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00749B 凱基新興債10+ / 經營績效(年度)

00749B 凱基新興債10+

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
30.7631.13-0.37-1.19%0.22%30.8130.8130.74
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
102313.8萬425.5張/筆30.7630.9 (-0.45%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
100311.7萬333.4張/筆31.13+0.17 (+0.55%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.37元 / -1.19%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

  • 股價統計期間：2022 ~ 2026年 (共5年)
  • 財報統計期間： ~ 年 (共年)
  • 股利發放年度統計期間：2022 ~ 2026年 (共5年)

00749B 凱基新興債10+ 近5年平均績效

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目前股價
30.76 元		成交價 (元)平均漲跌成交量 (張)營業收入稅後淨利平均獲利率
平均最低最高漲跌
(元)		漲跌
(%)		最低量最高量平均
(億元)		均成長
(%)		平均
(億元)		均成長
(%)		毛利率淨利率
一般平均 31.69 28.96 34.81 -2.23 -5.37 41 27,599 - - - - - -
加權平均 31.47 28.99 33.5 -1.03 -2.67 33 41,262 - - - - - -
  ROE ROA EPS (元) PER BPS (元) PBR
平均
(%)		 均成長
(百分點)		 平均
(%)		 均成長
(百分點)		 平均 均成長 平均 最低 最高 平均 均成長 平均 最低 最高
一般平均 - - - - - - - - - - - - - -
加權平均 - - - - - - - - - - - - - -
  股票股利 現金股利 股利合計 股票殖利率(%) 現金殖利率(%) 合計殖利率(%)
平均
(元)		 均成長
(元)		 填權
日數		 平均
(元)		 均成長
(元)		 填息
日數		 平均
(元)		 均成長
(元)		 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低
一般平均 0 0 - 1.71 +0.01 51.7 1.71 +0.01 0 0 0 5.39 5.9 4.95 5.39 5.9 4.95
加權平均 0 0 - 1.7 0 28.2 1.7 0 0 0 0 5.41 5.88 5.1 5.41 5.88 5.1
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輔助：

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