23M09		'23/10/19	32.66	'23/11/02	11	'23/11/14					0.129	0	0.129	0	0	0	0.129
2023	23M08		'23/09/18	34.81	'23/12/04	53	'23/10/17					0.129	0	0.129	0	0	0	0.129
2023	23M07		'23/08/16	34.91	'23/08/29	10	'23/09/11					0.13	0	0.13	0	0	0	0.13
2023	23M06		'23/07/18	35.54	'23/07/19	2	'23/08/11					0.13	0	0.13	0	0	0	0.13
2023	23M05		'23/06/16	34.8	'23/06/16	1	'23/07/14					0.115	0	0.115	0	0	0	0.115
2023	23M04		'23/05/17	35.12	'23/06/19	24	'23/06/12					0.105	0	0.105	0	0	0	0.105
2023	23M03		'23/04/21	35.58	'23/04/25	3	'23/05/18					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2023	23M02		'23/03/16	34.72	'23/03/16	1	'23/04/14					0.15	0	0.15	0	0	0	0.15
2023	23M01		'23/02/16	35.1	'23/03/20	21	'23/03/20					0.15	0	0.15	0	0	0	0.15
2023	22M12		'23/01/17	36.34	'23/12/14	218	'23/02/20					0.15	0	0.15	0	0	0	0.15
2022	22M11		'22/12/16	36.67	'22/12/16	1	'23/01/19					0.15	0	0.15	0	0	0	0.15
2022	22M10		'22/11/16	33.98	'22/11/16	1	'22/12/20					0.16	0	0.16	0	0	0	0.16
2022	22M09		'22/10/19	33.99	'22/10/19	1	'22/11/21					0.153	0	0.153	0	0	0	0.153
2022	22M08		'22/09/19	36.42	'22/12/07	57	'22/10/20					0.15	0	0.15	0	0	0	0.15
2022	22M07		'22/08/16	37.79	'22/08/16	1	'22/09/20					0.138	0	0.138	0	0	0	0.138
2022	22M06		'22/07/18	36.87	'22/07/18	1	'22/08/22					0.131	0	0.131	0	0	0	0.131
2022	22M05		'22/06/17	35.54	'22/06/17	1	'22/07/20					0.13	0	0.13	0	0	0	0.13
2022	22M04		'22/05/18	36.28	'22/05/20	3	'22/06/20					0.128	0	0.128	0	0	0	0.128
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	22M03		'22/04/20	37.49	'22/04/27	6	'22/05/20					0.128	0	0.128	0	0	0	0.128
2022	22M02		'22/03/16	38.3	'22/03/16	1	'22/04/20					0.124	0	0.124	0	0	0	0.124
2022	22M01		'22/02/22	39.39	'22/02/22	1	'22/03/21					0.122	0	0.122	0	0	0	0.122
2022	21M12		'22/01/18	41.54	'22/01/24	5	'22/02/21					0.121	0	0.121	0	0	0	0.121
2021	21M11		'21/12/16	44.04			'22/01/20					0.124	0	0.124	0	0	0	0.124
2021	21M10		'21/11/16	44.16	'21/12/06	15	'21/12/20					0.123	0	0.123	0	0	0	0.123
2021	21M09		'21/10/19	44.17	'21/10/19	1	'21/11/22					0.124	0	0.124	0	0	0	0.124
2021	21M08		'21/09/16	44.75	'21/09/16	1	'21/10/20					0.124	0	0.124	0	0	0	0.124
2021	21M07		'21/08/17	44.63	'21/08/17	1	'21/09/22					0.125	0	0.125	0	0	0	0.125
2021	21M06		'21/07/16	44.84	'21/07/16	1	'21/08/20					0.125	0	0.125	0	0	0	0.125
2021	21M05		'21/06/17	43.36	'21/06/17	1	'21/07/20					0.125	0	0.125	0	0	0	0.125
2021	21M04		'21/05/18	42.6	'21/05/25	6	'21/06/21					0.127	0	0.127	0	0	0	0.127
2021	21M03		'21/04/20	43.97	'21/06/21	43	'21/05/20					0.13	0	0.13	0	0	0	0.13
2021	21M02		'21/03/17	42.47	'21/03/17	1	'21/04/20					0.126	0	0.126	0	0	0	0.126
2021	21M01		'21/02/25	43.46	'21/02/26	2	'21/03/25					0.127	0	0.127	0	0	0	0.127
2021	20M12		'21/01/19	46.26	'21/01/19	1	'21/02/23					0.128	0	0.128	0	0	0	0.128
2020	20M11		'20/12/16	47.88			'21/01/12					0.122	0	0.122	0	0	0	0.122
2020	20M10		'20/11/17	47.19	'20/11/17	1	'20/12/11					0.121	0	0.121	0	0	0	0.121
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2020	20M09		'20/10/21	47.54	'20/11/05	12	'20/11/16					0.106	0	0.106	0	0	0	0.106
2020	20M08		'20/09/16	48.77	'20/09/16	1	'20/10/15					0.106	0	0.106	0	0	0	0.106
2020	20M07		'20/08/18	49.24	'20/08/24	5	'20/09/11					0.1	0	0.1	0	0	0	0.1
2020	20M06		'20/07/16	49.94	'20/07/16	1	'20/08/11					0.109	0	0.109	0	0	0	0.109
2020	20M05		'20/06/16	48.01	'20/06/17	2	'20/07/14					0.112	0	0.112	0	0	0	0.112
2020	20M04		'20/05/19	47.06	'20/05/19	1	'20/06/12					0.115	0	0.115	0	0	0	0.115
2020	20M03		'20/04/20	48.74	'20/04/20	1	'20/05/15					0.116	0	0.116	0	0	0	0.116
2020	20M02		'20/03/23	39.28	'20/03/23	1	'20/04/28					0.355	0	0.355	0	0	0	0.355
2019	19M11		'19/12/23	46.27	'20/01/06	10	'20/02/05					0.302	0	0.302	0	0	0	0.302
2019	19M08		'19/09/25	47.32	'19/10/03	6	'19/10/31					0.357	0	0.357	0	0	0	0.357
2019	19M05		'19/06/25	44.71	'19/06/25	1	'19/07/30					0.337	0	0.337	0	0	0	0.337

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