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00741B 富邦全球非投等債 / 個股概況

00741B 富邦全球非投等債

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
37.6237.73-0.11-0.29%0.11%37.6637.6637.62
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
103389.2萬185.75張/筆37.6237.67 (-0.12%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
114428.7萬186.31張/筆37.73+0.08 (+0.21%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.11元 / -0.29%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」(以下稱本基金)2026年10月收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 （以下稱本基金)2026年09月收益分配決定日每單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」(以下稱本基金)2026年09月收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 台股高檔震盪「輕舟已過萬重山」 富邦投信黃昭棠：別預設高點 持續留在市場 (Anue鉅亨 09/29 18:46)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」(以下稱本基金) 2026年08月收益分配決定日每單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 (以下稱本基金) 2026年08月收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 (以下稱本基金) 2026年07月收益分配決定做成日每單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 (以下稱本基金) 2026年07月收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 (以下稱本基金) 2026年06月收益分配決定做成日每單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 (以下稱本基金) 2026年06月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 +0.22 +0.59% 1.68% 6.21% 37.7↗ -0.2%
10日 +0.45 +1.21% 2.53% 12.7% 37.49↗ +0.34%
月 +0.86 +2.34% 3.05% 22.8% 37.28↗ +0.91%
季 -0.24 -0.63% 4.09% 60.3% 37.12→ +1.35%
半年 +0.35 +0.94% 8.05% 130% 37.3→ +0.85%
年 +0.42 +1.13% 12.9% 302% 37.45→ +0.45%
3年 +0.25 +0.67% 15.9% 1769% 37.83↗ -0.54%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 1 1 0 連4買→2無 463 3.52%
投信 0 0 0 -
自營商 100 101 -1 連2買→賣
合計 101 102 -1 連12買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/11買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/11成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)76張286萬286萬-10
當沖率73.46%73.46%73.45% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下2,2859702.3617.4
10~100張2,95711924.822.5
100~400張99151987.55
400~1000張1,925364214.7
超過1000張4,97014,97037.9
合計13,1281,09812100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
37.68
(2025)
37.62
(11/11)
-0.06-0.16%39
('26/7/24)
34.2
('26/3/31)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
3.08 萬
(截至 11/11)
149
(共 206 個交易日)
540
(03/31)
55
(03/25)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
16
(2025)
0
(11/11)
-16-100%23
(03/13)
0
(09/18)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/11)
00%0
(11/11)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
37.62 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均35.2739.32
一般平均35.8339.79
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均52771
一般平均68701
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%002.31-0.032.31-0.03
一般平均%%002.26-0.052.26-0.05

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點39
('26/07/24)
-1.38-3.5%1-1-100%
低點34.2
('26/03/31)
+3.42+10%12-12-100%
二
年		高點40.15
('25/02/03)
-2.53-6.3%218-218-100%
低點34.2
('26/03/31)
+3.42+10%12-12-100%
三
年		高點40.15
('25/02/03)
-2.53-6.3%218-218-100%
低點34.2
('26/03/31)
+3.42+10%12-12-100%

ETF基本資料

名稱富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數
市場別上櫃市值4.94億
成立日2018/05/30  [8.5年]
掛牌日2018/06/08  [8.4年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億元(含)以下：0.40% ; 30億元以上0.30%
保管費30億元(含)以下時：0.16% ; 30億元~100億元(含)：0.10% ; 100億元以上：0.08%
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
基金網站https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/10

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月2.18902.18937.46.38
(年化)
2025月2.49602.49637.36.69
2024月2.72702.72738.77.04
2023月2.13402.13436.55.84
2022季2.39202.39236.36.58
2021季1.75201.75237.44.69
2020季1.88301.88338.14.94
2019季2.50702.50741.56.04

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)