00859B 群益0-1年美債 / 產品營收

00859B 群益0-1年美債

日期: 11/06

00859B 群益0-1年美債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
42.19	42.21	-0.02	-0.05%	0.76%	42.19	42.3	41.98
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
4,451	1.88億	432	10.3張/筆	42.19	41.99 (+0.49%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
4,022	1.7億	277	14.5張/筆	42.2	+0.16 (+0.38%)

連續漲跌: 連6漲→跌 ( -0.02元 / -0.05%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 群益0-1年美債經理之「群益0-1年期美國政府債券ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年8月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 群益0-1年美債經理之「群益0-1年期美國政府債券ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年8月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 09/01)

期間： ~

輔助：

00859B 群益0-1年美債每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	41.68	42.19	42.3	41.68	+0.42	+1.01		無申報資料
2026/10	40.69	41.77	41.82	40.56	+1.08	+2.65		無申報資料
2026/09	40.91	40.69	41.17	40.4	-0.26	-0.63		無申報資料
2026/08	41.71	40.95	41.81	40.82	-0.82	-1.96		無申報資料
2026/07	40.9	41.77	41.8	40.79	+0.86	+2.1		無申報資料
2026/06	40.82	40.91	41.28	40.35	+0.1	+0.25		無申報資料
2026/05	41.12	40.81	41.16	40.65	-0.31	-0.75		無申報資料
2026/04	41.52	41.12	41.52	40.65	-0.4	-0.96		無申報資料
2026/03	41.02	41.52	42.03	41.02	+0.62	+1.52		無申報資料
2026/02	41.2	40.9	41.42	40.85	-0.12	-0.29		無申報資料
2026/01	40.92	41.02	41.32	40.74	+0.08	+0.2		無申報資料
2025/12	41.43	40.94	41.47	40.81	-0.35	-0.85		無申報資料
2025/11	40.48	41.29	41.45	40.41	+0.91	+2.25		無申報資料
2025/10	39.91	40.38	40.49	39.82	+0.52	+1.3		無申報資料
2025/09	40.56	39.86	40.76	39.26	-0.6	-1.48		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	39.59	40.46	40.55	39.4	+0.97	+2.46		無申報資料
2025/07	38.43	39.49	39.51	37.93	+1.14	+2.97		無申報資料
2025/06	39.6	38.35	39.72	38.03	-1.3	-3.28		無申報資料
2025/05	42.21	39.65	42.21	39.01	-2.58	-6.11		無申報資料
2025/04	43.67	42.23	44.5	42.23	-1.44	-3.3		無申報資料
2025/03	43.62	43.67	43.8	43.35	+0.26	+0.6		無申報資料
2025/02	43.5	43.41	43.72	43.16	+0.2	+0.46		無申報資料
2025/01	43.15	43.21	43.63	42.99	+0.11	+0.26		無申報資料
2024/12	42.91	43.1	43.25	42.74	+0.22	+0.51		無申報資料
2024/11	42.08	42.88	42.96	41.91	+0.7	+1.66		無申報資料
2024/10	41.68	42.18	42.29	41.68	+0.69	+1.66		無申報資料
2024/09	42.15	41.49	42.45	41.43	-0.62	-1.47		無申報資料
2024/08	42.91	42.11	43.1	41.85	-0.92	-2.14		無申報資料
2024/07	42.38	43.03	43.09	42.31	+0.67	+1.58		無申報資料
2024/06	42.52	42.36	42.58	42.15	-0.16	-0.38		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	42.52	42.52	42.56	42.03	+0.01	+0.02		無申報資料
2024/04	41.52	42.51	42.58	41.5	+0.92	+2.21		無申報資料
2024/03	41.42	41.59	41.7	40.99	+0.13	+0.31		無申報資料
2024/02	40.82	41.46	41.47	40.67	+0.76	+1.87		無申報資料
2024/01	39.85	40.7	41.08	39.78	+0.82	+2.06		無申報資料
2023/12	40.74	39.88	41.15	39.77	-0.82	-2.01		無申報資料
2023/11	42.14	40.7	42.21	40.6	-1.44	-3.42		無申報資料
2023/10	41.66	42.14	42.16	41.47	+0.49	+1.18		無申報資料
2023/09	41.37	41.65	41.71	41.13	+0.2	+0.48		無申報資料
2023/08	40.64	41.45	41.58	40.64	+0.91	+2.24		無申報資料
2023/07	40.06	40.54	40.61	39.71	+0.47	+1.17		無申報資料
2023/06	39.74	40.07	40.07	39.45	+0.27	+0.68		無申報資料
2023/05	39.52	39.8	39.8	39.41	+0.33	+0.84		無申報資料
2023/04	39.15	39.47	39.62	39.08	+0.45	+1.15		無申報資料
2023/03	39.43	39.02	39.5	38.88	+0.02	+0.05		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	38.32	39	39.04	37.85	+0.7	+1.83		無申報資料
2023/01	39.1	38.3	39.1	38.3	-0.77	-1.97		無申報資料
2022/12	39.34	39.07	39.35	38.77	-0.27	-0.69		無申報資料
2022/11	40.92	39.34	40.92	39.21	-1.56	-3.81		無申報資料
2022/10	40.28	40.9	40.99	39.95	+0.62	+1.54		無申報資料
2022/09	38.78	40.28	40.5	38.78	+1.66	+4.3		無申報資料
2022/08	38.07	38.62	38.74	38.05	+0.61	+1.6		無申報資料
2022/07	37.82	38.01	38.03	37.81	+0.27	+0.72		無申報資料
2022/06	37.22	37.74	37.9	37.17	+0.69	+1.86		無申報資料
2022/05	37.64	37.05	38.06	36.99	-0.54	-1.44		無申報資料
2022/04	36.62	37.59	37.65	36.62	+1.09	+2.99		無申報資料
2022/03	35.89	36.5	36.69	35.88	+0.61	+1.7		無申報資料
2022/02	35.59	35.89	35.91	35.55	+0.39	+1.1		無申報資料
2022/01	35.47	35.5	35.53	35.33	+0.01	+0.03		無申報資料
2021/12	35.69	35.49	35.78	35.43	-0.21	-0.59		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	35.81	35.7	35.9	35.68	-0.1	-0.28		無申報資料
2021/10	35.88	35.8	36.22	35.5	-0.1	-0.28		無申報資料
2021/09	35.77	35.9	36	35.56	+0.03	+0.08		無申報資料
2021/08	36.05	35.87	36.15	35.87	-0.19	-0.53		無申報資料
2021/07	35.94	36.06	36.26	35.94	+0.09	+0.25		無申報資料
2021/06	35.56	35.97	36.13	35.56	+0.19	+0.53		無申報資料
2021/05	36.23	35.78	36.38	35.78	-0.31	-0.86		無申報資料
2021/04	36.92	36.09	36.92	36.06	-0.76	-2.06		無申報資料
2021/03	36	36.85	37.04	35.93	+0.87	+2.42		無申報資料
2021/02	36.25	35.98	36.25	35.94	-0.25	-0.69		無申報資料
2021/01	36.34	36.23	36.34	36.09	-0.08	-0.22		無申報資料
2020/12	36.91	36.31	36.91	36.31	-0.62	-1.68		無申報資料
2020/11	37.11	36.93	37.11	36.82	-0.14	-0.38		無申報資料
2020/10	37.63	37.07	37.63	37.03	-0.61	-1.62		無申報資料
2020/09	38.09	37.68	38.33	37.6	-0.51	-1.34		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	38.19	38.19	38.38	38.03	+0.07	+0.18		無申報資料
2020/07	38.4	38.12	38.42	38.08	-0.24	-0.63		無申報資料
2020/06	39.1	38.36	39.12	38.34	-0.78	-1.99		無申報資料
2020/05	38.92	39.14	39.31	38.92	+0.16	+0.41		無申報資料
2020/04	39.52	38.98	39.52	38.98	-0.49	-1.24		無申報資料
2020/03	39.34	39.47	39.73	39.27	-0.05	-0.13		無申報資料
2020/02	39.44	39.52	39.71	39.08	+0.14	+0.36		無申報資料
2020/01	39.13	39.38	39.51	38.89	+0.25	+0.64		無申報資料
2019/12	39.76	39.13	39.79	39.13	-0.65	-1.63		無申報資料
2019/11	39.73	39.78	39.9	39.61	+0.11	+0.28		無申報資料
2019/10	39.87	39.67	39.95	39.66	-0.33	-0.82		無申報資料