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00792B 群益A級公司債 / 個股概況

00792B 群益A級公司債

日期: 11/12

00792B 群益A級公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.31	30.96	+0.35	+1.13%	0.48%	31.2	31.32	31.17
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
265	829.5萬	76	3.49張/筆	31.27	31.16 (+0.47%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
159	493.3萬	19	8.37張/筆	31.02	-0.52 (-1.65%)

連續漲跌: 首日上漲 ( +0.35元 / +1.13%)

上櫃指數: 335.73 (-8.38 / -2.44%)

新聞及公告

• 群益A級公司債經理之「群益15年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 群益A級公司債經理之「群益15年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 09/01)

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近期日Ｋ線圖

還原股價

00792B 群益A級公司債時間區間指標統計
統計區間	累計漲跌價 (11/12)	累計漲跌幅	區間振幅	成交量週轉率	均線落點 (11/12)	均線乖離率
5日	-0.28	-0.89%	1.84%	0.05%	31.31↘	0%
10日	+0.42	+1.36%	2.33%	0.08%	31.21↗	+0.32%
月	+1.7	+5.74%	6.65%	1.96%	30.84↗	+1.54%
季	+0.23	+0.74%	9.17%	2.22%	30.39→	+3.01%
半年	-0.37	-1.17%	11.5%	2.71%	31.06→	+0.81%
年	-1.06	-3.27%	13.2%	3.41%	31.62→	-0.97%
3年	-0.45	-1.42%	24%	17.1%	32.6→	-3.96%

法人買賣狀況

00792B 群益A級公司債三大法人(外資、投信、自營商)買賣及持股統計
11/12	買進(張)	賣出(張)	買賣超	連買連賣	持有張數	持股比
外資	157	2	+155	連2賣→2買	267	0.01%
投信	0	0	0	-
自營商	106	253	-147	連3買→賣
合計	263	255	+8	賣→3買

* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

00792B 群益A級公司債融資融券餘額及券資比統計
11/11	買進	賣出	現償	餘額	增減	使用率	資券互抵	資券當沖
融資	0	0	0	0	0	0%	0	0%
融資	連續增減日數: -						券資比
融券	0	0	0	0	0	0%	0%
融券	連續增減日數: -						0%

*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

00792B 群益A級公司債現股當沖張數及金額統計
11/11	成交張數	買進金額	賣出金額	損益金額
張/金額(元)	0張	0	0	0
當沖率	0%	0%	0%

股東持股分級

00792B 群益A級公司債分級持股狀況 (資料日期:2026/11/06)
持股分級(張) (2026/11/06)	持有張數	人數	人均持張	持股比 (%)
10張以下	861.5	371	2.32	0.04
10~100張	1,544	55	28.1	0.07
100~400張	110	1	110	0
400~1000張	1,780	3	593	0.08
超過1000張	2,272,320	13	174,794	99.8
合計	2,276,615	443	5,139	100

2026年交易資料統計

00792B 群益A級公司債 2026年交易資料統計
股價統計	去年封關	目前股價	漲跌價	漲跌幅	最高價	最低價
股價統計	32.17 (2025)	31.31 (11/12)	-0.86	-2.67%	32.88 ('26/3/10)	28.76 ('26/10/6)
成交量 (張)	總成交量		日均量		最高量	最低量
成交量 (張)	7.29 萬 (截至 11/12)		352 (共 207 個交易日)		41,139 (10/16)	53 (03/09)
融資 (張)	去年餘額	目前餘額	增減(張)	增減率	資最高	資最低
融資 (張)	0 (2025)	0 (11/11)	0	0%	0 (11/11)	0 (01/02)
融券 (張)	去年餘額	目前餘額	增減(張)	增減率	券最高	券最低
融券 (張)	0 (2025)	0 (11/11)	0	0%	0 (11/11)	0 (01/02)

歷年平均統計值

00792B 群益A級公司債歷年平均統計值
目前股價 31.31 元	成交價 (元)		EPS (元)		PER		ROE (%)
目前股價 31.31 元	最低價	最高價	平均	均成長	最低	最高	平均	均成長
加權平均	31.54	37.63
一般平均	33.44	40.66
目前淨值元	成交量 (張)		BPS (元)		PBR		ROA (%)
目前淨值元	最低量	最高量	平均	均成長	最低	最高	平均	均成長
加權平均	24	29,975
一般平均	20	26,566
年EPS 元	獲利率		股票股利 (元)		現金股利 (元)		股利總和 (元)
年EPS 元	毛利率	淨利率	平均	均成長	平均	均成長	平均	均成長
加權平均	%	%	0	0	1.5	-0.01	1.5	-0.01
一般平均	%	%	0	0	1.42	+0.07	1.42	+0.07

近三年股價高低點統計

00792B 群益A級公司債近三年股價高低點統計
統計期間		成交價	漲跌價	漲跌幅	當時融資	融資增減	增減幅
一年	高點	33.03 ('25/11/27)	-1.72	-5.2%	0	+0	+0%
一年	低點	28.76 ('26/10/06)	+2.55	+8.9%	0	+0	+0%
二年	高點	35.32 ('24/12/03)	-4.01	-11.4%	0	+0	+0%
二年	低點	28.76 ('26/10/06)	+2.55	+8.9%	0	+0	+0%
三年	高點	36.37 ('24/09/18)	-5.06	-13.9%	0	+0	+0%
三年	低點	28.76 ('26/10/06)	+2.55	+8.9%	0	+0	+0%

ETF基本資料

00792B 群益A級公司債基本資料
名稱	群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金
ETF類別	債券ETF
標的指數	ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
市場別	上櫃		市值	712.81億
成立日	2019/03/27 [7.6年]
掛牌日	2019/04/03 [7.6年]
收益分配	每季

升降幅度	無漲跌幅度限制
證交稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	100億(含)以下：0.30% ; 100億(不含)以上，200億(含)以下：0.25% ; 200億(不含)以上：0.20%
保管費	30億(含)以下：0.15% ; 30億(不含)以上，200億(含)以下：0.10% ; 200億(不含)以上：0.05%

基金公司	群益證券投資信託股份有限公司
基金網站	https://www.capitalfund.com.tw/

重要行事曆

00792B 群益A級公司債重要行事曆
項目	日期
除息交易日	2026/09/16
除息基準日	2026/09/22
現金股利發放	2026/10/15

股利政策

00792B 群益A級公司債最近12年股利發放頻率、配股(股票股利)、配息(現金股利)、現金殖利率、連續配發股利次數
發放年度	發放頻率	現金 (元)	股票 (元)	合計 (元)	年均收盤價	年均現金殖利率
2026	季	1.325	0	1.325	31.5	5.61 (年化)
2025	季	1.73	0	1.73	31.7	5.45
2024	季	1.725	0	1.725	34.3	5.03
2023	季	1.509	0	1.509	33.1	4.56
2022	季	1.435	0	1.435	35.4	4.05
2021	季	1.301	0	1.301	42.4	3.07
2020	季	1.457	0	1.457	46.1	3.16
2019	季	0.855	0	0.855	43.7	1.96

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)