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00749B 凱基新興債10+ / 新聞及公告一覽

00749B 凱基新興債10+

日期: 09/22
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
30.5830.65-0.07-0.23%0.26%30.6630.6630.58
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
102312.6萬425.5張/筆30.6530.6 (-0.07%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
144441.2萬453.2張/筆30.64-0.02 (-0.07%)

連續漲跌: 連2跌  ( -0.09元 / -0.29%)

上櫃指數: 415.17 (2.6 / +0.63%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)