2537 聯上發 補充說明本公司於2026年5月6日公告之發行 2026年度國內第四次有擔保普通公司債| 發言日期 | 2026/10/16 | 發言時間 | 14:50:12 | 事發日期 | 2026/10/16 |
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| 發言人 | 李志明 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 27229898 |
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| 主旨 | 補充說明本公司於2026年5月6日公告之發行 2026年度國內第四次有擔保普通公司債 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聯上開發股份有限公司2026年度第4次國內有擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣參億元整，分為甲券和乙券。
甲券發行金額為新臺幣壹億元、乙券發行金額為新臺幣貳億元。
5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整
6.發行價格:依票面金額十足發行
7.發行期間:甲券及乙券皆為五年期。
8.發行利率:固定年利率2.55%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
10.募得價款之用途及運用計畫:
償還本公司110年度第3次國內有擔保普通公司債到期之本金
11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷
12.公司債受託人:臺灣土地銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司
14.發行保證人:甲券：合作金庫商業銀行股份有限公司、
乙券：全國農業金庫股份有限公司。
15.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司長春分行。
16.簽證機構:採無實體發行，不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:無
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告 |
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