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00749B 凱基新興債10+ / 董監持股 / 持股明細

00749B 凱基新興債10+

日期: 10/27
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
30.3830.29+0.09+0.3%0%30.3830.3830.38
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
100303.8萬250張/筆30.3830.22 (+0.53%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
100302.9萬250張/筆30.29+0.19 (+0.63%)

連續漲跌: 連2漲  ( +0.28元 / +0.93%)

上櫃指數: 379.2 (-2.49 / -0.65%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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