00694B 富邦美債1-3年 / 除權息日程

00694B 富邦美債1-3年

日期: 10/13

00694B 富邦美債1-3年當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
42.09	41.81	+0.28	+0.67%	0.72%	41.81	42.11	41.81
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
201	845.9萬	34	5.91張/筆	42.07	42.16 (-0.17%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
141	590.1萬	29	4.87張/筆	41.8	-0.02 (-0.05%)

連續漲跌: 首日上漲 ( +0.28元 / +0.67%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 「富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金」(以下稱本基金)2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 台股高檔震盪「輕舟已過萬重山」富邦投信黃昭棠：別預設高點持續留在市場 (Anue鉅亨 09/29 18:46)

• 「富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金」 (以下稱本基金)2026年06月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 「富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金」(以下稱本基金)2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00694B 富邦美債1-3年除權息日程

00694B 富邦美債1-3年除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q3		'26/10/19 即將除息				'26/11/12 即將發放					0.399	0	0.399	0	0	0	0.399
2026	26Q2		'26/07/16	42.13	'26/07/17	2	'26/08/10					0.317	0	0.317	0	0	0	0.317
2026	26Q1		'26/04/20	41.55	'26/06/25	47	'26/05/15					0.256	0	0.256	0	0	0	0.256
2026	25Q4		'26/01/20	41.5	'26/02/02	10	'26/02/12					0.256	0	0.256	0	0	0	0.256
2025	25Q3		'25/10/20	40.48	'25/11/05	12	'25/11/13					0.256	0	0.256	0	0	0	0.256
2025	25Q2		'25/07/16	38.28	'25/07/28	9	'25/08/08					0.257	0	0.257	0	0	0	0.257
2025	25Q1		'25/04/23	42.38			'25/05/19					0.304	0	0.304	0	0	0	0.304
2025	24Q4		'25/01/17	42.56	'25/02/03	5	'25/02/18					0.293	0	0.293	0	0	0	0.293
2024	24Q3		'24/10/17	41.64	'24/11/14	20	'24/11/11					0.268	0	0.268	0	0	0	0.268
2024	24Q2		'24/07/16	41.75	'24/07/22	5	'24/08/09					0.288	0	0.288	0	0	0	0.288
2024	24Q1		'24/04/18	41.07	'24/04/23	4	'24/05/15					0.243	0	0.243	0	0	0	0.243
2024	23Q4		'24/01/17	40.3	'24/01/17	1	'24/02/17					0.078	0	0.078	0	0	0	0.078
2023	23Q3		'23/10/19	40.35	'23/10/26	6	'23/11/14					0.239	0	0.239	0	0	0	0.239
2023	23Q2		'23/07/18	38.88	'23/07/21	4	'23/08/11					0.178	0	0.178	0	0	0	0.178
2023	23Q1		'23/04/21	38.62	'23/04/26	4	'23/05/18					0.174	0	0.174	0	0	0	0.174
2023	22Q4		'23/01/31	37.82	'23/02/22	17	'23/02/24					0.179	0	0.179	0	0	0	0.179
2022	22Q3		'22/10/19	39.72	'22/10/20	2	'22/11/21					0.123	0	0.123	0	0	0	0.123
2022	22Q2		'22/07/18	37.94	'22/08/01	11	'22/08/18					0.253	0	0.253	0	0	0	0.253
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	22Q1		'22/04/20	37.51	'22/04/27	6	'22/05/24					0.107	0	0.107	0	0	0	0.107
2022	21Q4		'22/01/18	36.29	'22/01/21	4	'22/02/25					0.07	0	0.07	0	0	0	0.07
2021	21Q3		'21/10/19	37.23	'22/04/12	115	'21/11/19					0.082	0	0.082	0	0	0	0.082
2021	21Q2		'21/07/16	37.25	'21/07/19	2	'21/08/18					0.111	0	0.111	0	0	0	0.111
2021	21Q1		'21/04/20	37.86	'22/05/06	257	'21/05/24					0.115	0	0.115	0	0	0	0.115
2021	20Q4		'21/01/19	37.64	'21/03/09	28	'21/02/25					0.118	0	0.118	0	0	0	0.118
2020	20Q3		'20/10/21	38.62	'22/09/05	460	'20/11/23					0.143	0	0.143	0	0	0	0.143
2020	20Q2		'20/07/21	39.81	'22/10/17	551	'20/08/18					0.175	0	0.175	0	0	0	0.175
2020	20Q1		'20/04/22	40.68	'24/03/29	961	'20/05/29					0.268	0	0.268	0	0	0	0.268
2020	19Q4		'20/01/30	39.9	'20/01/30	1	'20/02/27					0.255	0	0.255	0	0	0	0.255
2019	19Q3		'19/10/22	40.76	'20/03/09	91	'19/11/28					0.129	0	0.129	0	0	0	0.129
2019	19Q2		'19/07/18	41.31	'19/07/18	1	'19/08/27					0.071	0	0.071	0	0	0	0.071
2019	19Q1		'19/05/02	40.91	'19/05/16	11	'19/06/05					0.385	0	0.385	0	0	0	0.385
2019	18Q4		'19/01/24	40.82	'19/03/08	23	'19/03/12					0.183	0	0.183	0	0	0	0.183
2018	18Q3		'18/10/30	40.69	'18/12/26	43	'18/12/03					0.176	0	0.176	0	0	0	0.176
2018	18Q2		'18/07/26	40.15	'18/08/03	7	'18/08/31					0.171	0	0.171	0	0	0	0.171
2018	18Q1		'18/05/03	39.03	'18/05/09	5	'18/06/06					0.142	0	0.142	0	0	0	0.142
2018	17Q4		'18/01/30	38.39	'18/01/30	1	'18/03/12					0.138	0	0.138	0	0	0	0.138

00694B 富邦美債1-3年 / 除權息日程

00694B 富邦美債1-3年

新聞及公告

00694B 富邦美債1-3年 除權息日程

00694B 富邦美債1-3年除權息日程