00870B 元大15年EM主權債 / 產品營收

00870B 元大15年EM主權債

日期: 11/06

00870B 元大15年EM主權債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
27.67	27.81	-0.14	-0.5%	0%	27.67	27.67	27.67
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
1	2.77萬	1	1張/筆	27.67	27.64 (+0.09%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
95	264.8萬	12	7.95張/筆	27.75	+0.42 (+1.53%)

連續漲跌: 連3漲→跌 ( -0.14元 / -0.5%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年09月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/20)

• 元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年06月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/17)

• 元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

期間： ~

輔助：

00870B 元大15年EM主權債每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	27.06	27.67	27.81	27.06	+0.43	+1.58		無申報資料
2026/10	25.99	27.24	27.34	25.79	+1.04	+3.97		無申報資料
2026/09	27.31	26.2	27.45	26.07	-1.32	-4.8		無申報資料
2026/08	27.79	27.52	27.93	27.34	-0.27	-0.97		無申報資料
2026/07	28.95	27.79	29.04	27.79	-1.32	-4.53		無申報資料
2026/06	28.27	29.11	29.11	28.19	+0.86	+3.04		無申報資料
2026/05	28.36	28.25	28.36	27.62	-0.06	-0.21		無申報資料
2026/04	28.57	28.31	29.04	28.27	-0.21	-0.74		無申報資料
2026/03	29.46	28.52	29.46	28.12	-0.82	-2.79		無申報資料
2026/02	28.76	29.34	29.45	28.76	+0.78	+2.73		無申報資料
2026/01	29.19	28.56	29.28	28.56	-0.64	-2.19		無申報資料
2025/12	29.55	29.2	29.55	29.03	-0.37	-1.25		無申報資料
2025/11	29.2	29.57	29.57	28.97	+0.37	+1.27		無申報資料
2025/10	28.7	29.2	29.55	28.63	+0.47	+1.64		無申報資料
2025/09	27.75	28.73	28.73	27.73	+0.94	+3.38		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	26.86	27.79	27.82	26.75	+0.93	+3.46		無申報資料
2025/07	26.45	26.86	26.86	26	+0.66	+2.52		無申報資料
2025/06	26.15	26.2	26.42	25.96	+0.06	+0.23		無申報資料
2025/05	27.98	26.14	27.98	25.68	-2.14	-7.57		無申報資料
2025/04	29.99	28.28	30.11	27.64	-1.64	-5.48		無申報資料
2025/03	30.14	29.92	30.3	29.7	-0.02	-0.07		無申報資料
2025/02	29.1	29.94	29.95	28.99	+1.09	+3.78		無申報資料
2025/01	29.3	28.85	29.39	28.73	-0.45	-1.54		無申報資料
2024/12	30.27	29.3	30.49	29.1	-0.91	-3.01		無申報資料
2024/11	29.6	30.21	30.21	28.82	+0.6	+2.03		無申報資料
2024/10	31.19	29.61	31.23	29.42	-1.39	-4.48		無申報資料
2024/09	30.93	31	31.82	30.93	0	0		無申報資料
2024/08	30.63	31	31.1	30.44	+0.47	+1.54		無申報資料
2024/07	30.11	30.53	30.73	29.75	+0.27	+0.89		無申報資料
2024/06	29.69	30.26	30.48	29.62	+0.67	+2.26		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	28.98	29.59	29.98	28.93	+0.68	+2.35		無申報資料
2024/04	30.19	28.91	30.19	28.79	-1.28	-4.24		無申報資料
2024/03	29.46	30.19	30.21	29.41	+0.73	+2.48		無申報資料
2024/02	29.56	29.46	29.86	29.06	+0.11	+0.37		無申報資料
2024/01	30.44	29.35	30.44	28.91	-1.11	-3.64		無申報資料
2023/12	28.7	30.46	30.87	28.68	+1.83	+6.39		無申報資料
2023/11	26.85	28.63	28.64	26.85	+1.85	+6.91		無申報資料
2023/10	28.14	26.78	28.17	26.25	-1.54	-5.44		無申報資料
2023/09	29.84	28.32	29.84	28.31	-1.47	-4.93		無申報資料
2023/08	30.25	29.79	30.3	28.74	-0.31	-1.03		無申報資料
2023/07	30.24	30.1	30.47	29.83	-0.13	-0.43		無申報資料
2023/06	29.2	30.23	30.33	29.2	+1.03	+3.53		無申報資料
2023/05	29.94	29.2	30.12	29	-0.74	-2.47		無申報資料
2023/04	30.1	29.94	30.25	29.54	+0.39	+1.32		無申報資料
2023/03	29.12	29.55	29.7	28.77	+0.61	+2.11		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	29.5	28.94	30.1	28.66	-0.61	-2.06		無申報資料
2023/01	29.56	29.55	30.3	29.38	-0.12	-0.4		無申報資料
2022/12	29.74	29.67	30.77	29.54	-0.07	-0.24		無申報資料
2022/11	27.99	29.74	29.87	27.8	+1.75	+6.25		無申報資料
2022/10	28.8	27.99	29.55	26.75	-0.73	-2.54		無申報資料
2022/09	30.36	28.72	30.54	28.72	-1.98	-6.45		無申報資料
2022/08	31.29	30.7	31.65	30.51	-0.29	-0.94		無申報資料
2022/07	29.69	30.99	30.99	29.4	+1.49	+5.05		無申報資料
2022/06	31.06	29.5	31.15	29.31	-1.48	-4.78		無申報資料
2022/05	30.59	30.98	31.48	30.12	-0.39	-1.24		無申報資料
2022/04	34.08	31.37	34.08	31.07	-2.38	-7.05		無申報資料
2022/03	33.92	33.75	34.04	32.66	+0.32	+0.96		無申報資料
2022/02	35.18	33.43	35.61	33.3	-2.13	-5.99		無申報資料
2022/01	37.82	35.56	37.82	35.16	-2.25	-5.95		無申報資料
2021/12	37.16	37.81	38.27	37.16	+0.74	+2		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	37.59	37.07	37.99	37	-0.4	-1.07		無申報資料
2021/10	37.51	37.47	37.76	37.09	-0.16	-0.43		無申報資料
2021/09	38.36	37.63	38.59	37.56	-0.82	-2.13		無申報資料
2021/08	38.29	38.45	38.69	37.95	+0.24	+0.63		無申報資料
2021/07	38.15	38.21	38.85	38.1	-0.06	-0.16		無申報資料
2021/06	36.8	38.27	38.28	36.8	+1.27	+3.43		無申報資料
2021/05	36.81	37	37.35	36.81	+0.19	+0.52		無申報資料
2021/04	37.5	36.81	38.25	36.79	-0.49	-1.31		無申報資料
2021/03	36.9	37.3	37.93	36.39	+0.24	+0.65		無申報資料
2021/02	39.84	37.06	39.86	37	-2.92	-7.3		無申報資料
2021/01	41.43	39.98	41.43	39.65	-1.44	-3.48		無申報資料
2020/12	41.99	41.42	41.99	41.15	-0.43	-1.03		無申報資料
2020/11	40.5	41.85	42.21	40.47	+1.03	+2.52		無申報資料
2020/10	41.53	40.82	42.66	40.78	-0.74	-1.78		無申報資料
2020/09	42.69	41.56	43.37	41.54	-1.09	-2.56		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	43.56	42.65	44.93	42.61	-0.65	-1.5		無申報資料
2020/07	40.97	43.3	43.39	40.87	+2.42	+5.92		無申報資料
2020/06	40.46	40.88	41.05	39.88	+0.27	+0.66		無申報資料
2020/05	37.16	40.61	40.63	37.16	+3.47	+9.34		無申報資料
2020/04	37.51	37.14	38.14	36.55	+0.34	+0.92		無申報資料
2020/03	42.17	36.8	43.19	32.1	-6.02	-14.06		無申報資料
2020/02	41.2	42.82	43.09	40.66	+1.84	+4.49		無申報資料
2020/01	39.7	40.98	41.04	39.6	+1.11	+2.78		無申報資料