00953B 群益優選非投等債 / 除權息日程

00953B 群益優選非投等債

日期: 10/14

00953B 群益優選非投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
9.54	9.51	+0.03	+0.32%	0.32%	9.52	9.54	9.51
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
18,839	1.8億	3,577	5.27張/筆	9.53	9.51 (+0.29%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
35,243	3.35億	4,382	8.04張/筆	9.5	+0.03 (+0.32%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.09元 / +0.95%)

上市指數: 48625.83 (284.52 / +0.59%)

新聞及公告

• 群益優選非投等債經理之「群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年9月17日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 10/05)

• Fed升1碼免驚！投等債人氣王00953B挾3優勢強力抗震　10／7除息秀登場 (ETtoday新聞雲 09/21 06:00)

• 群益優選非投等債經理之「群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年9月17日之收益分配事項。 (分配收益公告 09/18)

• 4萬6回不去外資4天賣超2272億元提款力積電與聯電共9.5萬張 (Anue鉅亨 09/15 18:04)

• 群益優選非投等債經理之「群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月17日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/31)

• 群益優選非投等債經理之「群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月17日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/18)

• 群益優選非投等債經理之「群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月17日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 07/31)

• 群益優選非投等債經理之「群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月17日之收益分配事項。 (分配收益公告 07/20)

• 7月非投等債ETF除息前買氣熱近1月報酬全數翻正 (Anue鉅亨 07/06 19:20)

• 群益優選非投等債經理之「群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年6月17日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 07/02)

00953B 群益優選非投等債除權息日程

00953B 群益優選非投等債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09		'26/10/07	9.41	'26/10/12	3	'26/10/30 即將發放					0.067	0	0.067	0	0	0	0.067
2026	26M08		'26/09/02	9.56			'26/09/30					0.067	0	0.067	0	0	0	0.067
2026	26M07		'26/08/04	9.76			'26/08/28					0.061	0	0.061	0	0	0	0.061
2026	26M06		'26/07/06	9.67	'26/07/08	3	'26/07/30					0.061	0	0.061	0	0	0	0.061
2026	26M05		'26/06/02	9.51	'26/06/11	8	'26/06/29					0.061	0	0.061	0	0	0	0.061
2026	26M04		'26/05/06	9.6	'26/06/25	36	'26/05/29					0.061	0	0.061	0	0	0	0.061
2026	26M03		'26/04/02	9.62	'26/04/09	4	'26/04/30					0.061	0	0.061	0	0	0	0.061
2026	26M02		'26/03/12	9.64	'26/06/30	75	'26/04/09					0.061	0	0.061	0	0	0	0.061
2026	26M01		'26/02/03	9.73	'26/07/20	107	'26/03/11					0.061	0	0.061	0	0	0	0.061
2026	25M12		'26/01/06	9.69	'26/01/06	1	'26/01/30					0.061	0	0.061	0	0	0	0.061
2025	25M11		'25/12/03	9.69	'25/12/18	12	'25/12/30					0.061	0	0.061	0	0	0	0.061
2025	25M10		'25/11/05	9.52	'25/11/12	6	'25/11/28					0.061	0	0.061	0	0	0	0.061
2025	25M09		'25/10/07	9.46	'25/10/22	11	'25/10/31					0.061	0	0.061	0	0	0	0.061
2025	25M08		'25/09/02	9.5	'25/10/27	36	'25/09/26					0.061	0	0.061	0	0	0	0.061
2025	25M07		'25/08/04	9.27	'25/08/19	12	'25/08/28					0.061	0	0.061	0	0	0	0.061
2025	25M06		'25/07/03	9.02	'25/07/15	9	'25/07/29					0.065	0	0.065	0	0	0	0.065
2025	25M05		'25/06/04	9.23	'25/07/31	42	'25/06/30					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07
2025	25M04		'25/05/06	9.01	'25/05/06	1	'25/05/29					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2025	25M03		'25/04/02	10.23			'25/04/30					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07
2025	25M02		'25/03/06	10.28			'25/03/31					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07
2025	25M01		'25/02/13	10.3			'25/03/12					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07
2025	24M12		'25/01/08	10.25	'25/01/13	4	'25/02/07					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07
2024	24M11		'24/12/06	10.29	'25/01/03	20	'24/12/27					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07
2024	24M10		'24/11/07	10.11	'24/11/11	3	'24/11/28					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07

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