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00953B 群益優選非投等債 / 個股概況

00953B 群益優選非投等債

日期: 10/21
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
9.589.6-0.02-0.21%0.63%9.69.639.57
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
39,4833.79億7,4945.27張/筆9.599.58 (-0.03%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
29,5842.84億6,4174.61張/筆9.6+0.01 (+0.1%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.02元 / -0.21%)

上市指數: 46887.77 (594.84 / +1.28%)

新聞及公告

• 非投等債ETF人氣王開獎！00953B年化配息率破8%　11／4除息 (ETtoday新聞雲 10/19 16:01)

• 群益優選非投等債經理之「群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年10月16日之收益分配事項。 (分配收益公告 10/19)

• 群益優選非投等債經理之「群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年9月17日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 10/05)

• Fed升1碼免驚！投等債人氣王00953B挾3優勢強力抗震　10／7除息秀登場 (ETtoday新聞雲 09/21 06:00)

• 群益優選非投等債經理之「群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年9月17日之收益分配事項。 (分配收益公告 09/18)

• 4萬6回不去 外資4天賣超2272億元 提款力積電與聯電共9.5萬張 (Anue鉅亨 09/15 18:04)

• 群益優選非投等債經理之「群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月17日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/31)

• 群益優選非投等債經理之「群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月17日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/18)

• 群益優選非投等債經理之「群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月17日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 07/31)

• 群益優選非投等債經理之「群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月17日之收益分配事項。 (分配收益公告 07/20)

• 7月非投等債ETF除息前買氣熱 近1月報酬全數翻正 (Anue鉅亨 07/06 19:20)

• 群益優選非投等債經理之「群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年6月17日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 07/02)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/21)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/21)
均線
乖離率
5日 +0.04 +0.42% 1.26% 4.97% 9.58↗ -0.02%
10日 +0.1 +1.05% 2.11% 7.52% 9.53↗ +0.48%
月 +0.03 +0.31% 2.09% 15.2% 9.53→ +0.55%
季 -0.24 -2.44% 4.28% 47.5% 9.62→ -0.43%
半年 -0.05 -0.52% 4.36% 91.3% 9.63→ -0.51%
年 +0.08 +0.84% 4.74% 174% 9.65→ -0.75%

法人買賣狀況

10/21買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 4,174 1,283 +2,891 連3賣→買 50,746 1.06%
投信 0 0 0 買→3無
自營商 9,236 1,764 +7,472 賣→3買
合計 13,411 3,047 +10,364 連買9日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/21買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資2,96710,9480117,325-7,9819.9%00%
  連續增減日數:  連4增→減券資比
融券000000%0%
減→連2無
  連續增減日數:  減→連2無

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/21成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)5,652張5,424萬5,424萬+8,120
當沖率14.32%14.32%14.32% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/16)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下100,83421,8874.612.1
10~100張935,92723,01740.719.5
100~400張1,189,4196,12519424.8
400~1000張683,1161,13460214.3
超過1000張1,883,4503285,74239.3
合計4,792,67552,49191.3100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.74
(2025)
9.58
(10/21)
-0.16-1.64%9.85
('26/7/31)
9.43
('26/10/7)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
684.72 萬
(截至 10/21)
35,478
(共 193 個交易日)
102,908
(08/28)
11,161
(08/11)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
45,531
(2025)
117,325
(10/21)
+71,794+157.68%134,388
(09/17)
43,333
(01/06)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/21)
00%217
(08/14)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
9.58 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均9.3210.14
一般平均9.410.23
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均10,620172,229
一般平均9,615170,553
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.63+0.20.63+0.2
一般平均%%000.54+0.270.54+0.27

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點9.85
('26/07/31)
-0.27-2.7%119,961-2,636-2.2%
低點9.4
('25/11/17)
+0.18+1.9%16,704+100,621+602.4%
二
年		高點10.44
('25/02/03)
-0.86-8.2%17,479+99,846+571.2%
低點8.85
('25/05/06)
+0.73+8.2%21,742+95,583+439.6%

ETF基本資料

名稱群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE 1-5 年 BB-B 級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
市場別上市市值455.16億
成立日2024/08/12  [2.2年]
掛牌日2024/08/21  [2.2年]
收益分配月配息
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
交易
手續費		同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費
  • 300億(含)以下：0.35%
  • 300億(不含)以上，0.30%/年
保管費
  • 30億(含)以下：0.12%
  • 30億(不含)以上，200億(含)以下：0.08%
  • 200億(不含)以上，0.06%/年
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.capitalfund.com.tw/etf

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/10/29
停券迄日2026/11/03
停券最後回補2026/10/29
除息交易日2026/11/04
除息基準日2026/11/10
現金股利發放2026/11/30

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.68900.6899.657.79
(年化)
2025月0.7900.799.648.19
2024月0.1400.1410.11.38

* 連續3年配發股利 (依發放年度統計)