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00749B 凱基新興債10+ / 現金流量(單季)

00749B 凱基新興債10+

日期: 10/07
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
29.3429.12+0.22+0.76%0.1%29.3729.3729.34
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
110322.8萬336.7張/筆29.3429.4 (-0.2%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
109316.3萬138.35張/筆29.13-0.16 (-0.55%)

連續漲跌: 連3跌→漲  ( +0.22元 / +0.76%)

上櫃指數: 430.46 (-0.4 / -0.09%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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