00795B 中信美國公債20年 / 除權息日程

00795B 中信美國公債20年

日期: 09/18

00795B 中信美國公債20年當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
25.81	25.64	+0.17	+0.66%	0.31%	25.81	25.86	25.78
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
3,948	1.02億	490	8.06張/筆	25.82	25.84 (-0.1%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
6,294	1.62億	508	12.4張/筆	25.68	+0.11 (+0.43%)

連續漲跌: 連5漲 ( +0.42元 / +1.65%)

上櫃指數: 412.68 (14.51 / +3.64%)

新聞及公告

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 【更正停止持有人名簿記載變更之事由】公告中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

• 外資高檔大逃殺4天狂賣3996億元刷出史上前2大賣超 6月來賣超近6000億元 (Anue鉅亨 06/26 19:03)

00795B 中信美國公債20年除權息日程

00795B 中信美國公債20年除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/08/18	25.9	'26/08/26	7	'26/09/11					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2026	26Q1		'26/05/19	26.1	'26/05/25	5	'26/06/12					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2026	25Q4		'26/02/26	27.8	'26/03/02	2	'26/03/25					0.26	0	0.26	0	0	0	0.26
2025	25Q3		'25/11/18	27.29	'25/11/21	4	'25/12/12					0.32	0	0.32	0	0	0	0.32
2025	25Q2		'25/08/18	25.94	'25/08/29	10	'25/09/11					0.36	0	0.36	0	0	0	0.36
2025	25Q1		'25/05/19	25.86	'25/08/05	56	'25/06/13					0.38	0	0.38	0	0	0	0.38
2025	24Q4		'25/02/18	28.94	'25/02/25	6	'25/03/17					0.38	0	0.38	0	0	0	0.38
2024	24Q3		'24/11/18	29.25	'24/11/26	7	'24/12/12					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2024	24Q2		'24/08/16	31.69	'24/09/10	18	'24/09/11					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2024	24Q1		'24/05/17	29.84	'24/06/06	15	'24/06/13					0.38	0	0.38	0	0	0	0.38
2024	23Q4		'24/02/27	29.96	'24/03/06	6	'24/03/25					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
2023	23Q3		'23/11/16	29.1	'23/12/04	13	'23/12/12					0.28	0	0.28	0	0	0	0.28
2023	23Q2		'23/08/16	30.65	'23/08/31	12	'23/09/11					0.273	0	0.273	0	0	0	0.273
2023	23Q1		'23/05/17	32.19	'23/06/26	27	'23/06/12					0.25	0	0.25	0	0	0	0.25
2023	22Q4		'23/02/16	31.93	'23/03/10	15	'23/03/20					0.296	0	0.296	0	0	0	0.296
2022	22Q3		'22/11/16	30.75	'22/11/16	1	'22/12/20					0.338	0	0.338	0	0	0	0.338
2022	22Q2		'22/08/16	35.11			'22/09/20					0.289	0	0.289	0	0	0	0.289
2022	22Q1		'22/05/18	34.87	'22/05/19	2	'22/06/20					0.197	0	0.197	0	0	0	0.197
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	21Q4		'22/02/22	38.92	'22/02/22	1	'22/03/21					0.238	0	0.238	0	0	0	0.238
2021	21Q3		'21/11/16	41.55	'21/11/26	9	'21/12/20					0.238	0	0.238	0	0	0	0.238
2021	21Q2		'21/08/17	42.18	'21/08/20	4	'21/09/22					0.265	0	0.265	0	0	0	0.265
2021	21Q1		'21/05/18	39.21	'21/05/24	5	'21/06/21					0.244	0	0.244	0	0	0	0.244
2021	20Q4		'21/02/25	40.76	'21/06/21	78	'21/03/25					0.279	0	0.279	0	0	0	0.279
2020	20Q3		'20/11/17	46.08	'20/11/18	2	'20/12/11					0.228	0	0.228	0	0	0	0.228
2020	20Q2		'20/08/18	49.43	'20/08/19	2	'20/09/11					0.146	0	0.146	0	0	0	0.146
2020	20Q1		'20/05/19	51.05	'20/07/24	47	'20/06/12					0.158	0	0.158	0	0	0	0.158
2020	19Q4		'20/02/24	45.99	'20/02/24	1	'20/03/30					0.225	0	0.225	0	0	0	0.225
2019	19Q3		'19/11/25	43.78	'20/01/30	41	'19/12/31					0.688	0	0.688	0	0	0	0.688
2019	19Q2		'19/08/22	47.11	'19/08/26	3	'19/09/27					0.704	0	0.704	0	0	0	0.704

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