00795B 中信美國公債20年 / 基本資料

00795B 中信美國公債20年

日期: 10/12

00795B 中信美國公債20年當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
24.87	24.41	+0.43	+1.76%	0.37%	24.87	24.92	24.83
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
6,464	1.61億	614	10.5張/筆	24.87	24.89 (-0.09%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
9,014	2.2億	1,089	8.28張/筆	24.43	-0.06 (-0.25%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.46元 / +1.88%)

上櫃指數: 427.9 (1.19 / +0.28%)

新聞及公告

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 【更正停止持有人名簿記載變更之事由】公告中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

• 外資高檔大逃殺4天狂賣3996億元刷出史上前2大賣超 6月來賣超近6000億元 (Anue鉅亨 06/26 19:03)

ETF基本資料

00795B 中信美國公債20年基本資料
ETF代號	00795B	上市/上櫃	上櫃
ETF簡稱	中信美國公債20年	ETF類別	債券ETF
中文名稱	中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金
英文名稱	CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF
基金類型	國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金
成立日期	2019/04/01 (7.5年)	掛牌日期	2019/04/11 (7.5年)
目前市值	387.13億	發行單位數	1,556,598,000

標的指數名稱	彭博20年期(以上)美國公債指數
指數編制機構	彭博指數公司
指數編製特色	為追蹤剩餘年期在20年期以上由美國政府發行之固定利率債券表現，為債券市場重要的一個投資類別，對政府債券投資具有其重要性與代表性。
含外國成份股	是
追蹤方式	最佳化
收益分配	每季
編製機構網站	http://www.bloomberg.com/

交易單位	1,000受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度	無漲跌幅度限制
交易時間	同上櫃證券
信用交易	上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	500億以下(含)：0.08%/年 ; 500億以上：0.06%/年
保管費	30億以下(含)：0.07%/年 ; 30-200億(含)：0.06%/年 ; 200億-500億(含)：0.05%/年 ; 500億以上(不含)：0.04%/年
申購/買回方式	現金申購/贖回
申購/買回申報	上午9時至下午1時30分
申購/買回單位	以500,000受益權單位為基準
申購買回清單	https://www.ctbcinvestments.com/Product/ETFBusiness#type1

基金經理公司	中國信託證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長	陳金榮
經理公司總經理	陳正華
經理公司發言人	陳正華
公司代理發言人	黃伊芃
基金經理人	張王黎尹
基金統一編號	75959067
經理公司總機	02-2652-6688
經理公司地址	台北市南港區經貿二路188號12樓
基金公司網站	http://www.ctbcinvestments.com/

保管機構	永豐商業銀行股份有限公司
保管機構電話	02-2505-9999
保管機構地址	臺北市中山區南京東路3段36號