00860B 群益1-5Y投資級債 / 除權息日程

00860B 群益1-5Y投資級債

日期: 10/13

00860B 群益1-5Y投資級債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
38.12	37.89	+0.23	+0.61%	0.05%	38.14	38.14	38.12
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
100	382.2萬	7	14.3張/筆	38.13	38.09 (+0.08%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
125	474.5萬	11	11.4張/筆	37.96	+0.05 (+0.13%)

連續漲跌: 連4漲 ( +0.48元 / +1.28%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 群益1-5Y投資級債經理之「群益1-5年期投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益1-5Y投資級債經理之「群益1-5年期投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

00860B 群益1-5Y投資級債除權息日程

00860B 群益1-5Y投資級債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/08/18	38.04			'26/09/11					0.42	0	0.42	0	0	0	0.42
2026	26Q1		'26/05/19	37.77	'26/06/25	27	'26/06/12					0.42	0	0.42	0	0	0	0.42
2026	25Q4		'26/02/26	37.93	'26/03/04	4	'26/03/25					0.42	0	0.42	0	0	0	0.42
2025	25Q3		'25/11/18	37.53	'25/11/24	5	'25/12/12					0.422	0	0.422	0	0	0	0.422
2025	25Q2		'25/08/18	36.21	'25/08/21	4	'25/09/11					0.48	0	0.48	0	0	0	0.48
2025	25Q1		'25/05/19	36.2	'25/08/14	63	'25/06/13					0.48	0	0.48	0	0	0	0.48
2025	24Q4		'25/02/18	39.21	'25/03/03	9	'25/03/17					0.484	0	0.484	0	0	0	0.484
2024	24Q3		'24/11/21	38.98	'24/12/31	29	'24/12/12					0.479	0	0.479	0	0	0	0.479
2024	24Q2		'24/08/21	38.48	'24/09/10	15	'24/09/11					0.505	0	0.505	0	0	0	0.505
2024	24Q1		'24/05/17	38.32	'24/06/26	28	'24/06/13					0.556	0	0.556	0	0	0	0.556
2024	23Q4		'24/02/27	37.76	'24/03/22	18	'24/03/25					0.488	0	0.488	0	0	0	0.488
2023	23Q3		'23/11/16	38.2	'24/04/19	101	'23/12/12					0.599	0	0.599	0	0	0	0.599
2023	23Q2		'23/08/16	37.71	'23/10/03	34	'23/09/11					0.531	0	0.531	0	0	0	0.531
2023	23Q1		'23/05/17	36.94	'23/07/11	38	'23/06/12					0.486	0	0.486	0	0	0	0.486
2023	22Q4		'23/02/16	36.08	'23/03/06	11	'23/03/16					0.368	0	0.368	0	0	0	0.368
2022	22Q3		'22/11/16	36.6	'22/12/26	29	'22/12/12					0.405	0	0.405	0	0	0	0.405
2022	22Q2		'22/08/16	36.78	'22/08/30	11	'22/09/12					0.258	0	0.258	0	0	0	0.258
2022	22Q1		'22/05/18	36.78	'22/08/01	53	'22/06/14					0.243	0	0.243	0	0	0	0.243
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	21Q4		'22/02/22	35.76	'22/03/01	5	'22/03/21					0.156	0	0.156	0	0	0	0.156
2021	21Q3		'21/11/16	36.62	'22/04/11	94	'21/12/10					0.126	0	0.126	0	0	0	0.126
2021	21Q2		'21/08/17	37.14	'21/08/20	4	'21/09/10					0.12	0	0.12	0	0	0	0.12
2021	21Q1		'21/05/18	37.57	'22/09/19	332	'21/06/11					0.13	0	0.13	0	0	0	0.13
2021	20Q4		'21/02/25	37.36	'21/03/09	8	'21/03/24					0.13	0	0.13	0	0	0	0.13
2020	20Q3		'20/11/17	38.23	'23/10/24	714	'20/12/11					0.156	0	0.156	0	0	0	0.156
2020	20Q2		'20/08/18	39.45	'24/07/29	960	'20/09/11					0.197	0	0.197	0	0	0	0.197
2020	20Q1		'20/05/19	39.24	'20/05/22	4	'20/06/12					0.242	0	0.242	0	0	0	0.242
2020	19Q4		'20/02/18	39.36	'20/02/20	3	'20/03/16					0.23	0	0.23	0	0	0	0.23
2019	19Q3		'19/11/18	39.77	'19/12/04	13	'19/12/16					0.041	0	0.041	0	0	0	0.041

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