(2241)艾姆勒 2023年第2季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2241 艾姆勒累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
本期淨利(淨損)	-1.31	-0.72	-2.26	-1.28	-0.68	-0.32	-1.14	-0.56	-0.2	0.12
繼續營業單位淨利(淨損)	-1.31	-0.72	-2.26	-1.28	-0.68	-0.32	-1.14	-0.56	-0.2	0.12
折舊費用	0.53	0.25	0.87	0.64	0.42	0.21	0.68	0.49	0.32	0.16
攤銷費用	0.033	0.017	0.062	0.039	0.018	0.009	0.034	0.025	0.016	0.008
呆帳費用提列(轉列收入)數	-0.028	-0.016	0.029	0.077	0.12	0.008	0.044	0.042	0.012	0.002
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-0.01	0	-0.12	-0.17	-0.14	-0.07	0.026	0.016	0.016	-0.001
利息費用提列(迴轉)數	0.11	0.053	0.18	0.13	0.079	0.034	0.082	0.054	0.035	0.017
利息收入	-0.031	-0.019	-0.032	-0.021	-0.012	-0.004	-0.006	-0.005	-0.005	-0.002
股份基礎給付酬勞成本	0.006	0.006	-0.002	-0.018	0.023	0.045	0.15	0.1	0.059	0.014
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	0.095	0.046	0.16	0.11	0.066	0.03	0.039	0.013	0.001	0
處分及報廢固定資產損失(利益)	-	-	-0.001	0	-	-	0	0	-	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	-	0.19	-	-	-	0	-	-	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.7	0.34	1.33	0.79	0.57	0.26	1.05	0.74	0.45	0.2
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.001	-0.004	-	0.12	0.11	0.022	-	0	0	-0.006
應收帳款(增加)減少	0.54	0.99	1.01	0.62	-0.014	-0.15	-1.26	-0.79	-0.26	-0.22
應收帳款–關係人(增加)減少	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
存貨(增加)減少	0.37	0.17	-0.25	-0.34	-0.47	-0.28	-1.72	-1.09	-0.87	-0.37
預付款項(增加)減少	-0.23	-0.14	0.19	0.13	-0.011	0.022	-0.058	-0.31	-0.57	-0.25
其他流動資產(增加)減少	0.021	-0.056	0.006	0.016	0.026	-0.098	0.013	-0.15	-0.022	-0.053
營業活動相關之資產淨變動合計	0.7	0.96	0.96	0.55	-0.36	-0.49	-3.02	-2.33	-1.72	-0.9
持有供交易之金融負債增加(減少)	-	-	0.12	0	-	-	-0.028	-0.028	-0.018	-0.014
應付帳款增加(減少)	0.18	0.19	0.009	-0.14	0.053	0.33	0.081	-0.017	0.22	0.15
其他應付款增加(減少)	0.003	-0.16	-0.18	-0.52	-0.51	-0.038	0.54	0.47	0.28	0.047
員工福利負債準備增加(減少)	-	-	-0.008	-0.001	-	-	-0.002	0	-	-
其他流動負債增加(減少)	-0.011	-0.012	0.012	0.086	0.061	0.02	0.007	-0.006	-0.004	0
營業活動相關之負債淨變動合計	0.17	0.01	-0.05	-0.57	-0.39	0.31	0.6	0.42	0.48	0.18
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	0.87	0.97	0.91	-0.025	-0.75	-0.18	-2.42	-1.91	-1.24	-0.71
調整項目合計	1.57	1.31	2.24	0.77	-0.18	0.08	-1.37	-1.18	-0.79	-0.52
營運產生之現金流入(出)	0.26	0.59	-0.019	-0.51	-0.86	-0.24	-2.51	-1.74	-0.99	-0.4
收取之利息	0.031	0.019	0.032	0.021	0.012	0.004	0.006	0.005	0.005	0.002
支付之利息	-0.1	-0.051	-0.17	-0.12	-0.074	-0.031	-0.074	-0.054	-0.032	-0.016
所得稅之(支付)退還	-0.001	-	0.032	0.033	0.033	-	0	0	0	0
營業活動之淨現金流入(出)	0.19	0.56	-0.12	-0.58	-0.88	-0.26	-2.58	-1.79	-1.01	-0.42
投資活動	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	1.26	1.12	0.34	0.66	-0.69	-0.92	-1.71	-1.37	0.001	0
採用權益法之投資(增加)減少	-	-	0	0	-	-	-0.54	-0.29	-0.15	-
固定資產(增加)減少	-0.44	-0.27	-1.71	-1.28	-0.92	-0.66	-5.71	-5.11	-1.6	-0.22
無形資產(增加)減少	-0.002	-0.002	-0.18	-0.18	0	-0.018	-0.21	-0.094	-	-
預付工程及設備款(增加)減少	-	-	0	0	-	-	-0.079	-0.079	-	-
其他非流動資產(增加)減少	0.001	0	-0.031	-0.017	-0.13	-0.017	0.057	0.057	-0.012	-0.006
投資活動之淨現金流入(出)	0.82	0.84	-1.58	-0.81	-1.75	-1.62	-8.19	-6.89	-1.76	-0.23
融資活動	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
短期借款增加(減少)	-1.24	-1.09	-0.012	0.35	1.83	2.05	2.69	1.99	0	0
長期借款增加(減少)	-0.19	-0.093	2.13	1.72	1.31	-0.094	2.87	2.17	-0.24	-0.12
租賃本金增加(減少)	-0.11	-0.028	-0.11	-0.083	-0.054	-0.024	-0.062	-0.049	-0.032	-0.016
其他非流動負債增加(減少)	-0.001	-0.001	-	0	0.027	0	-	-0.002	-0.001	0
員工執行認股權	-	0	0	0	-	0.61	1	1	1	1
發放現金股利	-	-	0	0	-	-	-0.057	-0.057	-	-
非控制權益變動	0	-	0.59	0.6	0.6	-	0	0	0	0
其他融資活動	-	-	0	0	-	-	-0.48	-0.48	-	-
融資活動之淨現金流入(出)	-1.53	-1.21	2.59	2.59	3.71	2.54	5.97	4.58	0.73	0.87
其他影響現金流量之活動	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
匯率變動影響數	-0.021	0.004	0.02	0.02	0.013	0.027	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002
現金流量總計	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
本期現金及約當現金增加(減少)數	-0.54	0.2	0.91	1.22	1.09	0.69	-4.81	-4.1	-2.05	0.22
期初現金及約當現金餘額	1.99	1.99	1.08	1.08	1.08	1.08	5.89	5.89	5.89	5.89
期末現金及約當現金餘額	1.45	2.19	1.99	2.3	2.17	1.77	1.08	1.79	3.84	6.11
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