00791B 復華信用債1-5 / 除權息日程

00791B 復華信用債1-5

日期: 10/13

00791B 復華信用債1-5 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
56.8	56.5	+0.3	+0.53%	0%	56.8	56.8	56.8
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
131	744.1萬	4	32.8張/筆	56.8	56.91 (-0.19%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
101	571.2萬	3	33.7張/筆	56.55	+0.05 (+0.09%)

連續漲跌: 連5漲 ( +0.75元 / +1.34%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 復華1至5年期美元特選信用債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下稱本基金）2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/02)

• 2026年第二季度復華1至5年期美元特選信用債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下稱本基金）實際配發金額。 (分配收益公告 07/17)

• 復華1至5年期美元特選信用債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下稱本基金）2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/02)

00791B 復華信用債1-5 除權息日程

00791B 復華信用債1-5 除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q3		'26/10/21 即將除息				'26/11/16 即將發放					0.65	0	0.65	0	0	0	0.65
2026	26Q2		'26/07/21	57.65			'26/08/14					0.6	0	0.6	0	0	0	0.6
2026	26Q1		'26/04/21	56.55	'26/06/25	46	'26/05/18					0.6	0	0.6	0	0	0	0.6
2026	25Q4		'26/01/20	56.5	'26/02/05	13	'26/02/13					0.59	0	0.59	0	0	0	0.59
2025	25Q3		'25/10/21	55.05	'25/11/04	10	'25/11/14					0.57	0	0.57	0	0	0	0.57
2025	25Q2		'25/07/17	51.85	'25/07/28	8	'25/08/12					0.55	0	0.55	0	0	0	0.55
2025	25Q1		'25/04/22	57.45	'26/07/17	303	'25/05/19					0.586	0	0.586	0	0	0	0.586
2025	24Q4		'25/01/16	57.95	'25/03/03	25	'25/02/17					0.572	0	0.572	0	0	0	0.572
2024	24Q3		'24/10/22	56.45	'24/11/11	14	'24/11/15					0.562	0	0.562	0	0	0	0.562
2024	24Q2		'24/07/17	56.85	'24/07/31	9	'24/08/12					0.556	0	0.556	0	0	0	0.556
2024	24Q1		'24/04/23	55.9	'24/06/05	31	'24/05/20					0.544	0	0.544	0	0	0	0.544
2024	23Q4		'24/01/18	54.6	'24/03/21	38	'24/02/23					0.55	0	0.55	0	0	0	0.55
2023	23Q3		'23/10/24	54.5	'23/11/02	8	'23/11/17					0.529	0	0.529	0	0	0	0.529
2023	23Q2		'23/07/19	52.95	'23/07/24	4	'23/08/14					0.522	0	0.522	0	0	0	0.522
2023	23Q1		'23/04/26	52.65	'23/06/21	40	'23/05/22					0.509	0	0.509	0	0	0	0.509
2023	22Q4		'23/01/31	52.05	'23/03/10	27	'23/03/02					0.534	0	0.534	0	0	0	0.534
2022	22Q3		'22/10/20	53.05	'22/10/25	4	'22/11/17					0.534	0	0.534	0	0	0	0.534
2022	22Q2		'22/07/19	50.7	'22/07/29	9	'22/08/15					0.528	0	0.528	0	0	0	0.528
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	22Q1		'22/04/21	50.6	'22/05/05	10	'22/05/19					0.543	0	0.543	0	0	0	0.543
2022	21Q4		'22/01/19	53.05	'22/01/21	3	'22/02/25					0.545	0	0.545	0	0	0	0.545
2021	21Q3		'21/10/20	55.5	'24/04/15	602	'21/11/17					0.543	0	0.543	0	0	0	0.543
2021	21Q2		'21/07/20	56	'24/06/11	704	'21/08/16					0.559	0	0.559	0	0	0	0.559
2021	21Q1		'21/04/21	56.1	'21/04/21	1	'21/05/18					0.579	0	0.579	0	0	0	0.579
2021	20Q4		'21/01/20	56.6	'21/03/17	33	'21/02/25					0.601	0	0.601	0	0	0	0.601
2020	20Q3		'20/10/22	57.7	'21/05/24	141	'20/11/19					0.615	0	0.615	0	0	0	0.615
2020	20Q2		'20/07/21	59.25			'20/08/17					0.621	0	0.621	0	0	0	0.621
2020	20Q1		'20/04/21	58.75	'20/05/19	20	'20/05/19					0.634	0	0.634	0	0	0	0.634
2020	19Q4		'20/02/04	61.3			'20/03/04					0.678	0	0.678	0	0	0	0.678
2019	19Q3		'19/10/24	62.25			'19/11/21					0.628	0	0.628	0	0	0	0.628
2019	19Q2		'19/07/23	62.2	'19/08/02	9	'19/08/19					0.728	0	0.728	0	0	0	0.728