00695B 富邦美債7-10年 / 除權息日程

00695B 富邦美債7-10年

日期: 10/13

00695B 富邦美債7-10年當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
34.08	33.83	+0.25	+0.74%	0.83%	33.81	34.09	33.81
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
694	2,364萬	272	2.55張/筆	34.03	34.16 (-0.22%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
323	1,093萬	141	2.29張/筆	33.85	+0.17 (+0.51%)

連續漲跌: 連4漲 ( +0.58元 / +1.73%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 「富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金」(以下稱本基金)2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 台股高檔震盪「輕舟已過萬重山」富邦投信黃昭棠：別預設高點持續留在市場 (Anue鉅亨 09/29 18:46)

• 「富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金」(以下稱本基金)2026年06月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 「富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金」(以下稱本基金)2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00695B 富邦美債7-10年除權息日程

00695B 富邦美債7-10年除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q3		'26/10/19 即將除息				'26/11/12 即將發放					0.328	0	0.328	0	0	0	0.328
2026	26Q2		'26/07/16	35.27			'26/08/10					0.339	0	0.339	0	0	0	0.339
2026	26Q1		'26/04/20	35.28	'26/06/25	47	'26/05/15					0.262	0	0.262	0	0	0	0.262
2026	25Q4		'26/01/20	35.36	'26/02/02	10	'26/02/12					0.262	0	0.262	0	0	0	0.262
2025	25Q3		'25/10/20	35.08	'25/11/13	18	'25/11/13					0.262	0	0.262	0	0	0	0.262
2025	25Q2		'25/07/16	32.29	'25/07/23	6	'25/08/08					0.263	0	0.263	0	0	0	0.263
2025	25Q1		'25/04/23	35.6	'25/04/25	3	'25/05/19					0.263	0	0.263	0	0	0	0.263
2025	24Q4		'25/01/17	35.4	'25/02/03	5	'25/02/18					0.299	0	0.299	0	0	0	0.299
2024	24Q3		'24/10/17	36.1	'24/12/03	33	'24/11/11					0.238	0	0.238	0	0	0	0.238
2024	24Q2		'24/07/16	36	'24/07/16	1	'24/08/09					0.251	0	0.251	0	0	0	0.251
2024	24Q1		'24/04/18	34.48	'24/04/18	1	'24/05/15					0.205	0	0.205	0	0	0	0.205
2024	23Q4		'24/01/17	35.13	'24/03/28	44	'24/02/17					0.174	0	0.174	0	0	0	0.174
2023	23Q3		'23/10/19	33.66	'23/11/02	11	'23/11/14					0.165	0	0.165	0	0	0	0.165
2023	23Q2		'23/07/18	34.69	'23/07/19	2	'23/08/11					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2023	23Q1		'23/04/21	34.8	'23/04/25	3	'23/05/18					0.129	0	0.129	0	0	0	0.129
2023	22Q4		'23/01/31	34.36	'23/03/13	28	'23/02/24					0.103	0	0.103	0	0	0	0.103
2022	22Q3		'22/10/19	34.75	'22/10/26	6	'22/11/21					0.079	0	0.079	0	0	0	0.079
2022	22Q2		'22/07/18	35.19	'22/07/18	1	'22/08/18					0.081	0	0.081	0	0	0	0.081
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	22Q1		'22/04/20	34.57	'22/04/25	4	'22/05/24					0.083	0	0.083	0	0	0	0.083
2022	21Q4		'22/01/18	35.43	'22/01/21	4	'22/02/25					0.089	0	0.089	0	0	0	0.089
2021	21Q3		'21/10/19	36.74	'21/11/08	15	'21/11/19					0.102	0	0.102	0	0	0	0.102
2021	21Q2		'21/07/16	37.36	'21/07/16	1	'21/08/18					0.122	0	0.122	0	0	0	0.122
2021	21Q1		'21/04/20	37.26	'21/07/07	55	'21/05/24					0.123	0	0.123	0	0	0	0.123
2021	20Q4		'21/01/19	38.37	'21/01/26	6	'21/02/25					0.139	0	0.139	0	0	0	0.139
2020	20Q3		'20/10/21	40.14			'20/11/23					0.143	0	0.143	0	0	0	0.143
2020	20Q2		'20/07/21	41.75	'20/08/05	12	'20/08/18					0.168	0	0.168	0	0	0	0.168
2020	20Q1		'20/04/22	42.47	'20/04/22	1	'20/05/29					0.226	0	0.226	0	0	0	0.226
2020	19Q4		'20/01/30	38.88	'20/01/30	1	'20/02/27					0.148	0	0.148	0	0	0	0.148
2019	19Q3		'19/10/22	39.86	'20/02/03	67	'19/11/28					0.266	0	0.266	0	0	0	0.266
2019	19Q2		'19/07/18	39.6	'19/07/18	1	'19/08/27					0.181	0	0.181	0	0	0	0.181
2019	19Q1		'19/05/02	38.23	'19/05/06	3	'19/06/05					0.116	0	0.116	0	0	0	0.116
2019	18Q4		'19/01/24	37.63	'19/05/31	80	'19/03/12					2.485	0	2.485	0	0	0	2.485
2018	18Q3		'18/10/30	39.2	'18/12/10	30	'18/12/03					0.182	0	0.182	0	0	0	0.182
2018	18Q2		'18/07/26	39.04	'18/08/10	12	'18/08/31					0.104	0	0.104	0	0	0	0.104
2018	18Q1		'18/05/03	37.64	'18/05/03	1	'18/06/06					0.023	0	0.023	0	0	0	0.023
2018	17Q4		'18/01/30	37.23	'18/02/06	6	'18/03/12					0.213	0	0.213	0	0	0	0.213

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