00785B 富邦金融投等債 / 除權息日程

00785B 富邦金融投等債

日期: 10/14

00785B 富邦金融投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
33.37	33.3	+0.07	+0.21%	0%	33.37	33.37	33.37
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
50	166.8萬	2	25張/筆	33.37	33.27 (+0.29%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
192	640.2萬	12	16張/筆	33.32	+0.3 (+0.91%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.72元 / +2.21%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

• 「富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金)2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 台股高檔震盪「輕舟已過萬重山」富邦投信黃昭棠：別預設高點持續留在市場 (Anue鉅亨 09/29 18:46)

• 「富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF證券投資信託基金」 (以下稱本基金)2026年06月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 「富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF證券投資信託基金」 (以下稱本基金)2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00785B 富邦金融投等債除權息日程

00785B 富邦金融投等債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q3		'26/10/19 即將除息				'26/11/12 即將發放					0.508	0	0.508	0	0	0	0.508
2026	26Q2		'26/07/16	34.65	'26/07/20	3	'26/08/10					0.453	0	0.453	0	0	0	0.453
2026	26Q1		'26/04/20	34.77	'26/06/15	40	'26/05/15					0.434	0	0.434	0	0	0	0.434
2026	25Q4		'26/01/20	35.47	'26/02/23	18	'26/02/12					0.424	0	0.424	0	0	0	0.424
2025	25Q3		'25/10/20	35.33	'25/11/24	25	'25/11/13					0.415	0	0.415	0	0	0	0.415
2025	25Q2		'25/07/16	31.92	'25/07/25	8	'25/08/08					0.412	0	0.412	0	0	0	0.412
2025	25Q1		'25/04/23	34.15	'25/04/23	1	'25/05/19					0.467	0	0.467	0	0	0	0.467
2025	24Q4		'25/01/17	35.64	'25/02/03	5	'25/02/18					0.454	0	0.454	0	0	0	0.454
2024	24Q3		'24/10/17	37.33			'24/11/11					0.44	0	0.44	0	0	0	0.44
2024	24Q2		'24/07/16	36.54	'24/07/16	1	'24/08/09					0.426	0	0.426	0	0	0	0.426
2024	24Q1		'24/04/18	34.54	'24/04/19	2	'24/05/15					0.47	0	0.47	0	0	0	0.47
2024	23Q4		'24/01/17	35.84	'24/03/29	45	'24/02/17					0.385	0	0.385	0	0	0	0.385
2023	23Q3		'23/10/19	32.2	'23/11/03	12	'23/11/14					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2023	23Q2		'23/07/18	34.26	'23/07/20	3	'23/08/11					0.397	0	0.397	0	0	0	0.397
2023	23Q1		'23/04/21	34.26	'23/04/26	4	'23/05/18					0.423	0	0.423	0	0	0	0.423
2023	22Q4		'23/01/31	35.05	'23/12/14	216	'23/02/24					0.363	0	0.363	0	0	0	0.363
2022	22Q3		'22/10/19	31.7	'22/10/28	8	'22/11/21					0.42	0	0.42	0	0	0	0.42
2022	22Q2		'22/07/18	34.66	'22/07/18	1	'22/08/18					0.37	0	0.37	0	0	0	0.37
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	22Q1		'22/04/20	36.02	'22/04/27	6	'22/05/24					0.276	0	0.276	0	0	0	0.276
2022	21Q4		'22/01/18	40.29			'22/02/25					0.349	0	0.349	0	0	0	0.349
2021	21Q3		'21/10/19	42.75	'21/11/05	14	'21/11/19					0.372	0	0.372	0	0	0	0.372
2021	21Q2		'21/07/16	43.29	'21/07/20	3	'21/08/18					0.372	0	0.372	0	0	0	0.372
2021	21Q1		'21/04/20	41.63	'21/06/10	37	'21/05/24					0.385	0	0.385	0	0	0	0.385
2021	20Q4		'21/01/19	44.24			'21/02/25					0.443	0	0.443	0	0	0	0.443
2020	20Q3		'20/10/21	45.37	'20/11/05	12	'20/11/23					0.363	0	0.363	0	0	0	0.363
2020	20Q2		'20/07/21	47.79	'20/07/23	3	'20/08/18					0.356	0	0.356	0	0	0	0.356
2020	20Q1		'20/04/22	44.83	'20/06/04	31	'20/05/29					0.418	0	0.418	0	0	0	0.418
2020	19Q4		'20/01/30	44.9	'20/01/30	1	'20/02/27					0.386	0	0.386	0	0	0	0.386
2019	19Q3		'19/10/22	44.29	'19/11/01	9	'19/11/28					0.463	0	0.463	0	0	0	0.463
2019	19Q2		'19/07/18	42.91	'19/07/18	1	'19/08/27					0.18	0	0.18	0	0	0	0.18

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