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00749B 凱基新興債10+ / 董監持股

00749B 凱基新興債10+

日期: 10/08
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
29.3429.3400%0.1%29.3729.3729.34
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
101296.6萬333.7張/筆29.3729.42 (-0.27%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
110322.8萬336.7張/筆29.34+0.22 (+0.76%)

連續漲跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)

上櫃指數: 426.71 (-3.75 / -0.87%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

期間： ~  
輔助：
月別當月股價發行
張數
(萬張)		非獨立董監持股獨立董監持股全體董監持股外資
持股
(%)
當月
收盤		漲跌
(元)		漲跌
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)
2026/1029.34-0.32-1.1111---------------0
2026/0929.66-1.21-3.9111---------------0
2026/0830.87-0.39-1.2111---------------0
2026/0731.26-1.17-3.6111---------------0
2026/0632.43+0.9+2.9110.4---------------0
2026/0531.53-0.18-0.6110.6---------------0.2
2026/0431.71-0.12-0.4110.4---------------0.2
2026/0331.83-0.5-1.5109.8---------------0.2
2026/0232.33+0.74+2.3116.8---------------0.2
2026/0131.59-0.71-2.2116.8---------------0.2
2025/1232.3-0.010116.4---------------0
2025/1132.31+0.41+1.3116.4---------------0
2025/1031.9+0.48+1.5113.1---------------0
2025/0931.42+0.91+3102.2---------------0
2025/0830.51+1.13+3.895.45---------------0
2025/0729.38+0.85+3102---------------0
2025/0628.53+0.22+0.8102---------------0
2025/0528.31-2.24-7.3100.7---------------0.1
月別當月股價發行
張數
(萬張)		非獨立董監持股獨立董監持股全體董監持股外資
持股
(%)
當月
收盤		漲跌
(元)		漲跌
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)
2025/0430.55-1.71-5.395.5---------------0
2025/0332.26+0.05+0.295.15---------------0.1
2025/0232.21+1.19+3.895.15---------------0.1
2025/0131.02-0.44-1.495.15---------------0
2024/1231.46-0.99-3.195.15---------------0
2024/1132.45+0.56+1.895.15---------------0
2024/1031.89-1.53-4.695.15---------------0
2024/0933.42+0.2+0.695.15---------------0
2024/0833.22+0.29+0.995.15---------------0
2024/0732.93+0.38+1.295.2---------------0.1
2024/0632.55+0.66+2.195.2---------------0.1
2024/0531.89+0.57+1.895.2---------------0
2024/0431.32-1.06-3.395.2---------------0
2024/0332.38+1.03+3.395.2---------------0
2024/0231.35-0.04-0.195.2---------------0.1
2024/0131.39-0.93-2.995.2---------------0.1
2023/1232.32+1.57+5.195.2---------------0
2023/1130.75+1.59+5.595.2---------------0
月別當月股價發行
張數
(萬張)		非獨立董監持股獨立董監持股全體董監持股外資
持股
(%)
當月
收盤		漲跌
(元)		漲跌
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)
2023/1029.16-1.41-4.695.2---------------0
2023/0930.57-1.44-4.595.2---------------0
2023/0832.01-0.36-1.195.2---------------0
2023/0732.37+0.04+0.195.2---------------0
2023/0632.33+0.98+3.195.25---------------0
2023/0531.35-0.56-1.895.25---------------0
2023/0431.91+0.41+1.394.25---------------0
2023/0331.5+0.49+1.694.25---------------0
2023/0231.01-0.42-1.394.25---------------0
2023/0131.43+0.13+0.493.25---------------0
2022/1231.3-0.04-0.193.25---------------0
2022/1131.34+1.64+5.593.25---------------0
2022/1029.7-0.06-0.293.25---------------0
2022/0929.76-2.26-7.193.25---------------0
2022/0832.02+0.04+0.1100.3---------------0
2022/0731.98+1.26+4.1100.6---------------0.1
2022/0630.72-1.47-4.6100.7---------------0.1
2022/0532.19-0.34-1100.8---------------0.1
月別當月股價發行
張數
(萬張)		非獨立董監持股獨立董監持股全體董監持股外資
持股
(%)
當月
收盤		漲跌
(元)		漲跌
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)
2022/0432.53-2.75-7.8100.8---------------0
2022/0335.28-0.44-1.2101.2---------------0
2022/0235.72-3.51-8.9103.3---------------0
2022/0139.23-2.7-6.4100.8---------------0
2021/1241.93+0.67+1.692.45---------------0
2021/1141.26-0.46-1.187.7---------------0
2021/1041.72-0.3-0.790.2---------------0
2021/0942.02-1.13-2.688.1---------------0
2021/0843.15+0.45+1.188.1---------------0
2021/0742.7-0.23-0.5101.8---------------0
2021/0642.93+1.41+3.4101.2---------------0
2021/0541.52+0.14+0.395.55---------------0
2021/0441.38-0.83-295.15---------------0
2021/0342.21+0.02090.15---------------0
2021/0242.19-3.18-776.95---------------0
2021/0145.37-1.63-3.585.95---------------0
2020/1247-0.25-0.597.9---------------0
2020/1147.25+1.39+3106.3---------------0
月別當月股價發行
張數
(萬張)		非獨立董監持股獨立董監持股全體董監持股外資
持股
(%)
當月
收盤		漲跌
(元)		漲跌
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)
2020/1045.86-0.46-1-----------------
2020/0946.32-1.59-3.3-----------------
2020/0847.91-0.61-1.3-----------------
2020/0748.52+2.11+4.5-----------------
2020/0646.41+0.09+0.2-----------------
2020/0546.32+4.31+10.3-----------------
2020/0442.01+0.16+0.4-----------------
2020/0341.85-8.15-16.3-----------------
2020/0250+1.43+2.9-----------------
2020/0148.57+1.16+2.4-----------------
2019/1247.41+0.05+0.1-----------------
2019/1147.36+0.46+1-----------------
2019/1046.9-1.68-3.5-----------------
2019/0948.58-0.72-1.5-----------------
2019/0849.3+3.14+6.8-----------------
2019/0746.16+0.52+1.1-----------------
2019/0645.64+1.27+2.9-----------------
2019/0544.37+1.63+3.8-----------------
月別當月股價發行
張數
(萬張)		非獨立董監持股獨立董監持股全體董監持股外資
持股
(%)
當月
收盤		漲跌
(元)		漲跌
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)
2019/0442.74+0.25+0.6-----------------
2019/0342.49+1.26+3.1-----------------
2019/0241.23+0.71+1.8-----------------
2019/0140.52+1.18+3-----------------
2018/1239.34+0.92+2.4-----------------
2018/1138.42-0.43-1.1-----------------
2018/1038.85-1.05-2.6-----------------
2018/0939.9+0.17+0.4-----------------