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00749B 凱基新興債10+ / 新聞及公告一覽

00749B 凱基新興債10+

日期: 09/16
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
30.2830.4-0.12-0.39%0.26%30.3230.3630.28
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
111337.1萬715.9張/筆30.3630.38 (-0.33%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
106322.3萬813.2張/筆30.41+0.05 (+0.16%)

連續漲跌: 連2漲→跌  ( -0.12元 / -0.39%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)