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00749B 凱基新興債10+ / 經營績效(年度)

00749B 凱基新興債10+

日期: 10/27
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
30.3830.29+0.09+0.3%0%30.3830.3830.38
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
100303.8萬250張/筆30.3830.22 (+0.53%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
100302.9萬250張/筆30.29+0.19 (+0.63%)

連續漲跌: 連2漲  ( +0.28元 / +0.93%)

上櫃指數: 379.2 (-2.49 / -0.65%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

  • 股價統計期間：2018 ~ 2026年 (共9年)
  • 財報統計期間： ~ 年 (共年)
  • 股利發放年度統計期間：2019 ~ 2026年 (共8年)

00749B 凱基新興債10+ 歷年平均績效

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目前股價
30.38 元		成交價 (元)平均漲跌成交量 (張)營業收入稅後淨利平均獲利率
平均最低最高漲跌
(元)		漲跌
(%)		最低量最高量平均
(億元)		均成長
(%)		平均
(億元)		均成長
(%)		毛利率淨利率
一般平均 36.86 33.2 40.18 -1.04 -2.24 34 22,976 - - - - - -
加權平均 34.35 31.16 37.3 -1.54 -3.64 38 29,010 - - - - - -
  ROE ROA EPS (元) PER BPS (元) PBR
平均
(%)		 均成長
(百分點)		 平均
(%)		 均成長
(百分點)		 平均 均成長 平均 最低 最高 平均 均成長 平均 最低 最高
一般平均 - - - - - - - - - - - - - -
加權平均 - - - - - - - - - - - - - -
  股票股利 現金股利 股利合計 股票殖利率(%) 現金殖利率(%) 合計殖利率(%)
平均
(元)		 均成長
(元)		 填權
日數		 平均
(元)		 均成長
(元)		 填息
日數		 平均
(元)		 均成長
(元)		 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低
一般平均 0 0 - 1.61 +0.11 39.2 1.61 +0.11 0 0 0 4.58 5.1 4.2 4.58 5.1 4.2
加權平均 0 0 - 1.68 +0.04 37.7 1.68 +0.04 0 0 0 5.09 5.58 4.73 5.09 5.58 4.73
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