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00768B 復華20年美債 / 股利政策

00768B 復華20年美債

日期: 09/17
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
47.547.32+0.18+0.38%0.38%47.5247.6847.5
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,4476,894萬10214.2張/筆47.6347.45 (+0.1%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
180853.5萬533.4張/筆47.42+0.16 (+0.34%)

連續漲跌: 連4漲  ( +0.48元 / +1.02%)

上櫃指數: 398.17 (-1.04 / -0.26%)

新聞及公告

• 2026年第三季度復華美國20年期以上公債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下稱本基金）實際配發金額。 (分配收益公告 08/17)

• 復華美國20年期以上公債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下稱本基金）2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/04)

00768B 復華20年美債 股利政策

  • 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
  • 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
  • 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數，平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
  • 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
  • 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。

股利分派平均統計

｜
股利
類別		歷年平均統計
(股利發放年度: 2020~2026, 共7年)
股利
連續
分派
年數		股利
連續
分派
總額
(元)		股利
連續
增減
持平
年數
平均
股利
(元)		平均
增減
(元)		均填
權息
日數		殖利率(%)
歷年
平均		平均
最高		平均
最低
現金股利0.72+0.43221.41.521.28+25.04+2
股票股利00-000-700
現金+股票0.72+0.43-1.41.521.28+25.04+2
項目：
輔助：
股利
發放
期間		股利
所屬
期間		股利政策現金殖利率
股東股利 (元/股)填息
花費
日數		填權
花費
日數
現金股利股票股利股利
合計		股價
年度		除息前年均價成交價最高價最低價
盈餘公積合計盈餘公積合計價格利率價格利率價格利率價格利率價格利率
2026-2.5602.560002.56--2026-6.76
(年化)
50.56.76
(年化)
47.57.19
(年化)
53.86.34
(年化)
46.97.28
(年化)
    ∟8/19 26Q20.8500.850000.852-∟48.311.76-1.68-1.79-1.58-1.81
    ∟5/20 26Q10.8500.850000.858-∟49.591.71-1.68-1.79-1.58-1.81
    ∟3/3 25Q40.8600.860000.86--∟53.81.6-1.7-1.81-1.6-1.83
2025-2.4802.480002.48--2025-4.7952.24.7551.754.7959.24.1947.925.18
    ∟11/19 25Q31.2401.240001.2464-∟53.252.33-2.38-2.4-2.09-2.59
    ∟8/19 25Q21.2401.240001.2413-∟50.352.46-2.38-2.4-2.09-2.59
2024不發放0000000--2024-055.5054.65060.45052.350
2023不發放0000000--2023-054.5055.45058.25047.940
2022不發放0000000--2022-059.8054.1069.85052.10
2021不發放0000000--2021-068.8069.2074.95064.30
2020不發放0000000--2020-079.2074.95087.350680
累計5.0405.040005.04