00792B 群益A級公司債 / 除權息日程

00792B 群益A級公司債

日期: 10/13

00792B 群益A級公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
29.61	29.35	+0.26	+0.89%	0.99%	29.39	29.68	29.39
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
292	866.3萬	85	3.44張/筆	29.65	29.5 (+0.37%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
205	603.3萬	26	7.9張/筆	29.39	+0.45 (+1.56%)

連續漲跌: 連4漲 ( +0.84元 / +2.92%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 群益A級公司債經理之「群益15年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 群益A級公司債經理之「群益15年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 09/01)

00792B 群益A級公司債除權息日程

00792B 群益A級公司債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/09/16	29.83	'26/09/17	2	'26/10/15 即將發放					0.447	0	0.447	0	0	0	0.447
2026	26Q1		'26/06/16	31.83	'26/06/25	7	'26/07/13					0.453	0	0.453	0	0	0	0.453
2026	25Q4		'26/03/17	31.64	'26/04/07	14	'26/04/14					0.425	0	0.425	0	0	0	0.425
2025	25Q3		'25/12/16	31.89	'26/01/08	16	'26/01/13					0.434	0	0.434	0	0	0	0.434
2025	25Q2		'25/09/16	31.75	'25/10/14	18	'25/10/15					0.425	0	0.425	0	0	0	0.425
2025	25Q1		'25/06/17	29.3	'25/07/01	11	'25/07/11					0.427	0	0.427	0	0	0	0.427
2025	24Q4		'25/03/18	33.5	'25/03/20	3	'25/04/15					0.444	0	0.444	0	0	0	0.444
2024	24Q3		'24/12/20	33.5	'25/02/06	27	'25/01/13					0.441	0	0.441	0	0	0	0.441
2024	24Q2		'24/09/23	35.71			'24/10/15					0.437	0	0.437	0	0	0	0.437
2024	24Q1		'24/06/24	33.97	'24/07/12	15	'24/07/15					0.448	0	0.448	0	0	0	0.448
2024	23Q4		'24/03/18	33.49	'24/03/22	5	'24/04/15					0.399	0	0.399	0	0	0	0.399
2023	23Q3		'23/12/18	34.85	'24/08/05	151	'24/01/12					0.382	0	0.382	0	0	0	0.382
2023	23Q2		'23/09/18	32.83	'23/12/04	53	'23/10/17					0.411	0	0.411	0	0	0	0.411
2023	23Q1		'23/06/16	32.85	'23/06/19	2	'23/07/14					0.334	0	0.334	0	0	0	0.334
2023	22Q4		'23/03/16	32.75	'23/03/16	1	'23/04/14					0.382	0	0.382	0	0	0	0.382
2022	22Q3		'22/12/16	34.64	'23/12/15	240	'23/01/12					0.392	0	0.392	0	0	0	0.392
2022	22Q2		'22/09/19	34.35	'22/12/06	56	'22/10/14					0.365	0	0.365	0	0	0	0.365
2022	22Q1		'22/06/17	33.7	'22/06/24	6	'22/07/13					0.353	0	0.353	0	0	0	0.353
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	21Q4		'22/03/16	36.48	'22/03/16	1	'22/04/13					0.325	0	0.325	0	0	0	0.325
2021	21Q3		'21/12/16	42.37			'22/01/12					0.319	0	0.319	0	0	0	0.319
2021	21Q2		'21/09/16	43.29	'21/09/23	4	'21/10/15					0.325	0	0.325	0	0	0	0.325
2021	21Q1		'21/06/17	41.38	'21/06/18	2	'21/07/13					0.336	0	0.336	0	0	0	0.336
2021	20Q4		'21/03/17	40.53	'21/03/24	6	'21/04/14					0.321	0	0.321	0	0	0	0.321
2020	20Q3		'20/12/16	45.51			'21/01/12					0.343	0	0.343	0	0	0	0.343
2020	20Q2		'20/09/16	46.75	'20/09/16	1	'20/10/15					0.346	0	0.346	0	0	0	0.346
2020	20Q1		'20/06/16	46.18	'20/06/19	4	'20/07/14					0.389	0	0.389	0	0	0	0.389
2020	19Q4		'20/03/17	43.62	'20/03/31	11	'20/04/14					0.379	0	0.379	0	0	0	0.379
2019	19Q3		'19/12/16	44.13	'19/12/16	1	'20/01/14					0.153	0	0.153	0	0	0	0.153
2019	19Q2		'19/09/18	44.02	'19/09/19	2	'19/10/18					0.427	0	0.427	0	0	0	0.427
2019	19Q1		'19/06/18	42.43	'19/06/19	2	'19/07/16					0.275	0	0.275	0	0	0	0.275

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