00859B 群益0-1年美債 / 除權息日程

00859B 群益0-1年美債

日期: 10/13

00859B 群益0-1年美債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
40.98	40.81	+0.17	+0.42%	0.44%	40.98	41.01	40.83
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
3,019	1.24億	196	15.4張/筆	40.98	41.01 (-0.07%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
2,755	1.12億	229	12張/筆	40.81	+0.01 (+0.02%)

連續漲跌: 連4漲 ( +0.35元 / +0.86%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 群益0-1年美債經理之「群益0-1年期美國政府債券ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年8月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 群益0-1年美債經理之「群益0-1年期美國政府債券ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年8月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 09/01)

00859B 群益0-1年美債除權息日程

00859B 群益0-1年美債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/09/16	40.61			'26/10/15 即將發放					0.563	0	0.563	0	0	0	0.563
2026	26Q1		'26/06/16	40.45	'26/07/06	14	'26/07/13					0.611	0	0.611	0	0	0	0.611
2026	25Q4		'26/03/17	41.41			'26/04/14					0.614	0	0.614	0	0	0	0.614
2025	25Q3		'25/12/16	40.71	'26/02/02	33	'26/01/13					0.622	0	0.622	0	0	0	0.622
2025	25Q2		'25/09/16	39.69	'25/10/15	19	'25/10/15					0.608	0	0.608	0	0	0	0.608
2025	25Q1		'25/06/17	38.8	'25/07/30	32	'25/07/11					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
2025	24Q4		'25/03/18	43.37	'25/04/07	13	'25/04/15					0.377	0	0.377	0	0	0	0.377
2024	24Q3		'24/12/20	42.88	'25/01/02	9	'25/01/13					0.373	0	0.373	0	0	0	0.373
2024	24Q2		'24/09/23	41.83	'24/10/08	10	'24/10/15					0.369	0	0.369	0	0	0	0.369
2024	24Q1		'24/06/24	42.16	'24/07/03	8	'24/07/15					0.375	0	0.375	0	0	0	0.375
2024	23Q4		'24/03/18	41.04	'24/03/22	5	'24/04/15					0.362	0	0.362	0	0	0	0.362
2023	23Q3		'23/12/18	40.37	'24/01/16	21	'24/01/12					0.358	0	0.358	0	0	0	0.358
2023	23Q2		'23/09/18	41.13	'23/09/21	4	'23/10/17					0.362	0	0.362	0	0	0	0.362
2023	23Q1		'23/06/16	39.49	'23/06/20	3	'23/07/14					0.188	0	0.188	0	0	0	0.188
2023	22Q4		'23/03/16	39.13	'23/04/20	23	'23/04/14					0.173	0	0.173	0	0	0	0.173
2022	22Q3		'22/12/16	38.84	'22/12/16	1	'23/01/12					0.169	0	0.169	0	0	0	0.169
2022	22Q2		'22/09/19	39.69	'22/09/19	1	'22/10/14					0.12	0	0.12	0	0	0	0.12
2022	22Q1		'22/06/17	37.73	'22/07/01	11	'22/07/13					0.124	0	0.124	0	0	0	0.124
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	21Q4		'22/03/16	36.5	'22/03/28	9	'22/04/13					0.09	0	0.09	0	0	0	0.09
2021	21Q3		'21/12/16	35.66	'22/02/24	43	'22/01/12					0.089	0	0.089	0	0	0	0.089
2021	21Q2		'21/09/16	35.61	'21/09/22	3	'21/10/15					0.09	0	0.09	0	0	0	0.09
2021	21Q1		'21/06/17	35.68	'21/06/17	1	'21/07/13					0.089	0	0.089	0	0	0	0.089
2021	20Q4		'21/03/17	36.44	'21/03/17	1	'21/04/14					0.09	0	0.09	0	0	0	0.09
2020	20Q3		'20/12/16	36.44	'21/03/09	51	'21/01/12					0.048	0	0.048	0	0	0	0.048
2020	20Q2		'20/09/16	37.95	'22/08/01	457	'20/10/15					0.096	0	0.096	0	0	0	0.096
2020	20Q1		'20/06/16	38.63	'22/09/02	545	'20/07/14					0.199	0	0.199	0	0	0	0.199
2020	19Q4		'20/03/17	39.38	'20/03/19	3	'20/04/14					0.187	0	0.187	0	0	0	0.187
2019	19Q3		'19/12/16	39.39	'20/01/30	26	'20/01/14					0.1	0	0.1	0	0	0	0.1

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