00870B 元大15年EM主權債 / 董監持股

00870B 元大15年EM主權債

日期: 09/21

00870B 元大15年EM主權債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
27.23	27.31	-0.08	-0.29%	0.15%	27.27	27.27	27.23
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
40	109萬	2	20張/筆	27.25	27.2 (+0.12%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
22	60.14萬	2	11張/筆	27.34	+0.19 (+0.7%)

連續漲跌: 連4漲→跌 ( -0.08元 / -0.29%)

上櫃指數: 412.57 (-0.11 / -0.03%)

新聞及公告

• 元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年06月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/17)

• 元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

期間： ~

輔助：

00870B 元大15年EM主權債董事、監察人及內部關係人持股狀況詳細資料
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2026/09	27.23	-0.29	-1.1	56.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2026/08	27.52	-0.27	-1	56.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2026/07	27.79	-1.32	-4.5	56.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2026/06	29.11	+0.86	+3	56.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2026/05	28.25	-0.06	-0.2	56.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2026/04	28.31	-0.21	-0.7	56.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2026/03	28.52	-0.82	-2.8	60.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
2026/02	29.34	+0.78	+2.7	62.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2026/01	28.56	-0.64	-2.2	63.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/12	29.2	-0.37	-1.3	63.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/11	29.57	+0.37	+1.3	63.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/10	29.2	+0.47	+1.6	62.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/09	28.73	+0.94	+3.4	62.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2025/08	27.79	+0.93	+3.5	62.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2025/07	26.86	+0.66	+2.5	62.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/06	26.2	+0.06	+0.2	62.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/05	26.14	-2.14	-7.6	62.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/04	28.28	-1.64	-5.5	62.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2025/03	29.92	-0.02	-0.1	62.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/02	29.94	+1.09	+3.8	62.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/01	28.85	-0.45	-1.5	62.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/12	29.3	-0.91	-3	60.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/11	30.21	+0.6	+2	60.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/10	29.61	-1.39	-4.5	60.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/09	31	0	0	47.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/08	31	+0.47	+1.5	44.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/07	30.53	+0.27	+0.9	52.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/06	30.26	+0.67	+2.3	52.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/05	29.59	+0.68	+2.4	52.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/04	28.91	-1.28	-4.2	52.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/03	30.19	+0.73	+2.5	52.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/02	29.46	+0.11	+0.4	52.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2024/01	29.35	-1.11	-3.6	50.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2023/12	30.46	+1.83	+6.4	47.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2023/11	28.63	+1.85	+6.9	45.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2023/10	26.78	-1.54	-5.4	45.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2023/09	28.32	-1.47	-4.9	45.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/08	29.79	-0.31	-1	45.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2023/07	30.1	-0.13	-0.4	45.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2023/06	30.23	+1.03	+3.5	45.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2023/05	29.2	-0.74	-2.5	45.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/04	29.94	+0.39	+1.3	42.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2023/03	29.55	+0.61	+2.1	40.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2023/02	28.94	-0.61	-2.1	39.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2023/01	29.55	-0.12	-0.4	37.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/12	29.67	-0.07	-0.2	37.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/11	29.74	+1.75	+6.3	37.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2022/10	27.99	-0.73	-2.5	37.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/09	28.72	-1.98	-6.4	37.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/08	30.7	-0.29	-0.9	38.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2022/07	30.99	+1.49	+5.1	38.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2022/06	29.5	-1.48	-4.8	38.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2022/05	30.98	-0.39	-1.2	38.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2022/04	31.37	-2.38	-7.1	38.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2022/03	33.75	+0.32	+1	38.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2022/02	33.43	-2.13	-6	38.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2022/01	35.56	-2.25	-6	38.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/12	37.81	+0.74	+2	38.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2021/11	37.07	-0.4	-1.1	36.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2021/10	37.47	-0.16	-0.4	36.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2021/09	37.63	-0.82	-2.1	34.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2021/08	38.45	+0.24	+0.6	34.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2021/07	38.21	-0.06	-0.2	47.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2021/06	38.27	+1.27	+3.4	48.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2021/05	37	+0.19	+0.5	44.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2021/04	36.81	-0.49	-1.3	43.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2021/03	37.3	+0.24	+0.6	44.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2021/02	37.06	-2.92	-7.3	33.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/01	39.98	-1.44	-3.5	33.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2020/12	41.42	-0.43	-1	29.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2020/11	41.85	+1.03	+2.5	43.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
2020/10	40.82	-0.74	-1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2020/09	41.56	-1.09	-2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/08	42.65	-0.65	-1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/07	43.3	+2.42	+5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/06	40.88	+0.27	+0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/05	40.61	+3.47	+9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/04	37.14	+0.34	+0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/03	36.8	-6.02	-14.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/02	42.82	+1.84	+4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/01	40.98	+1.11	+2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-