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00749B 凱基新興債10+ / 新聞及公告一覽

00749B 凱基新興債10+

日期: 09/23
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
30.6830.58+0.1+0.33%0.52%30.7830.7830.62
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
102312.9萬425.5張/筆30.6830.64 (+0.13%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
102312.6萬425.5張/筆30.65-0.07 (-0.23%)

連續漲跌: 連2跌→漲  ( +0.1元 / +0.33%)

上櫃指數: 413.76 (-1.41 / -0.34%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)