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00749B 凱基新興債10+ / 董監持股 / 持股明細

00749B 凱基新興債10+

日期: 10/28
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
30.3730.38-0.01-0.03%0.56%30.2930.4230.25
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
275835.1萬2610.6張/筆30.3730.31 (+0.2%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
100303.8萬250張/筆30.38+0.09 (+0.3%)

連續漲跌: 連2漲→跌  ( -0.01元 / -0.03%)

上櫃指數: 394.61 (15.41 / +4.06%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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