00749B 凱基新興債10+ / 股利政策

00749B 凱基新興債10+

日期: 09/18

00749B 凱基新興債10+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.67	30.56	+0.11	+0.36%	0.43%	30.73	30.73	30.6
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
123	377.2萬	25	4.92張/筆	30.66	30.63 (+0.13%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
101	308.7萬	6	16.8張/筆	30.54	+0.28 (+0.92%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.39元 / +1.29%)

上櫃指數: 412.68 (14.51 / +3.64%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00749B 凱基新興債10+ 股利政策

還原股價

下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數，平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。

股利分派平均統計

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00749B 凱基新興債10+ 歷年股利分派均值統計
股利類別	歷年平均統計 (股利發放年度: 2019~2026, 共8年)						股利連續分派年數	股利連續分派總額 (元)	股利連續增減持平年數
	平均股利 (元)	平均增減 (元)	均填權息日數	殖利率(%)
	平均股利 (元)	平均增減 (元)	均填權息日數	歷年平均	平均最高	平均最低
現金股利	1.55	+0.05	39	4.4	4.89	4.03	+8	12.43	-3
股票股利	0	0	-	0	0	0	-8	0	0
現金+股票	1.55	+0.05	-	4.4	4.89	4.03	+8	12.43	-3

「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度，以除權息日期為年度依據，若未發布除權息日期，則以董事會決議日為依據。
「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
例如某公司2025年EPS為3元，計畫配發2.8元股利，並於2026年7月15日除權息，則股利所屬年度為2025年，股利發放年度為2026年。
連續8年配發股利, 合計12.43元, 每年平均1.55元

項目：

輔助：

00749B 凱基新興債10+ 歷年股利分派詳細資料
股利發放期間	股利所屬期間	股利政策									現金殖利率
		股東股利 (元/股)							填息花費日數	填權花費日數	現金殖利率
		現金股利			股票股利			股利合計			股價年度	除息前		年均價		成交價		最高價		最低價
		盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計			股價年度	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率
2026	-	1.26	0	1.26	0	0	0	1.26	-	-	2026	-	5.24 (年化)	31.7	5.3 (年化)	30.67	5.48 (年化)	32.51	5.17 (年化)	30.16	5.57 (年化)
∟7/16	26Q2	0.43	0	0.43	0	0	0	0.43	-	-	∟	32.02	1.34	-	1.36	-	1.4	-	1.32	-	1.43
∟4/20	26Q1	0.42	0	0.42	0	0	0	0.42	44	-	∟	32.1	1.31	-	1.33	-	1.37	-	1.29	-	1.39
∟1/20	25Q4	0.41	0	0.41	0	0	0	0.41	17	-	∟	32.13	1.28	-	1.29	-	1.34	-	1.26	-	1.36
2025	-	1.685	0	1.685	0	0	0	1.685	-	-	2025	-	5.5	30.7	5.49	32.3	5.22	32.52	5.18	27.78	6.07
∟10/20	25Q3	0.4	0	0.4	0	0	0	0.4	10	-	∟	32	1.25	-	1.3	-	1.24	-	1.23	-	1.44
∟7/16	25Q2	0.405	0	0.405	0	0	0	0.405	9	-	∟	28.66	1.41	-	1.32	-	1.25	-	1.25	-	1.46
∟4/21	25Q1	0.44	0	0.44	0	0	0	0.44	6	-	∟	30.64	1.44	-	1.43	-	1.36	-	1.35	-	1.58
∟1/17	24Q4	0.44	0	0.44	0	0	0	0.44	5	-	∟	31.32	1.4	-	1.43	-	1.36	-	1.35	-	1.58
2024	-	1.73	0	1.73	0	0	0	1.73	-	-	2024	-	5.33	32.2	5.37	31.46	5.5	34	5.09	30.76	5.62
∟10/21	24Q3	0.435	0	0.435	0	0	0	0.435	-	-	∟	33.12	1.31	-	1.35	-	1.38	-	1.28	-	1.41
∟7/16	24Q2	0.435	0	0.435	0	0	0	0.435	11	-	∟	33.02	1.32	-	1.35	-	1.38	-	1.28	-	1.41
∟4/18	24Q1	0.435	0	0.435	0	0	0	0.435	13	-	∟	31.53	1.38	-	1.35	-	1.38	-	1.28	-	1.41
∟1/17	23Q4	0.425	0	0.425	0	0	0	0.425	40	-	∟	32.25	1.32	-	1.32	-	1.35	-	1.25	-	1.38
2023	-	1.73	0	1.73	0	0	0	1.73	-	-	2023	-	5.5	31.4	5.51	32.32	5.35	32.83	5.27	28.78	6.01
∟10/19	23Q3	0.42	0	0.42	0	0	0	0.42	12	-	∟	29.75	1.41	-	1.34	-	1.3	-	1.28	-	1.46
∟7/18	23Q2	0.41	0	0.41	0	0	0	0.41	11	-	∟	32.49	1.26	-	1.31	-	1.27	-	1.25	-	1.42
∟4/21	23Q1	0.425	0	0.425	0	0	0	0.425	4	-	∟	31.93	1.33	-	1.35	-	1.31	-	1.29	-	1.48
∟1/30	22Q4	0.475	0	0.475	0	0	0	0.475	5	-	∟	31.68	1.5	-	1.51	-	1.47	-	1.45	-	1.65
股利發放期間	股利所屬期間	股利政策									現金殖利率
		股東股利 (元/股)							填息花費日數	填權花費日數	現金殖利率
		現金股利			股票股利			股利合計			股價年度	除息前		年均價		成交價		最高價		最低價
		盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計			股價年度	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率
2022	-	1.698	0	1.698	0	0	0	1.698	-	-	2022	-	5.2	32.7	5.19	31.3	5.42	42.18	4.03	28.35	5.99
∟10/19	22Q3	0.445	0	0.445	0	0	0	0.445	8	-	∟	29.36	1.52	-	1.36	-	1.42	-	1.06	-	1.57
∟7/18	22Q2	0.453	0	0.453	0	0	0	0.453	4	-	∟	30.64	1.48	-	1.38	-	1.45	-	1.07	-	1.6
∟4/20	22Q1	0.41	0	0.41	0	0	0	0.41	585	-	∟	33.58	1.22	-	1.25	-	1.31	-	0.97	-	1.45
∟1/18	21Q4	0.39	0	0.39	0	0	0	0.39	-	-	∟	39.77	0.98	-	1.19	-	1.25	-	0.92	-	1.38
2021	-	1.654	0	1.654	0	0	0	1.654	-	-	2021	-	3.79	42.7	3.88	41.93	3.94	47.13	3.51	41.12	4.02
∟10/19	21Q3	0.41	0	0.41	0	0	0	0.41	15	-	∟	42.17	0.97	-	0.96	-	0.98	-	0.87	-	1
∟7/16	21Q2	0.41	0	0.41	0	0	0	0.41	3	-	∟	43.54	0.94	-	0.96	-	0.98	-	0.87	-	1
∟4/20	21Q1	0.414	0	0.414	0	0	0	0.414	43	-	∟	43.04	0.96	-	0.97	-	0.99	-	0.88	-	1.01
∟1/19	20Q4	0.42	0	0.42	0	0	0	0.42	-	-	∟	45.73	0.92	-	0.98	-	1	-	0.89	-	1.02
2020	-	1.746	0	1.746	0	0	0	1.746	-	-	2020	-	3.76	46.5	3.76	47	3.71	50.55	3.45	35.73	4.89
∟10/21	20Q3	0.43	0	0.43	0	0	0	0.43	23	-	∟	47.24	0.91	-	0.93	-	0.91	-	0.85	-	1.2
∟7/17	20Q2	0.406	0	0.406	0	0	0	0.406	3	-	∟	47.06	0.86	-	0.87	-	0.86	-	0.8	-	1.14
∟4/21	20Q1	0.435	0	0.435	0	0	0	0.435	11	-	∟	43.04	1.01	-	0.94	-	0.93	-	0.86	-	1.22
∟1/31	19Q4	0.475	0	0.475	0	0	0	0.475	2	-	∟	48.77	0.97	-	1.02	-	1.01	-	0.94	-	1.33
2019	-	0.929	0	0.929	0	0	0	0.929	-	-	2019	-	2.04	45.1	2.06	47.41	1.96	49.92	1.86	39.3	2.36
∟10/21	19Q3	0.42	0	0.42	0	0	0	0.42	57	-	∟	47.86	0.88	-	0.93	-	0.89	-	0.84	-	1.07
∟7/17	19Q2	0.253	0	0.253	0	0	0	0.253	6	-	∟	45.89	0.55	-	0.56	-	0.53	-	0.51	-	0.64
∟4/23	19Q1	0.17	0	0.17	0	0	0	0.17	5	-	∟	42.63	0.4	-	0.38	-	0.36	-	0.34	-	0.43
∟1/21	18Q4	0.086	0	0.086	0	0	0	0.086	1	-	∟	40.4	0.21	-	0.19	-	0.18	-	0.17	-	0.22
累計		12.43	0	12.43	0	0	0	12.43

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