獲利能力 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% | 70.42 | 69.62 | 71.35 | 69.27 | 68.25 | 71.22 | 74.31 | 72.24 | 71.38 | 74.14 |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% | 41.84 | 39.43 | 39.26 | 36.61 | 38.99 | 39.32 | 40.06 | 41.88 | 38.87 | 44.92 |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% | 44.03 | 43.37 | 41.81 | 39.88 | 42.23 | 42.96 | 42.48 | 45.68 | 41.82 | 48.83 |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 34.94 | 34.74 | 33.3 | 31.81 | 33.26 | 34.71 | 33.34 | 35.65 | 33.2 | 38.18 |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 35.39 | 34.82 | 33.57 | 32.52 | 34 | 35.26 | 34.04 | 36.26 | 33.54 | 38.41 |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 | 4.43 | 4.65 | 4.07 | 4.06 | 4.24 | 4.16 | 3.74 | 4.27 | 3.49 | 3.88 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 | 3.56 | 3.73 | 3.27 | 3.31 | 3.41 | 3.41 | 3 | 3.39 | 2.8 | 3.05 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 | 34.05 | 38.61 | 35.42 | 36.78 | 34.4 | 35.68 | 31.12 | 46 | 41.51 | 50.05 |
股東權益報酬率 (當季) 當季合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% | 10.08 | 9.96 | 8.9 | 8.99 | 9.43 | 9.99 | 8.35 | 8.91 | 7.08 | 7.36 |
股東權益報酬率 (年預估) 當季合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 4 x 100% | 40.32 | 39.83 | 35.6 | 35.98 | 37.71 | 39.98 | 33.4 | 35.66 | 28.32 | 29.44 |
資產報酬率 (當季) 當季合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% | 5.85 | 5.52 | 4.91 | 5.03 | 5.31 | 5.21 | 4.44 | 4.97 | 4.12 | 4.8 |
資產報酬率 (年預估) 當季合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 4 x 100% | 23.42 | 22.08 | 19.65 | 20.13 | 21.25 | 20.83 | 17.75 | 19.9 | 16.49 | 19.22 |
獲利季成長率 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 |
營收季成長率 (當期營業收入–上一季營業收入) / 上一季營業收入之絕對值 x 100% | 3.35 | 9.88 | -4.29 | 1.7 | 3.74 | 9.53 | -5.36 | 11.99 | 5.06 | 2.54 |
毛利季成長率 (當期營業毛利–上一季營業毛利) / 上一季營業毛利之絕對值 x 100% | 4.54 | 7.21 | -1.41 | 3.22 | -0.59 | 4.98 | -2.65 | 13.34 | 1.15 | 0.35 |
營業利益季成長率 (當期營業利益–上一季營業利益) / 上一季營業利益之絕對值 x 100% | 9.67 | 10.36 | 2.64 | -4.52 | 2.88 | 7.5 | -9.46 | 20.66 | -9.09 | 8.03 |
稅前淨利季成長率 (當期稅前淨利–上一季稅前淨利) / 上一季稅前淨利之絕對值 x 100% | 4.93 | 13.96 | 0.36 | -3.97 | 1.97 | 10.78 | -11.99 | 22.32 | -10.01 | 10.25 |
稅後淨利季成長率 (當期合併稅後淨利–上一季合併稅後淨利) / 上一季合併稅後淨利之絕對值 x 100% | 3.94 | 14.64 | 0.19 | -2.72 | -0.6 | 14.03 | -11.49 | 20.23 | -8.62 | 6.63 |
稅後淨利季成長率 (母公司) (當期稅後淨利–上一季稅後淨利) / 上一季稅後淨利之絕對值 x 100% | 5.06 | 13.96 | -1.19 | -2.73 | 0.05 | 13.46 | -11.16 | 21.09 | -8.27 | 5.36 |
每股稅後盈餘季成長率 (當期每股稅後盈餘–上一季每股稅後盈餘) / 上一季每股稅後盈餘之絕對值 x 100% | -4.56 | 14.07 | -1.21 | -2.93 | 0 | 13.67 | -11.5 | 21.07 | -8.2 | 5.17 |
獲利年成長率 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% | 10.54 | 10.96 | 10.61 | 9.37 | 20.44 | 21.97 | 14.18 | 17.83 | 5.05 | 4.89 |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% | 14.05 | 8.46 | 6.21 | 4.87 | 15.15 | 17.16 | 11.98 | 14.56 | -3.81 | -1.76 |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% | 18.62 | 11.28 | 8.39 | -4.39 | 20.82 | 6.77 | 7.29 | 29.83 | -15.81 | -9.23 |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% | 15.25 | 12 | 8.88 | -4.53 | 21.61 | 7.32 | 6.8 | 29.08 | -15.03 | -9.37 |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% | 16.13 | 11.06 | 10.47 | -2.4 | 20.62 | 10.89 | 3.69 | 23.98 | -15.71 | -10.39 |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% | 15.07 | 9.58 | 9.09 | -1.92 | 22.1 | 11.95 | 3.96 | 24.41 | -15.13 | -10.47 |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% | 4.4 | 9.38 | 9 | -2.36 | 21.79 | 11.8 | 3.45 | 4.95 | -28.39 | -24.5 |
各項資產佔總資產比重 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% | 20.25 | 24.66 | 29.44 | 24.01 | 23.01 | 16.84 | 29.23 | 26.18 | 31.86 | 29.47 |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% | 4.4 | 3.99 | 4.16 | 4.55 | 4.19 | 4.82 | 4.18 | 3.9 | 3.59 | 4.15 |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% | 24.65 | 28.64 | 33.6 | 28.57 | 27.2 | 21.66 | 33.41 | 30.07 | 35.45 | 33.62 |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% | 46.91 | 50.26 | 51.79 | 49.71 | 48.44 | 45.49 | 53.07 | 50.87 | 53.92 | 52.9 |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% | 16.12 | 14.47 | 12.67 | 20.02 | 21.15 | 20.68 | 17.63 | 18.81 | 18.88 | 17.31 |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% | 34.13 | 32.73 | 32.92 | 27.37 | 27.44 | 28.93 | 26.34 | 27.25 | 24.17 | 25.69 |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% | 2.1 | 2.12 | 2.15 | 2.35 | 2.41 | 2.62 | 2.43 | 2.62 | 2.53 | 2.75 |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% | 0.58 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 2.06 | 0.34 | 0.24 | 0.25 | 1.07 |
資產季成長率 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% | -19.87 | -17.55 | 29.68 | 3.88 | 44.8 | -48.26 | 17.07 | -22.8 | 14.16 | 14.43 |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% | 7.77 | -5.73 | -3.29 | 8.15 | -7.93 | 3.59 | 12.51 | 2.01 | -8.67 | 1.14 |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% | -8.94 | -4.44 | 10.2 | 2.13 | 12.84 | -23.01 | 9.38 | -11.35 | 7.61 | 9.15 |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% | 8.63 | 12.45 | -33.03 | -5.81 | 8.39 | 5.32 | -1.69 | -6.42 | 15.19 | 1.11 |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% | 1.76 | -2.13 | 27.23 | -0.75 | 0.52 | -1.35 | 1.34 | 5.93 | -0.68 | 12.01 |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% | -3.21 | -3.17 | -3.12 | -2.95 | -2.7 | -2.99 | -2.69 | -2.8 | -2.76 | -2.11 |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% | 116.9 | -11.85 | -9 | -12.7 | -80.08 | 445.2 | 49.36 | -9.27 | -75.52 | -13.86 |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% | -2.44 | -1.54 | 5.77 | -0.47 | 5.98 | -10.2 | 4.85 | -6.03 | 5.58 | 7.57 |
資產年成長率 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% | -11 | 60.83 | 0.92 | -8.9 | -32.29 | -46.62 | 18.06 | 18.2 | 133.9 | 5.82 |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% | 6.25 | -9.23 | -0.25 | 16.05 | 9.46 | 8.58 | 6.01 | -3.25 | -3.48 | -3.83 |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% | -2.07 | 21.36 | -2.23 | -2.96 | -15.77 | -19.67 | 13.89 | 14.97 | 55.95 | 5.19 |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% | -22.95 | -23.12 | -27.99 | 5.7 | 5.02 | 11.6 | 7.14 | 24.04 | 44.96 | 30.16 |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% | 25.77 | 24.24 | 25.23 | -0.25 | 6.46 | 5.19 | 19.43 | 7.94 | 1.95 | 0.67 |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% | -11.88 | -11.42 | -11.25 | -10.85 | -10.72 | -10.77 | -9.96 | -8.67 | -8.15 | -7.36 |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% | 51.9 | -86.05 | -13.74 | 41.58 | 47.14 | 80.87 | -71.42 | -61.92 | -79.05 | 202.9 |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% | 1.12 | 9.84 | 0.19 | -0.69 | -6.23 | -6.59 | 11.89 | 13.02 | 32.23 | 7.7 |
負債&股東權益佔總資產 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% | 7.65 | 9.69 | 16.23 | 10.75 | 14.02 | 7.52 | 24.19 | 9.26 | 20.71 | 8.05 |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% | 35.12 | 35.98 | 41.68 | 36.47 | 40.3 | 35.23 | 48.45 | 33.94 | 43.36 | 30.8 |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% | 4.42 | 3.63 | 3.64 | 3.42 | 3.47 | 3.75 | 3.43 | 3.67 | 3.51 | 2.04 |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% | 2.56 | 2.12 | 2.01 | 2.23 | 2.19 | 2.25 | 2 | 1.91 | 1.75 | 1.75 |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% | 42.1 | 41.73 | 47.33 | 42.12 | 45.96 | 41.23 | 53.88 | 39.51 | 48.61 | 34.59 |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% | 16.91 | 15 | 14.76 | 15.62 | 15.54 | 16.47 | 14.79 | 13.11 | 12.32 | 13.01 |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% | 57.9 | 58.27 | 52.67 | 57.88 | 54.04 | 58.77 | 46.12 | 60.49 | 51.39 | 65.41 |
負債&股東權益季增減率 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% | -23.03 | -41.19 | 59.65 | -23.69 | 97.71 | -72.1 | 173.8 | -57.97 | 171.8 | -6.93 |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% | -4.76 | -15.02 | 20.88 | -9.94 | 21.25 | -34.71 | 49.67 | -26.44 | 48.6 | 0.24 |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% | 18.84 | -1.97 | 12.75 | -1.95 | -1.92 | -1.88 | -1.85 | -1.81 | 81.96 | - |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% | 17.87 | 3.96 | -4.61 | 1.47 | 2.94 | 1.06 | 10 | 2.4 | 5.6 | 4.07 |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% | -1.56 | -13.21 | 18.87 | -8.79 | 18.14 | -31.29 | 42.98 | -23.62 | 48.39 | 6.72 |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 18.31 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% | -3.07 | 8.94 | -3.76 | 6.6 | -2.55 | 14.44 | -20.06 | 10.61 | -17.06 | 8.02 |
負債&股東權益年增減率 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% | -44.85 | 41.66 | -32.79 | 15.26 | -36.51 | -12.73 | 191.1 | -7.14 | 239.8 | -67.64 |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% | -11.89 | 12.17 | -13.81 | 6.72 | -12.84 | 6.83 | 64.01 | 9.71 | 66.09 | -33.15 |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% | 28.79 | 6.3 | 6.39 | -7.39 | -7.25 | 72.06 | - | - | - | - |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% | 18.6 | 3.58 | 0.69 | 16.12 | 17.18 | 20.21 | 23.79 | 16.8 | 13.64 | 16.5 |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% | -7.37 | 11.17 | -11.99 | 5.86 | -11.35 | 11.35 | 72.94 | 21.33 | 75.86 | -27.31 |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% | 10 | 0 | -0.01 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.31 | 0 | 0.85 | 0.85 |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% | 8.33 | 8.91 | 14.41 | -4.96 | -1.39 | -16.07 | -20.77 | 8.19 | 7.09 | 44.5 |
償債能力 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% | 57.66 | 68.53 | 70.64 | 65.84 | 57.08 | 47.8 | 60.32 | 77.13 | 73.49 | 95.66 |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% | 70.2 | 79.62 | 80.63 | 78.33 | 67.48 | 61.5 | 68.96 | 88.61 | 81.77 | 109.1 |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% | 133.6 | 139.7 | 124.2 | 136.3 | 120.2 | 129.1 | 109.5 | 149.9 | 124.4 | 171.8 |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 | 355.2 | 358.6 | 349.7 | 395.1 | 426.9 | 462.7 | 516.3 | 563.6 | 526.8 | 2083 |
現金流量比 (當季) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% | 11.26 | 16.6 | 14.01 | 21.52 | 14.82 | 15.32 | 7.92 | 26.11 | 9.85 | 16.42 |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% x 4 | 45.03 | 66.41 | 56.03 | 86.1 | 59.27 | 61.27 | 31.69 | 104.5 | 39.39 | 65.69 |
經營能力 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% | 29.58 | 30.38 | 28.65 | 30.73 | 31.75 | 28.78 | 25.69 | 27.76 | 28.62 | 25.86 |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% | 28.57 | 30.18 | 32.09 | 32.66 | 29.25 | 31.9 | 34.24 | 30.36 | 32.51 | 29.23 |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) x 4 | 15.99 | 15.6 | 13.56 | 14.48 | 14.2 | 13.38 | 13.16 | 14.93 | 12.85 | 11.77 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 | 22.83 | 23.4 | 26.93 | 25.22 | 25.7 | 27.28 | 27.73 | 24.45 | 28.4 | 31.01 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) x 4 | 2.28 | 1.49 | 1.25 | 1.57 | 1.87 | 1.06 | 0.81 | 1.02 | 0.98 | 1.5 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 | 159.8 | 245.4 | 292.8 | 232.5 | 195.5 | 344.5 | 451.2 | 357.2 | 373.7 | 242.5 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) x 4 | 2.01 | 1.94 | 1.95 | 2.31 | 2.27 | 2.18 | 1.99 | 2.17 | 1.99 | 2 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 4 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.63 | 0.64 | 0.6 | 0.53 | 0.56 | 0.5 | 0.5 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 4 | 1.15 | 1.15 | 1.07 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1 | 1 | 0.85 | 0.77 |
應收帳款佔營收比率 (當季) 當季應收帳款 / 當季營業收入 x 100% | 25.95 | 24.89 | 29.01 | 28.72 | 27 | 30.43 | 32.17 | 27.06 | 29.71 | 34.18 |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (當季營業收入 x 4) x 100% | 6.49 | 6.22 | 7.25 | 7.18 | 6.75 | 7.61 | 8.04 | 6.77 | 7.43 | 8.54 |
存貨佔營收比率 (當季) 當季存貨 / 當季營業收入 x 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (當季營業收入 x 4) x 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金流量狀況 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 2.34 | 3.99 | 3.96 | 5.04 | 3.86 | 3.29 | 2.6 | 5.75 | 2.95 | 3.31 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -0.81 | -2.89 | 0.37 | 0.16 | 0.68 | -1.42 | 0.19 | -0.51 | -1.44 | -2.31 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -4.63 | -4.53 | 0.24 | -4.55 | -0.43 | -11.41 | 0 | -10.24 | 1.22 | 1.46 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 | -2.98 | -3.51 | 4.57 | 0.58 | 4.6 | -9.58 | 2.89 | -5.02 | 2.73 | 2.43 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 | 1.53 | 1.11 | 4.34 | 5.2 | 4.54 | 1.87 | 2.8 | 5.25 | 1.51 | 0.99 |
其他指標 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% | 72.72 | 71.6 | 89.87 | 72.76 | 85.04 | 70.14 | 116.8 | 65.32 | 94.6 | 52.87 |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% | 182.6 | 189.2 | 171 | 224 | 209.6 | 216.1 | 188.1 | 235.4 | 227.1 | 262.5 |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% | 20.65 | 19.89 | 20.37 | 20.23 | 21.25 | 19.21 | 21.52 | 21.96 | 20.61 | 21.82 |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% | 2.19 | 3.93 | 2.55 | 3.27 | 3.24 | 3.64 | 2.42 | 3.8 | 2.95 | 3.91 |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% | 4.97 | 9.07 | 6.11 | 8.19 | 7.66 | 8.48 | 5.69 | 8.32 | 7.06 | 8.01 |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | 83 | 89 | 83 | 85 |
獲利能力 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 |
股東權益報酬率 (當季) 當季合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% |
股東權益報酬率 (年預估) 當季合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 4 x 100% |
資產報酬率 (當季) 當季合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% |
資產報酬率 (年預估) 當季合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 4 x 100% |
獲利季成長率 |
營收季成長率 (當期營業收入–上一季營業收入) / 上一季營業收入之絕對值 x 100% |
毛利季成長率 (當期營業毛利–上一季營業毛利) / 上一季營業毛利之絕對值 x 100% |
營業利益季成長率 (當期營業利益–上一季營業利益) / 上一季營業利益之絕對值 x 100% |
稅前淨利季成長率 (當期稅前淨利–上一季稅前淨利) / 上一季稅前淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利季成長率 (當期合併稅後淨利–上一季合併稅後淨利) / 上一季合併稅後淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利季成長率 (母公司) (當期稅後淨利–上一季稅後淨利) / 上一季稅後淨利之絕對值 x 100% |
每股稅後盈餘季成長率 (當期每股稅後盈餘–上一季每股稅後盈餘) / 上一季每股稅後盈餘之絕對值 x 100% |
獲利年成長率 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% |
各項資產佔總資產比重 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% |
資產季成長率 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% |
資產年成長率 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益佔總資產 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% |
負債&股東權益季增減率 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益年增減率 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% |
償債能力 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 |
現金流量比 (當季) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% x 4 |
經營能力 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) x 4 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) x 4 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) x 4 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 4 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 4 |
應收帳款佔營收比率 (當季) 當季應收帳款 / 當季營業收入 x 100% |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (當季營業收入 x 4) x 100% |
存貨佔營收比率 (當季) 當季存貨 / 當季營業收入 x 100% |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (當季營業收入 x 4) x 100% |
現金流量狀況 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 |
其他指標 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 |