8255 朋程 更正公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債| 發言日期 | 2026/11/04 | 發言時間 | 18:05:51 | 事發日期 | 2026/11/04 |
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| 發言人 | 吳憲忠 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 03-3115555 |
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| 主旨 | 更正公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期:2026/11/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
朋程科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣10億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100.5%發行
7.發行期間:五年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:
償還銀行借款
11.承銷方式:採詢圈方式全數辦理對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定之
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
18.賣回條件:
相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
19.買回條件:
相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
授權由董事長視發行當時市場狀況決定之。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
待發行條件訂定後評估。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進度
及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管
機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董
事長全權處理之。
更正:1.發行價格:依票面金額之100.5%發行，刪除區間。2.募得價款之用途及運用計畫:
刪除充實營運資金。 |
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